Elliot Foster

Santander Mega RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo
23.682.485/0001-46

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

943

Patrimônio Líquido

R$ 168,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/01/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.23%

Índice de Sharpe 12M

-16.04

PL Médio 12M

R$ 168,92 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 167,32 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 84.923,14
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 167,32 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 84.923,14100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2575 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,96%1,16%1,04%0,16%-------4,53%143,03%
% CDI97,05%96,60%95,76%95,28%99,91%-------96,23%93,40%
2025Fundo1,01%0,96%0,93%1,00%1,09%1,07%1,23%1,12%1,18%1,22%1,01%1,17%13,78%132,50%
% CDI99,28%97,20%96,82%94,88%96,00%97,29%96,53%96,20%96,32%95,59%95,57%95,51%96,17%93,47%
2024Fundo1,00%0,81%0,82%0,90%0,79%0,77%0,92%0,84%0,83%0,86%0,75%0,82%10,59%104,35%
% CDI103,54%101,66%98,15%101,81%95,10%97,89%101,26%96,74%99,48%92,38%94,66%87,53%97,38%93,61%
2023Fundo0,98%0,79%1,11%0,86%1,11%1,09%1,07%1,23%0,96%0,98%0,90%0,90%12,65%84,78%
% CDI87,33%85,85%94,15%93,54%99,01%101,65%99,67%107,89%98,82%97,92%98,54%100,74%97,03%93,45%
2022Fundo0,75%0,77%0,91%0,79%1,07%1,00%1,00%1,14%1,06%0,99%1,00%1,09%12,19%64,03%
% CDI102,06%101,40%98,32%94,76%103,11%98,18%96,26%97,78%99,09%97,45%97,64%96,82%98,38%93,16%
2021Fundo0,11%0,04%0,20%0,23%0,33%0,29%0,38%0,44%0,47%0,52%0,57%0,74%4,42%46,21%
% CDI76,14%28,27%101,89%110,92%121,85%93,63%106,75%103,72%106,36%107,61%97,59%95,92%99,84%92,18%
2020Fundo0,34%0,22%-0,61%0,15%0,35%0,25%0,36%0,19%-0,05%0,13%0,24%0,39%1,98%40,02%
% CDI91,02%76,56%-178,93%51,42%148,09%115,94%187,36%116,31%-32,44%80,34%162,77%236,56%71,63%91,44%
2019Fundo0,55%0,47%0,44%0,49%0,48%0,42%0,51%0,44%0,46%0,39%0,21%0,33%5,33%37,31%
% CDI101,12%94,99%94,15%94,51%88,35%90,53%89,39%88,31%99,75%81,78%55,73%88,78%89,41%93,49%
2018Fundo0,58%0,36%0,53%0,44%0,35%0,45%0,50%0,41%0,42%0,55%0,43%0,49%5,65%30,36%
% CDI99,29%76,57%99,58%85,51%67,51%86,58%91,87%72,86%90,70%100,80%86,40%99,78%87,95%94,77%
2017Fundo1,11%0,90%1,01%0,74%0,81%0,81%0,81%0,79%0,65%0,58%0,51%0,53%9,65%23,39%
% CDI102,44%103,64%96,40%94,35%87,24%100,06%102,11%98,10%102,04%90,53%90,10%99,24%97,27%97,19%
2016Fundo0,00%0,96%1,13%1,10%1,04%1,14%1,09%1,17%1,09%1,02%0,99%1,14%12,53%12,53%
% CDI0,00%95,38%97,45%104,77%93,96%97,99%98,24%96,80%98,17%97,22%95,44%101,77%97,37%97,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,53%3,08%6,59%14,23%26,83%42,41%60,63%72,52%143,03%
Volatilidade0,01%0,05%0,05%0,04%0,04%0,13%0,12%0,11%0,17%0,37%
Índice de Sharpe-1,73-12,55-13,60-14,26-16,04-4,20-2,73-3,58-1,63-1,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Mega RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
122
97,60%
3
2,40%
1,23%-0,61%

Cotistas

Santander Mega RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
943

Drawdown

Santander Mega RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Mega RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 168,00 mi

Volatilidade

Santander Mega RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.05%