Santander Reserva Estrategica II RF Referenciado DI LP FIF Resp Limitada

Ativo

23.682.469/0001-53

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 594,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.08

PL Médio 12M

R$ 555,54 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER RESERVA ESTRATEGICA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.99%R$ 587,73 mi
Valores a pagar0.01%R$ 68.746,92
Disponibilidades0.00%R$ 16.816,69
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6577

Top 10

+100.00%

Maior posição

+78.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 587,73 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 68.746,92	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 16.816,69	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2607 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	155,91%
2026	% CDI	100,25%	100,30%	101,57%	99,05%	99,12%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	99,03%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,22%	14,30%	144,37%
2025	% CDI	103,94%	99,84%	98,64%	97,42%	101,09%	99,76%	100,12%	99,77%	99,07%	99,79%	98,89%	100,04%	99,85%	98,98%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,81%	0,90%	0,88%	0,82%	0,93%	0,79%	0,86%	10,81%	113,79%
2024	% CDI	99,95%	99,97%	99,51%	100,03%	99,05%	102,86%	99,10%	101,89%	97,99%	100,48%	100,05%	92,68%	99,38%	98,90%
2023	Fundo	1,13%	0,91%	1,18%	0,87%	1,13%	1,09%	1,05%	1,19%	0,99%	0,99%	0,88%	0,89%	13,02%	92,94%
2023	% CDI	100,30%	99,42%	100,29%	94,35%	100,68%	101,95%	98,17%	104,19%	101,80%	99,17%	96,61%	99,50%	99,83%	98,92%
2022	Fundo	0,80%	0,78%	0,92%	0,74%	1,06%	1,02%	1,04%	1,19%	1,10%	1,05%	1,01%	1,14%	12,53%	70,72%
2022	% CDI	109,07%	102,94%	99,06%	89,25%	102,31%	100,69%	100,48%	101,91%	103,04%	103,20%	99,22%	101,56%	101,11%	98,79%
2021	Fundo	0,16%	0,11%	0,22%	0,16%	0,27%	0,31%	0,38%	0,43%	0,46%	0,60%	0,59%	0,76%	4,54%	51,71%
2021	% CDI	103,85%	78,09%	107,96%	78,05%	101,46%	100,44%	107,09%	100,97%	104,51%	124,32%	100,14%	98,40%	102,53%	98,18%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	0,06%	0,14%	0,14%	0,18%	2,54%	45,13%
2020	% CDI	96,77%	93,80%	96,43%	93,35%	96,85%	95,95%	94,31%	94,45%	35,57%	89,78%	94,21%	107,99%	92,20%	97,68%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,83%	41,53%
2019	% CDI	97,95%	97,94%	98,07%	97,93%	98,01%	97,99%	97,97%	98,22%	98,14%	98,06%	97,30%	97,60%	97,90%	98,23%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,29%	33,73%
2018	% CDI	98,04%	97,53%	98,25%	97,86%	96,95%	98,08%	98,14%	98,12%	98,32%	98,11%	97,95%	97,96%	97,89%	98,41%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,78%	0,92%	0,81%	0,80%	0,79%	0,64%	0,64%	0,56%	0,53%	9,85%	25,82%
2017	% CDI	98,81%	99,46%	99,14%	99,58%	99,13%	100,59%	99,85%	98,67%	99,72%	99,71%	98,36%	98,64%	99,28%	98,65%
2016	Fundo	1,04%	0,98%	1,15%	1,04%	1,10%	1,15%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	1,03%	1,10%	13,82%	14,53%
2016	% CDI	98,90%	98,19%	98,84%	99,05%	98,94%	99,08%	99,07%	98,94%	98,66%	99,01%	99,08%	97,80%	98,73%	98,33%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62%	0,62%	0,62%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,29%	91,29%	91,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,22%	6,87%	14,83%	27,96%	43,57%	62,96%	75,14%	155,91%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-15,82	1,94	1,40	0,27	0,08	-0,25	-0,13	0,15	0,30	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Reserva Estrategica II RF Referenciado DI LP FIF Resp Limitada	126 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,06%

Cotistas

Santander Reserva Estrategica II RF Referenciado DI LP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Reserva Estrategica II RF Referenciado DI LP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Reserva Estrategica II RF Referenciado DI LP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 594,96 mi

Volatilidade

Santander Reserva Estrategica II RF Referenciado DI LP FIF Resp Limitada

Atual

0.02%