Smaref FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

23.668.556/0001-56

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Br Partners

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 163,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/02/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.67%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 227,20 mi

RCVM 175

16/09/2024

Composição da carteira

SMAREF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos86.15%R$ 221,01 mi
Cotas de Fundos7.85%R$ 20,14 mi
Debêntures2.10%R$ 5,38 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.08%R$ 5,35 mi
Valores a pagar0.05%R$ 140.728,98
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4460

Top 10

+93.56%

Maior posição

+65.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 221,01 mi	100%	86.15%
Cotas de Fundos	R$ 20,14 mi	100%	7.85%
Debêntures	R$ 5,38 mi	100%	2.10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,35 mi	100%	2.08%
Valores a pagar	R$ 140.728,98	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 359,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2571 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,93%	-0,25%	1,30%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,31%	69,02%
2026	% CDI	100,91%	92,83%	-20,74%	118,81%	82,28%	-	-	-	-	-	-	-	70,33%	45,23%
2025	Fundo	1,06%	0,81%	1,08%	1,26%	1,22%	1,04%	0,89%	1,16%	1,12%	1,26%	1,13%	1,04%	13,88%	63,60%
2025	% CDI	104,15%	82,03%	111,74%	119,53%	106,74%	94,65%	70,03%	99,80%	91,97%	98,68%	107,22%	85,58%	96,87%	45,03%
2024	Fundo	0,21%	0,78%	0,81%	-0,11%	0,85%	0,61%	1,31%	0,91%	0,58%	0,67%	0,46%	0,36%	7,71%	43,67%
2024	% CDI	21,53%	96,94%	97,87%	-11,91%	102,43%	77,34%	144,08%	105,30%	69,88%	72,60%	58,42%	38,93%	70,90%	39,33%
2023	Fundo	1,07%	-0,01%	0,43%	0,83%	1,62%	1,84%	1,21%	0,15%	0,49%	-0,03%	1,96%	1,69%	11,82%	33,38%
2023	% CDI	95,42%	-1,16%	36,90%	89,99%	144,61%	171,90%	112,53%	12,95%	50,75%	-3,48%	214,37%	188,64%	90,63%	36,96%
2022	Fundo	1,12%	-30,14%	2,41%	0,35%	0,82%	0,19%	0,90%	2,06%	1,12%	1,34%	-0,79%	0,59%	-22,78%	19,29%
2022	% CDI	152,45%	-3.992,49%	260,03%	41,88%	78,84%	18,85%	87,13%	175,84%	104,75%	131,25%	-77,58%	52,70%	-183,86%	28,21%
2021	Fundo	-0,17%	-0,01%	0,19%	1,03%	0,88%	0,66%	-0,45%	0,32%	-0,06%	-0,76%	0,31%	1,04%	3,00%	54,48%
2021	% CDI	-112,39%	-11,15%	92,12%	497,74%	326,88%	213,47%	-126,60%	73,68%	-14,27%	-155,84%	53,59%	135,59%	67,84%	109,38%
2020	Fundo	0,71%	-0,53%	-4,74%	1,43%	1,34%	1,24%	1,68%	0,12%	-0,82%	-0,04%	1,61%	1,77%	3,64%	49,98%
2020	% CDI	188,45%	-180,92%	-1.401,78%	501,27%	569,06%	581,64%	865,30%	75,56%	-522,77%	-25,13%	1.078,88%	1.074,83%	131,81%	114,99%
2019	Fundo	0,97%	0,38%	0,16%	0,53%	0,99%	1,35%	0,85%	0,52%	0,58%	0,85%	-0,00%	1,41%	8,93%	44,72%
2019	% CDI	177,93%	77,21%	33,48%	102,06%	182,62%	288,55%	150,30%	104,36%	126,01%	177,69%	-0,40%	375,62%	149,87%	112,89%
2018	Fundo	1,17%	0,64%	0,72%	0,41%	-0,29%	0,36%	0,83%	0,13%	0,61%	1,20%	0,41%	0,38%	6,76%	32,85%
2018	% CDI	201,08%	137,08%	135,48%	79,02%	-55,39%	69,17%	153,11%	23,45%	129,64%	220,15%	83,47%	77,08%	105,28%	103,44%
2017	Fundo	1,32%	1,36%	0,88%	0,56%	0,49%	0,93%	1,52%	1,02%	0,95%	0,31%	0,22%	0,75%	10,80%	24,44%
2017	% CDI	121,85%	157,66%	83,65%	71,44%	53,45%	115,58%	190,58%	127,71%	148,31%	47,89%	37,90%	138,71%	108,81%	102,64%
2016	Fundo	-	0,71%	0,76%	1,25%	0,95%	1,10%	1,29%	1,19%	1,23%	0,93%	0,75%	1,52%	12,31%	12,31%
2016	% CDI	-	83,87%	65,75%	118,67%	86,13%	94,82%	116,39%	97,72%	110,87%	88,48%	72,41%	135,38%	97,46%	97,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	3,31%	1,90%	4,84%	12,67%	24,14%	37,92%	50,63%	11,49%	69,02%
Volatilidade	0,86%	2,67%	3,13%	2,55%	1,88%	1,52%	1,67%	1,90%	14,22%	10,12%
Índice de Sharpe	-3,12	-1,74	-1,97	-1,73	-1,11	-1,16	-0,92	-1,16	-0,68	-0,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Smaref FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL	107 86,29%	17 13,71%	2,41%	-30,14%

Cotistas

Smaref FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Smaref FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Smaref FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 163,33 mi

Volatilidade

Smaref FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

2.06%