Elliot Foster

Zieg Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
23.668.516/0001-04

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Blue Star e Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 8,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/02/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-36.90%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 14,91 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.61%R$ 15,59 mi
  • Valores a receber1.27%R$ 200.000,00
  • Valores a pagar0.09%R$ 14.620,48
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2818

Top 10

+99.88%

Maior posição

+48.52%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,59 mi100%98.61%
Valores a receber
R$ 200.000,00100%1.27%
Valores a pagar
R$ 14.620,48100%0.09%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2569 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,77%1,13%-0,93%-44,09%0,29%--------42,83%-8,72%
% CDI151,95%113,50%-76,92%-4.044,68%539,73%--------932,23%-5,73%
2025Fundo1,34%0,36%-25,52%2,14%1,65%1,46%0,18%1,85%1,37%0,96%0,85%1,52%-14,68%59,66%
% CDI132,57%36,88%-2.647,16%202,26%144,93%133,10%14,21%159,00%112,51%75,09%80,63%124,63%-102,51%42,23%
2024Fundo-0,01%0,59%1,00%-0,93%0,57%0,96%1,49%1,44%0,05%0,47%0,03%-0,28%5,51%87,13%
% CDI-0,68%74,27%119,80%-104,45%68,71%122,25%164,23%166,02%6,19%51,00%4,23%-30,25%50,62%78,48%
2023Fundo1,49%-1,46%-0,19%0,93%3,56%1,81%1,55%0,21%0,36%-0,46%3,09%1,81%13,33%77,37%
% CDI132,43%-158,53%-15,82%101,67%316,50%168,46%144,39%18,02%37,35%-46,42%336,82%202,89%102,23%85,65%
2022Fundo2,06%0,42%2,75%-0,96%0,68%-1,03%1,71%2,93%1,44%1,40%-1,89%-0,31%9,44%56,51%
% CDI281,37%55,24%296,41%-115,34%65,51%-101,56%165,01%250,32%134,26%136,90%-184,99%-27,48%76,16%82,64%
2021Fundo-0,09%-0,22%0,83%0,92%1,11%0,51%-0,95%0,08%-0,42%-1,75%-0,71%1,12%0,38%43,01%
% CDI-60,65%-161,35%412,75%440,82%409,32%166,68%-266,29%17,63%-94,63%-359,41%-120,74%145,04%8,68%86,35%
2020Fundo0,84%-0,81%-7,42%0,30%2,14%2,48%3,17%-0,01%-1,26%-0,02%2,69%2,28%3,99%42,46%
% CDI222,89%-276,22%-2.193,70%103,79%905,78%1.170,02%1.630,34%-4,51%-799,90%-10,01%1.801,26%1.384,05%144,65%97,70%
2019Fundo1,03%0,38%0,35%0,53%0,43%0,27%0,56%0,39%-0,03%0,76%0,21%1,75%6,83%37,00%
% CDI189,24%77,34%75,05%102,46%79,68%57,99%98,56%76,88%-6,93%158,91%56,30%466,51%114,55%93,40%
2018Fundo0,56%0,46%0,58%0,42%-0,32%0,62%0,60%0,57%0,45%0,80%0,35%0,41%5,64%28,24%
% CDI96,21%99,25%108,31%80,71%-62,24%120,52%110,82%100,97%95,95%147,45%71,69%83,37%87,88%88,92%
2017Fundo1,18%1,05%0,34%0,58%0,65%0,71%0,88%0,64%0,56%0,69%0,48%0,27%8,33%21,39%
% CDI108,51%121,03%32,21%73,88%70,75%88,03%110,92%80,17%87,56%107,53%84,05%51,00%83,96%89,84%
2016Fundo-0,94%0,86%1,01%1,19%0,96%1,21%1,23%1,11%1,18%0,80%0,96%12,05%12,05%
% CDI-111,75%74,00%95,45%107,26%82,69%108,87%101,61%100,37%112,73%77,19%85,19%95,43%95,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,29%-42,83%-43,78%-41,44%-36,90%-49,17%-42,13%-38,99%-36,70%-8,72%
VolatilidadeNaN%78,70%91,58%64,56%45,23%37,33%30,59%26,60%23,90%16,95%
Índice de SharpeNaN-1,24-1,16-1,27-1,15-1,12-0,97-0,92-0,86-0,61

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zieg Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
98
79,03%
26
20,97%
3,56%-44,09%

Cotistas

Zieg Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Zieg Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-52.70%

Patrimônio

Zieg Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 8,83 mi

Volatilidade

Zieg Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
153.51%