Santander Pb Aldebaran Multimercado CP FIF

Ativo

23.653.754/0001-46

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.83%

Índice de Sharpe 12M

-1.24

PL Médio 12M

R$ 15,40 mi

RCVM 175

14/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ALDEBARAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos70.88%R$ 11,32 mi
Títulos Públicos26.38%R$ 4,21 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR2.50%R$ 399.560,00
Mercado Futuro - Posições compradas0.09%R$ 14.221,75
Valores a pagar0.06%R$ 9.555,28
Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 8.789,47
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.01%R$ 1.157,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3171

Top 10

+99.88%

Maior posição

+48.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,32 mi	100%	70.88%
Títulos Públicos	R$ 4,21 mi	100%	26.38%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 399.560,00	100%	2.50%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 14.221,75	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 9.555,28	100%	0.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 8.789,47	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 1.157,60	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2615 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	1,46%	-0,74%	1,37%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	3,52%	141,30%
2026	% CDI	98,76%	146,58%	-61,13%	125,87%	154,25%	-	-	-	-	-	-	-	74,81%	89,14%
2025	Fundo	0,96%	0,76%	0,68%	2,01%	1,26%	1,07%	0,40%	1,21%	1,01%	1,13%	1,30%	0,57%	13,07%	133,09%
2025	% CDI	94,82%	76,82%	70,84%	190,48%	110,80%	97,38%	31,05%	104,12%	82,45%	88,48%	123,45%	46,62%	91,22%	90,61%
2024	Fundo	-0,41%	-0,26%	0,78%	-2,28%	0,97%	-0,28%	1,86%	0,90%	0,85%	0,40%	0,75%	0,36%	3,62%	106,16%
2024	% CDI	-42,83%	-32,61%	93,22%	-256,64%	116,17%	-35,82%	204,88%	103,99%	101,63%	43,11%	93,96%	38,68%	33,30%	91,55%
2023	Fundo	1,55%	-1,02%	0,40%	0,99%	2,01%	2,56%	1,69%	-0,90%	-0,20%	-0,94%	3,65%	2,53%	12,89%	98,95%
2023	% CDI	137,56%	-110,71%	33,63%	107,30%	178,54%	238,37%	157,67%	-78,72%	-20,06%	-93,73%	398,60%	282,87%	98,83%	104,41%
2022	Fundo	1,61%	0,40%	2,89%	-0,96%	1,02%	-2,56%	2,05%	2,40%	-0,21%	2,41%	-1,81%	-0,93%	6,31%	76,24%
2022	% CDI	220,27%	52,77%	311,38%	-115,36%	99,02%	-252,31%	197,82%	205,46%	-19,48%	236,05%	-177,23%	-82,57%	50,89%	105,44%
2021	Fundo	-0,23%	-0,21%	0,27%	1,42%	0,89%	0,73%	-1,45%	0,05%	-0,04%	-3,16%	-0,37%	0,62%	-1,55%	65,78%
2021	% CDI	-155,55%	-154,20%	135,81%	682,52%	328,99%	236,90%	-408,51%	12,72%	-8,08%	-650,12%	-63,65%	80,17%	-35,04%	123,40%
2020	Fundo	0,21%	-0,74%	-9,55%	2,40%	3,01%	2,83%	3,91%	0,53%	-1,35%	-0,06%	4,06%	3,11%	7,82%	68,39%
2020	% CDI	54,80%	-250,64%	-2.823,29%	843,86%	1.274,38%	1.331,74%	2.009,38%	332,01%	-858,76%	-40,57%	2.715,18%	1.889,76%	283,59%	146,09%
2019	Fundo	2,33%	0,18%	0,25%	0,43%	0,85%	1,18%	0,71%	0,64%	0,86%	1,44%	-0,25%	2,13%	11,26%	56,18%
2019	% CDI	429,86%	36,72%	53,45%	82,86%	156,60%	252,51%	125,17%	126,59%	185,61%	299,62%	-66,54%	569,27%	188,98%	131,03%
2018	Fundo	2,40%	0,56%	0,59%	0,85%	-0,77%	0,47%	0,82%	0,31%	0,42%	2,09%	0,10%	0,34%	8,47%	40,37%
2018	% CDI	411,43%	121,18%	111,45%	164,84%	-148,17%	90,81%	150,44%	55,00%	89,86%	385,23%	20,31%	68,79%	131,83%	115,87%
2017	Fundo	1,70%	1,49%	1,04%	0,39%	0,04%	0,84%	1,92%	1,16%	1,60%	0,29%	-0,03%	1,12%	12,18%	29,41%
2017	% CDI	156,52%	172,37%	98,98%	50,06%	4,58%	103,66%	240,82%	144,94%	251,22%	45,45%	-4,48%	209,23%	122,74%	110,15%
2016	Fundo	1,02%	0,93%	0,94%	1,13%	1,03%	1,18%	1,27%	1,11%	1,10%	1,65%	0,47%	1,55%	14,23%	15,36%
2016	% CDI	96,52%	92,64%	80,84%	107,23%	93,20%	101,84%	115,12%	91,40%	98,93%	157,64%	45,73%	138,22%	101,66%	100,64%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99%	0,99%	0,99%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,19%	89,19%	89,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	3,52%	2,07%	5,33%	11,83%	23,06%	33,78%	40,71%	42,06%	141,30%
Volatilidade	4,12%	3,29%	3,76%	3,06%	2,29%	2,37%	3,14%	3,99%	4,57%	5,31%
Índice de Sharpe	2,10	-1,27	-1,37	-1,03	-1,24	-0,98	-0,85	-1,04	-1,01	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Aldebaran Multimercado CP FIF	99 78,57%	27 21,43%	4,06%	-9,55%

Cotistas

Santander Pb Aldebaran Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Aldebaran Multimercado CP FIF

Atual

-0.26%

Patrimônio

Santander Pb Aldebaran Multimercado CP FIF

Atual

R$ 16,20 mi

Volatilidade

Santander Pb Aldebaran Multimercado CP FIF

Atual

3.33%