Elliot Foster

Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
23.631.350/0001-51

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 14,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

09/05/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 13,93 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

ÁGUIA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures93.90%R$ 13,30 mi
  • Operações Compromissadas3.16%R$ 447.245,21
  • Títulos Públicos2.79%R$ 395.317,60
  • Valores a pagar0.08%R$ 11.155,56
  • Disponibilidades0.07%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 207,23

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4646

Top 10

+96.00%

Maior posição

+67.30%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,30 mi100%93.90%
Operações Compromissadas
R$ 447.245,21100%3.16%
Títulos Públicos
R$ 395.317,60100%2.79%
Valores a pagar
R$ 11.155,56100%0.08%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.07%
Valores a receber
R$ 207,23100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2219 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,80%1,23%0,20%1,17%-0,14%-------4,32%128,14%
% CDI154,19%123,56%16,59%107,30%-257,35%-------94,04%111,13%
2025Fundo1,19%0,76%2,09%2,08%1,33%1,16%-0,31%0,77%1,14%0,79%1,49%0,35%13,62%118,69%
% CDI117,27%77,37%216,77%197,18%116,86%106,07%-23,96%66,42%93,79%62,17%141,57%28,81%95,09%112,13%
2024Fundo0,10%1,00%0,46%-1,12%1,55%-0,43%2,10%0,98%-0,18%0,03%3,34%-1,42%6,50%92,48%
% CDI10,81%125,02%55,53%-126,12%185,68%-54,09%231,33%112,40%-21,99%3,68%421,81%-152,85%59,74%115,51%
2023Fundo1,05%0,34%1,21%0,92%1,30%0,66%0,83%1,21%1,66%1,77%0,11%1,01%12,74%80,73%
% CDI93,78%37,55%102,74%99,74%115,69%61,34%77,23%106,21%170,38%177,57%12,19%112,77%97,69%129,38%
2022Fundo0,35%1,07%2,58%1,87%1,02%0,52%0,19%0,37%0,40%1,16%0,63%0,48%11,15%60,31%
% CDI47,43%141,74%278,19%224,57%98,20%51,48%18,81%31,50%37,02%113,33%62,05%42,92%89,94%138,12%
2021Fundo0,38%-0,66%0,75%0,75%0,83%0,75%0,42%0,05%1,53%-0,67%2,39%0,73%7,48%44,24%
% CDI257,14%-494,25%374,38%361,91%308,53%243,12%117,72%12,74%347,26%-137,07%407,63%95,05%169,03%158,97%
2020Fundo1,03%0,62%-5,39%1,57%2,13%1,82%3,10%-0,68%-0,74%0,58%1,92%2,91%8,92%34,20%
% CDI272,61%211,60%-1.592,74%552,74%901,81%859,34%1.594,97%-427,50%-471,43%366,40%1.285,58%1.768,53%323,43%152,61%
2019Fundo1,75%0,62%0,81%1,06%1,56%1,77%0,43%-0,37%1,53%1,52%-1,85%1,14%10,37%23,21%
% CDI322,62%125,62%172,02%204,16%287,14%376,78%75,32%-73,47%330,95%317,07%-485,80%303,67%173,94%121,36%
2018Fundo1,79%0,63%1,52%-0,21%-1,74%-0,02%0,25%0,96%0,51%0,15%0,40%1,17%5,49%11,64%
% CDI307,13%135,42%285,09%-39,68%-337,03%-4,08%45,29%169,43%109,55%27,45%81,40%236,56%85,50%93,66%
2017Fundo----0,52%0,82%0,79%0,79%0,62%0,57%0,33%1,25%5,83%5,83%
% CDI----72,16%101,34%98,89%98,39%97,48%89,40%58,06%232,30%103,30%103,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%4,32%2,49%6,40%11,77%25,25%37,54%48,73%68,25%128,14%
VolatilidadeNaN%3,72%4,08%3,65%3,09%4,20%3,59%3,40%3,21%4,04%
Índice de SharpeNaN-0,32-0,93-0,32-1,02-0,29-0,46-0,72-0,260,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
93
85,32%
16
14,68%
3,34%-5,39%

Cotistas

Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-0.56%

Patrimônio

Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 14,74 mi

Volatilidade

Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
3.05%