Secretario FIF Multimercado CP IE

Ativo

23.622.637/0001-15

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Capri Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

01/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.16

PL Médio 12M

R$ 12,05 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE

Cotas de Fundos99.92%R$ 12,21 mi
Valores a pagar0.07%R$ 9.063,24
Disponibilidades0.01%R$ 1.197,70
Valores a receber0.00%R$ 121,06

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2334

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,21 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 9.063,24	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 1.197,70	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 121,06	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1371 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,88%	-0,29%	-0,33%	1,90%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	181,38%
2026	% CDI	247,08%	-29,40%	-27,60%	174,39%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	89,79%	114,43%
2025	Fundo	4,51%	-1,23%	-4,20%	5,22%	7,88%	-0,48%	-2,36%	3,76%	1,98%	0,89%	0,61%	-0,05%	17,08%	170,10%
2025	% CDI	445,58%	-124,67%	-435,70%	494,28%	691,65%	-44,09%	-185,06%	323,04%	162,21%	69,59%	57,94%	-4,40%	119,27%	115,70%
2024	Fundo	-1,73%	0,77%	0,64%	-4,88%	-0,36%	0,42%	2,37%	2,98%	-2,81%	-0,89%	-5,24%	-5,03%	-13,32%	130,69%
2024	% CDI	-178,52%	96,07%	76,36%	-550,12%	-43,66%	53,20%	261,46%	343,73%	-336,69%	-95,91%	-660,36%	-539,73%	-122,46%	112,60%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-1,74%	-2,44%	0,03%	-0,44%	5,71%	4,06%	5,01%	166,14%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-162,78%	-214,38%	3,19%	-44,40%	622,91%	453,97%	38,42%	175,11%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	1,77%	-4,49%	2,28%	3,60%	5,93%	1,94%	-3,96%	-2,18%	-5,57%	0,75%	-	-	-0,60%	153,44%
2021	% CDI	1.186,18%	-3.339,72%	1.133,04%	1.731,90%	2.192,83%	630,64%	-1.114,51%	-508,99%	-1.259,19%	154,01%	-	-	-13,46%	287,39%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,21%	4,89%	14,55%	154,96%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.160,01%	2.974,57%	527,61%	330,46%
2019	Fundo	47,65%	-0,93%	-0,32%	1,31%	1,89%	3,07%	3,80%	1,26%	2,47%	0,76%	-	-	68,34%	122,57%
2019	% CDI	8.774,92%	-188,46%	-67,21%	252,15%	348,71%	654,30%	668,92%	250,56%	532,37%	157,76%	-	-	1.146,72%	285,39%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	0,44%	7,56%	7,08%	7,08%	-4,42%	3,89%	1,55%	3,76%	0,42%	3,87%	-3,88%	0,67%	30,82%	32,21%
2016	% CDI	41,72%	755,29%	610,03%	671,45%	-399,53%	335,44%	140,21%	310,19%	38,20%	369,00%	-374,20%	59,67%	220,16%	210,24%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07%	1,07%	1,07%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,78%	91,78%	91,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,18%	1,86%	3,98%	14,14%	8,59%	16,35%	16,35%	6,84%	181,38%
Volatilidade	-	6,95%	7,08%	7,16%	7,99%	11,91%	11,72%	11,72%	14,64%	15,74%
Índice de Sharpe	-	-0,15	-1,03	-0,70	-0,16	-0,76	-0,74	-0,74	-0,64	0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Secretario FIF Multimercado CP IE	44 62,86%	26 37,14%	47,65%	-5,57%

Cotistas

Secretario FIF Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Secretario FIF Multimercado CP IE

Atual

-4.53%

Patrimônio

Secretario FIF Multimercado CP IE

Atual

R$ 12,72 mi

Volatilidade

Secretario FIF Multimercado CP IE

Atual

5.14%