Elliot Foster

Vértice Verde II Multimercado FIF Cic RL

Ativo
23.611.442/0001-70

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 120,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/08/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+18.76%

Índice de Sharpe 12M

0.86

PL Médio 12M

R$ 115,84 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.81%R$ 117,42 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 119.496,41
  • Valores a receber0.05%R$ 56.832,42
  • Disponibilidades0.04%R$ 49.994,02

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9919

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.59%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 117,42 mi100%99.81%
Valores a pagar
R$ 119.496,41100%0.10%
Valores a receber
R$ 56.832,42100%0.05%
Disponibilidades
R$ 49.994,02100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2444 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,94%1,42%0,10%2,64%0,07%-------7,33%162,31%
% CDI252,27%142,30%8,01%242,55%63,15%-------157,72%119,05%
2025Fundo1,59%0,58%0,61%1,84%1,30%1,00%0,24%2,22%1,97%1,40%1,06%1,02%15,86%144,38%
% CDI157,38%58,68%62,96%174,69%114,39%91,24%19,05%191,05%161,16%109,50%100,43%83,59%110,75%114,75%
2024Fundo-0,26%0,89%1,51%-3,73%2,49%1,63%1,42%0,72%1,67%-0,15%3,21%2,11%11,95%110,92%
% CDI-26,48%111,38%180,99%-420,72%299,63%207,36%156,47%83,06%199,71%-15,92%404,93%226,39%109,85%113,73%
2023Fundo2,61%0,06%-0,38%-0,00%0,88%1,59%2,18%0,05%0,85%-0,37%2,87%3,48%14,61%88,41%
% CDI232,45%6,30%-32,32%-0,18%78,69%147,88%203,33%4,43%87,69%-37,47%313,20%389,33%112,07%113,12%
2022Fundo1,47%1,32%4,08%1,00%1,29%-1,77%1,52%2,29%-0,42%3,42%-0,27%0,90%15,71%64,39%
% CDI200,21%174,48%440,16%119,77%124,40%-174,45%146,51%195,46%-39,16%335,17%-25,97%80,44%126,79%111,77%
2021Fundo0,69%-0,22%1,40%1,14%0,56%-0,18%-2,00%0,34%-0,11%-4,28%-0,22%2,10%-0,94%42,07%
% CDI464,44%-166,31%694,01%550,25%208,36%-59,45%-563,45%78,36%-25,07%-879,72%-37,67%273,57%-21,14%104,57%
2020Fundo-0,08%-2,79%-11,20%8,38%2,46%0,89%2,01%1,30%-1,19%-0,48%4,35%1,42%3,93%43,41%
% CDI-21,81%-949,97%-3.309,16%2.941,95%1.044,85%420,39%1.032,29%814,55%-760,18%-307,01%2.912,86%861,77%142,36%126,60%
2019Fundo3,63%0,11%0,42%0,84%1,25%1,43%0,44%0,18%1,26%0,87%0,02%1,82%12,93%37,99%
% CDI668,76%22,27%90,39%162,15%229,29%305,06%76,92%35,99%272,51%180,95%6,21%486,97%216,99%123,81%
2018Fundo3,02%0,14%0,58%-0,18%-1,79%0,30%1,10%0,69%-0,30%3,73%0,55%-0,12%7,89%22,19%
% CDI518,47%29,21%108,99%-34,31%-345,01%57,43%203,69%122,37%-63,15%686,93%111,89%-24,85%122,88%95,10%
2017Fundo0,23%1,33%1,11%0,45%-0,82%0,45%1,87%0,38%0,51%-0,38%-0,43%0,63%5,42%13,25%
% CDI21,35%154,14%105,45%57,21%-89,07%55,37%234,56%47,89%80,56%-58,57%-76,57%116,32%54,64%83,40%
2016Fundo-------0,95%1,19%1,09%1,03%2,98%7,43%7,43%
% CDI-------94,66%107,14%103,77%99,28%265,74%136,83%136,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%7,33%4,40%9,60%18,76%39,25%55,97%69,88%77,93%162,31%
Volatilidade4,74%5,85%6,34%5,37%4,37%4,02%4,41%4,87%5,64%7,08%
Índice de Sharpe-1,171,380,781,280,861,200,780,230,080,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vértice Verde II Multimercado FIF Cic RL
91
77,12%
27
22,88%
8,38%-11,20%

Cotistas

Vértice Verde II Multimercado FIF Cic RL

Atual
11

Drawdown

Vértice Verde II Multimercado FIF Cic RL

Atual
-0.06%

Patrimônio

Vértice Verde II Multimercado FIF Cic RL

Atual
R$ 120,72 mi

Volatilidade

Vértice Verde II Multimercado FIF Cic RL

Atual
5.08%