Elliot Foster

Santander Pb Fiega Multimercado FIF

Ativo
23.609.778/0001-06

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 106,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/10/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 100,86 mi

RCVM 175

27/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB FIEGA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos89.33%R$ 92,73 mi
  • Títulos Públicos10.28%R$ 10,67 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.26%R$ 269.346,14
  • Valores a pagar0.07%R$ 73.980,66
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 57.973,10
  • Valores a receber0.01%R$ 5.279,10
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0883

Top 10

+89.58%

Maior posição

+10.86%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 92,73 mi100%89.33%
Títulos Públicos
R$ 10,67 mi100%10.28%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 269.346,14100%0.26%
Valores a pagar
R$ 73.980,66100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 57.973,10100%0.06%
Valores a receber
R$ 5.279,10100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2135 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,87%1,38%-3,32%1,98%0,66%-------2,49%121,16%
% CDI160,30%138,62%-273,91%181,69%409,47%-------52,93%113,92%
2025Fundo0,59%0,27%0,40%3,98%1,61%1,97%-0,68%2,20%1,64%1,16%1,54%0,42%16,09%115,78%
% CDI57,98%27,78%41,43%377,03%141,32%179,60%-53,07%188,74%134,11%90,89%146,05%34,34%112,35%119,27%
2024Fundo-0,49%0,58%0,79%-2,47%0,71%0,04%2,11%1,62%1,34%0,74%1,85%0,80%7,80%85,87%
% CDI-50,25%72,81%95,26%-278,79%85,26%5,45%232,66%186,57%160,51%79,51%232,67%85,42%71,71%118,63%
2023Fundo1,66%-0,68%1,11%1,02%2,17%2,16%1,67%-0,60%-0,64%-1,01%3,95%3,20%14,77%72,42%
% CDI147,69%-74,27%94,10%110,70%193,60%201,46%155,99%-53,00%-65,56%-101,68%430,96%357,76%113,27%130,55%
2022Fundo0,85%0,53%3,46%-0,95%0,94%-2,03%1,90%2,30%0,68%2,23%-1,73%-0,66%7,62%50,23%
% CDI116,06%70,50%372,91%-113,97%91,31%-200,18%183,79%196,62%63,31%218,38%-169,39%-58,74%61,46%133,82%
2021Fundo-1,07%-0,30%0,54%1,96%1,37%0,98%-1,63%0,06%-0,24%-2,29%0,09%1,10%0,49%39,60%
% CDI-713,19%-225,37%266,34%942,54%505,47%319,31%-457,08%15,12%-53,54%-471,33%15,21%142,47%10,96%176,99%
2020Fundo0,13%-1,57%-12,33%5,09%3,99%3,50%3,88%-0,15%-1,32%-0,05%4,14%3,07%7,32%38,93%
% CDI34,73%-535,14%-3.643,40%1.785,00%1.692,96%1.650,64%1.998,40%-96,69%-841,68%-31,94%2.768,14%1.867,48%265,43%226,44%
2019Fundo3,34%-0,02%0,27%0,56%0,95%1,59%0,84%0,39%1,19%2,07%-0,50%2,88%14,38%29,45%
% CDI615,67%-3,49%58,51%108,39%175,63%338,23%148,51%78,30%256,90%431,96%-130,80%769,88%241,33%209,68%
2018Fundo2,16%0,38%0,46%0,86%-0,96%0,58%1,38%-0,27%0,68%3,07%0,18%0,36%9,19%13,17%
% CDI370,10%80,97%87,35%167,07%-185,98%111,63%255,39%-47,82%144,37%566,14%37,09%72,87%143,12%172,63%
2017Fundo---------0,00%2,62%1,00%3,65%3,65%
% CDI---------0,00%461,94%186,09%320,91%320,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,66%2,49%0,76%4,51%12,64%29,01%41,90%53,18%57,59%121,16%
Volatilidade6,23%6,20%7,17%5,64%4,31%3,95%4,11%4,54%4,76%7,56%
Índice de Sharpe9,44-1,23-1,46-0,90-0,420,10-0,11-0,40-0,480,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Fiega Multimercado FIF
77
74,04%
27
25,96%
5,09%-12,33%

Cotistas

Santander Pb Fiega Multimercado FIF

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Fiega Multimercado FIF

Atual
-0.80%

Patrimônio

Santander Pb Fiega Multimercado FIF

Atual
R$ 106,32 mi

Volatilidade

Santander Pb Fiega Multimercado FIF

Atual
6.36%