Elliot Foster

Az Quest Luce Master FIF RF CP LP RL

Ativo
23.556.204/0001-09

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 3,41 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/12/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.34%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 4,47 bi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos5.96%R$ 203,50 mi
  • Sob sigilo94.04%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3777

Top 10

+98.97%

Maior posição

+51.58%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 203,50 mi100%100.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2607 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%0,94%0,31%1,03%0,17%-------3,77%178,96%
% CDI108,15%94,73%25,84%94,51%157,13%-------80,98%113,68%
2025Fundo1,13%1,12%1,18%1,17%1,06%1,19%1,39%1,20%1,38%1,19%1,14%1,33%15,47%168,84%
% CDI111,21%113,49%122,15%111,06%93,36%108,55%108,77%103,28%112,73%93,50%108,00%108,74%107,99%115,65%
2024Fundo1,27%1,00%1,26%1,05%0,99%1,01%1,12%1,01%0,98%0,95%0,90%0,74%12,98%132,82%
% CDI131,33%125,06%150,98%118,42%118,50%128,32%122,97%116,36%117,14%102,45%113,57%79,62%119,38%115,33%
2023Fundo1,09%0,07%0,49%0,87%1,40%1,27%1,45%1,82%1,25%1,17%1,29%1,11%14,11%106,07%
% CDI96,72%7,54%42,02%95,06%124,76%118,46%135,10%159,90%128,71%117,12%141,14%124,25%108,23%112,76%
2022Fundo0,81%0,89%1,05%0,92%1,13%1,20%1,13%1,31%1,25%1,15%1,14%1,23%14,05%80,58%
% CDI110,17%118,30%113,04%110,24%109,44%118,62%109,23%111,85%116,91%113,01%111,60%109,39%113,36%112,43%
2021Fundo0,42%0,65%0,53%0,39%0,41%0,54%0,57%0,64%0,64%0,64%0,70%0,81%7,17%58,34%
% CDI278,58%480,07%264,90%187,23%153,38%174,84%161,02%149,66%145,81%131,98%118,58%105,59%162,04%110,61%
2020Fundo0,50%0,28%-5,57%-0,08%0,71%1,01%1,61%0,77%0,47%0,20%0,35%0,41%0,48%47,75%
% CDI133,01%96,56%-1.647,24%-29,66%299,15%477,25%829,75%483,58%300,85%129,26%231,61%251,67%17,33%103,19%
2019Fundo0,64%0,56%0,52%0,56%0,57%0,49%0,61%0,54%0,50%0,29%0,07%0,43%5,93%47,05%
% CDI117,19%113,82%110,07%108,71%104,79%105,45%107,33%108,20%107,32%60,33%18,09%113,74%99,48%111,09%
2018Fundo0,64%0,52%0,58%0,57%0,60%0,57%0,61%0,63%0,50%0,61%0,56%0,61%7,23%38,82%
% CDI109,04%112,84%109,27%110,98%115,43%109,69%111,98%110,97%107,77%111,56%113,69%123,89%112,58%113,02%
2017Fundo1,29%0,98%1,19%0,82%1,03%0,88%0,86%0,86%0,70%0,71%0,59%0,57%10,98%29,46%
% CDI118,81%113,51%113,05%104,64%111,11%108,30%108,00%107,66%109,85%109,77%103,16%105,97%110,64%112,27%
2016Fundo1,21%1,14%1,28%1,16%1,23%1,24%1,30%1,37%1,21%1,19%1,13%1,24%15,72%16,65%
% CDI114,73%114,25%110,70%110,25%110,79%106,75%117,11%112,65%108,84%113,40%108,58%110,17%112,27%112,19%
2015Fundo-----------0,81%0,81%0,81%
% CDI-----------109,27%109,27%109,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%3,77%2,26%6,18%14,34%29,18%50,38%69,53%85,02%178,96%
Volatilidade0,23%0,75%0,85%0,66%0,50%0,46%0,43%0,42%0,40%0,86%
Índice de Sharpe40,30-3,94-5,21-2,37-0,991,164,092,753,281,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Luce Master FIF RF CP LP RL
124
98,41%
2
1,59%
1,82%-5,57%

Cotistas

Az Quest Luce Master FIF RF CP LP RL

Atual
10

Drawdown

Az Quest Luce Master FIF RF CP LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Master FIF RF CP LP RL

Atual
R$ 3,41 bi

Volatilidade

Az Quest Luce Master FIF RF CP LP RL

Atual
0.68%