Az Quest Luce FIC de FIF RF CP LP RL

Ativo

23.556.185/0001-10

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

12,08 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.85%

Índice de Sharpe 12M

-1.97

PL Médio 12M

R$ 1,44 bi

RCVM 175

01/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 1,29 bi
Valores a pagar0.10%R$ 1,34 mi
Valores a receber0.07%R$ 963.470,43
Disponibilidades0.00%R$ 104,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9922

Top 10

+99.94%

Maior posição

+99.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,29 bi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 1,34 mi	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 963.470,43	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 104,83	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2607 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,91%	0,28%	1,00%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	166,79%
2026	% CDI	105,09%	91,63%	22,87%	91,28%	153,87%	-	-	-	-	-	-	-	77,86%	105,95%
2025	Fundo	1,09%	1,08%	1,14%	1,14%	1,03%	1,16%	1,35%	1,17%	1,34%	1,15%	1,10%	1,29%	14,96%	157,47%
2025	% CDI	107,20%	109,63%	118,46%	107,79%	90,27%	105,37%	105,53%	100,13%	109,60%	90,40%	104,91%	105,66%	104,46%	107,87%
2024	Fundo	1,23%	0,97%	1,22%	1,01%	0,95%	0,98%	1,08%	0,97%	0,94%	0,91%	0,87%	0,70%	12,49%	123,96%
2024	% CDI	127,34%	120,93%	146,79%	114,12%	114,16%	123,68%	118,64%	112,02%	112,78%	98,19%	109,23%	75,33%	114,82%	107,64%
2023	Fundo	1,05%	0,04%	0,45%	0,84%	1,36%	1,23%	1,41%	1,78%	1,22%	1,13%	1,26%	1,07%	13,61%	99,10%
2023	% CDI	93,37%	4,25%	38,63%	91,50%	121,18%	114,78%	131,45%	156,30%	125,22%	113,51%	137,29%	120,12%	104,41%	105,36%
2022	Fundo	0,77%	0,86%	1,01%	0,89%	1,09%	1,17%	1,09%	1,27%	1,22%	1,12%	1,10%	1,19%	13,55%	75,24%
2022	% CDI	105,28%	113,80%	108,84%	106,34%	105,81%	114,95%	105,61%	108,37%	113,50%	109,46%	108,15%	105,88%	109,35%	104,97%
2021	Fundo	0,38%	0,61%	0,49%	0,36%	0,38%	0,50%	0,54%	0,60%	0,61%	0,61%	0,66%	0,77%	6,71%	54,33%
2021	% CDI	255,92%	456,35%	245,07%	170,95%	140,30%	163,12%	150,55%	140,71%	137,68%	124,95%	112,63%	100,48%	151,68%	103,00%
2020	Fundo	0,46%	0,25%	-5,60%	-0,11%	0,67%	0,98%	1,57%	0,74%	0,44%	0,17%	0,31%	0,38%	0,07%	44,63%
2020	% CDI	123,36%	86,30%	-1.653,83%	-39,84%	284,78%	459,72%	808,89%	461,20%	278,35%	107,35%	208,76%	228,79%	2,58%	96,43%
2019	Fundo	0,60%	0,53%	0,48%	0,53%	0,53%	0,46%	0,57%	0,51%	0,46%	0,25%	0,04%	0,39%	5,49%	44,52%
2019	% CDI	110,36%	106,94%	103,12%	101,91%	98,16%	98,78%	100,64%	100,97%	99,85%	52,46%	9,55%	104,40%	92,06%	105,13%
2018	Fundo	0,60%	0,49%	0,55%	0,54%	0,56%	0,53%	0,57%	0,59%	0,47%	0,57%	0,53%	0,58%	6,78%	37,01%
2018	% CDI	102,82%	106,42%	102,73%	104,27%	108,75%	102,73%	105,18%	104,04%	100,56%	104,47%	106,64%	116,68%	105,54%	107,75%
2017	Fundo	1,25%	0,95%	1,15%	0,79%	0,99%	0,84%	0,83%	0,82%	0,67%	0,67%	0,55%	0,54%	10,53%	28,31%
2017	% CDI	115,37%	109,99%	109,32%	100,77%	107,12%	104,00%	103,64%	102,91%	104,63%	104,39%	97,37%	99,87%	106,04%	107,90%
2016	Fundo	1,17%	1,11%	1,25%	1,13%	1,19%	1,20%	1,26%	1,33%	1,17%	1,15%	1,09%	1,20%	15,20%	16,09%
2016	% CDI	110,59%	110,48%	107,50%	106,81%	107,34%	103,41%	113,83%	109,37%	105,58%	110,16%	105,25%	106,59%	108,58%	108,43%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77%	0,77%	0,77%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,91%	104,91%	104,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,62%	2,16%	5,96%	13,85%	28,06%	48,43%	66,59%	81,04%	166,79%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,66%	0,50%	0,46%	0,43%	0,42%	0,40%	0,86%
Índice de Sharpe	37,97	-4,58	-5,77	-3,11	-1,97	0,08	2,92	1,55	2,04	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce FIC de FIF RF CP LP RL	124 98,41%	2 1,59%	1,78%	-5,60%

Cotistas

Az Quest Luce FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

12,08 mil

Drawdown

Az Quest Luce FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

R$ 1,07 bi

Volatilidade

Az Quest Luce FIC de FIF RF CP LP RL

Atual

0.68%