Elliot Foster

Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade

Ativo
23.502.654/0001-19

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

6,58 mil

Patrimônio Líquido

R$ 582,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/08/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 308,58 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE

  • Títulos Públicos34.84%R$ 120,65 mi
  • Valores a pagar0.23%R$ 806.971,26
  • Opções - Posições titulares0.08%R$ 270.701,46
  • Opções - Posições lançadas0.03%R$ 109.878,56
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 5.558,61
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0382

Top 10

+35.18%

Maior posição

+17.21%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 120,65 mi100%34.84%
Valores a pagar
R$ 806.971,26100%0.23%
Opções - Posições titulares
R$ 270.701,46100%0.08%
Opções - Posições lançadas
R$ 109.878,56100%0.03%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5.558,61100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

930 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,35%0,98%0,14%0,99%0,27%-------3,78%54,15%
% CDI116,27%98,33%11,27%90,42%169,25%-------80,28%94,66%
2025Fundo1,28%1,01%1,14%1,32%1,24%1,17%1,28%1,33%1,16%1,37%1,03%1,38%15,76%48,54%
% CDI126,72%102,20%118,76%125,20%108,80%106,41%100,24%114,38%95,48%107,21%98,28%113,07%109,99%96,81%
2024Fundo0,86%0,85%0,59%-0,30%0,64%0,11%0,74%0,72%0,62%0,96%0,84%0,52%7,39%28,32%
% CDI89,33%105,78%71,15%-33,48%77,26%14,36%81,32%83,40%74,02%103,76%105,32%55,69%67,94%90,40%
2023Fundo2,09%1,33%1,67%1,05%1,16%0,37%0,90%1,12%0,44%0,22%1,41%0,67%13,17%19,49%
% CDI186,36%145,06%142,40%114,50%103,25%34,50%84,24%98,09%45,48%22,51%154,45%75,19%101,00%105,67%
2022Fundo-------0,37%1,44%1,33%1,03%1,30%5,59%5,59%
% CDI-------81,84%134,40%130,02%100,89%115,40%116,81%116,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%3,78%2,11%6,05%14,41%25,99%36,98%54,15%54,15%54,15%
Volatilidade1,48%2,36%2,76%1,98%1,42%1,27%1,38%1,32%1,32%1,32%
Índice de Sharpe7,53-1,30-1,88-0,92-0,31-0,75-1,28-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade
45
97,83%
1
2,17%
2,09%-0,30%

Cotistas

Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade

Atual
6,58 mil

Drawdown

Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade

Atual
0.00%

Patrimônio

Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade

Atual
R$ 582,81 mi

Volatilidade

Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade

Atual
1.69%