Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 20,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/10/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.58%
Índice de Sharpe 12M
0.01
PL Médio 12M
R$ 19,29 mi
RCVM 175
25/06/2025
BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9975
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.88%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,07 mi | 100% | 99.88% |
Operações Compromissadas | R$ 19.111,82 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 4.609,14 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2636 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,37% | 1,83% | -2,73% | 0,87% | -0,29% | - | - | - | - | - | - | - | 2,98% | -40,09% |
| % CDI | 289,13% | 184,05% | -225,10% | 79,45% | -272,82% | - | - | - | - | - | - | - | 64,01% | -24,78% | |
| 2025 | Fundo | 0,94% | 2,12% | -67,11% | 5,61% | 1,08% | 2,13% | -0,81% | 1,65% | 3,01% | 1,78% | 1,62% | 0,20% | -60,21% | -41,82% |
| % CDI | 92,90% | 215,15% | -6.961,41% | 530,93% | 95,15% | 193,76% | -63,37% | 141,96% | 246,78% | 139,83% | 154,01% | 16,39% | -420,35% | -27,85% | |
| 2024 | Fundo | 0,57% | -0,67% | -47,76% | -1,04% | 1,19% | 3,06% | 2,63% | 1,57% | 2,47% | -0,61% | 0,62% | 0,48% | -42,19% | 46,22% |
| % CDI | 59,03% | -83,68% | -5.742,05% | -116,81% | 143,52% | 388,03% | 289,43% | 180,80% | 295,53% | -65,89% | 78,53% | 51,35% | -387,89% | 38,90% | |
| 2023 | Fundo | -0,23% | -6,65% | 5,90% | 0,44% | -3,23% | -1,58% | 2,31% | 0,77% | -0,67% | -0,30% | 2,03% | 3,10% | 1,33% | 152,92% |
| % CDI | -20,61% | -724,71% | 502,15% | 48,20% | -287,77% | -147,49% | 215,54% | 68,13% | -68,89% | -30,11% | 221,89% | 346,35% | 10,20% | 157,09% | |
| 2022 | Fundo | 1,98% | 2,09% | 8,17% | 4,15% | 3,09% | 2,02% | -2,80% | 5,77% | 3,80% | 0,81% | -2,60% | 2,29% | 32,23% | 149,60% |
| % CDI | 270,14% | 276,58% | 881,67% | 497,61% | 299,13% | 199,30% | -270,50% | 493,25% | 354,32% | 79,17% | -254,35% | 204,08% | 260,12% | 200,58% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | 1,04% | 0,43% | 2,01% | -0,33% | -0,16% | -2,63% | 0,77% | 0,89% | 1,02% | -0,56% | 0,23% | 2,06% | 88,76% |
| % CDI | -397,03% | 773,03% | 214,65% | 966,34% | -121,02% | -52,83% | -738,31% | 179,17% | 201,39% | 209,31% | -95,31% | 29,64% | 46,50% | 160,40% | |
| 2020 | Fundo | -0,07% | -0,85% | -6,41% | 0,15% | 1,00% | 1,19% | 1,89% | 0,95% | -1,24% | 0,92% | 4,98% | 5,02% | 7,28% | 84,96% |
| % CDI | -17,76% | -289,94% | -1.895,18% | 53,60% | 425,96% | 561,56% | 970,45% | 593,13% | -792,61% | 589,22% | 3.334,29% | 3.050,34% | 263,97% | 174,25% | |
| 2019 | Fundo | 2,24% | 0,63% | 0,54% | 0,32% | 0,74% | 1,32% | 0,51% | 0,72% | 0,65% | 1,56% | -1,10% | 1,68% | 10,21% | 72,40% |
| % CDI | 411,98% | 127,23% | 115,84% | 61,24% | 136,91% | 281,98% | 89,22% | 143,91% | 139,34% | 325,50% | -290,32% | 448,23% | 171,34% | 161,75% | |
| 2018 | Fundo | 1,62% | 1,85% | 2,32% | 0,71% | -0,47% | 0,32% | 0,90% | 0,44% | 0,41% | 0,66% | -0,27% | 0,97% | 9,85% | 56,43% |
| % CDI | 277,69% | 397,89% | 436,34% | 137,47% | -91,01% | 62,56% | 166,72% | 77,17% | 88,49% | 121,21% | -54,56% | 197,08% | 153,44% | 154,10% | |
| 2017 | Fundo | 1,91% | 2,10% | 2,42% | 0,53% | -0,03% | 1,88% | 5,11% | 1,81% | 3,46% | -0,28% | 0,36% | 1,39% | 22,61% | 42,40% |
| % CDI | 176,37% | 243,68% | 230,03% | 67,93% | -2,73% | 232,69% | 640,95% | 225,90% | 543,17% | -43,14% | 64,25% | 258,57% | 227,80% | 149,42% | |
| 2016 | Fundo | 0,94% | 0,93% | -2,05% | 1,56% | 0,64% | 0,64% | 1,99% | 1,19% | 2,15% | 1,63% | 0,94% | 2,12% | 13,37% | 16,14% |
| % CDI | 88,94% | 92,89% | -177,00% | 147,73% | 57,75% | 55,51% | 179,89% | 98,46% | 194,04% | 155,90% | 90,40% | 189,30% | 95,52% | 96,16% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,06% | 1,64% | 0,85% | 2,44% | 2,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,88% | 155,13% | 73,42% | 99,90% | 99,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,29% | 2,98% | -0,29% | 5,11% | 14,58% | -54,48% | -75,88% | -73,08% | -68,23% | -40,09% |
| Volatilidade | 9,05% | 9,53% | 10,65% | 8,42% | 6,76% | 48,99% | 49,54% | 43,27% | 38,84% | 27,09% |
| Índice de Sharpe | -4,99 | -0,79 | -1,61 | -0,48 | 0,01 | -0,93 | -1,03 | -0,95 | -0,84 | -0,53 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Ciclotron e FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 96 75,00% | 32 25,00% | 8,17% | -67,11% |
Bahia Am Ciclotron e FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Ciclotron e FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Ciclotron e FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Ciclotron e FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada