Elliot Foster

Santander Pb Ima B 5 RF LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
23.379.125/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

3,09 mil

Patrimônio Líquido

R$ 135,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.77

PL Médio 12M

R$ 143,63 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 134,24 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 132.071,85
  • Valores a receber0.07%R$ 87.700,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9967

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.83%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 134,24 mi100%99.83%
Valores a pagar
R$ 132.071,85100%0.10%
Valores a receber
R$ 87.700,00100%0.07%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2608 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%1,17%1,35%1,26%0,27%-------5,30%168,17%
% CDI98,86%117,61%111,03%115,83%165,98%-------112,69%106,73%
2025Fundo1,83%0,60%0,51%1,71%0,57%0,39%0,23%1,12%0,60%0,96%1,02%0,89%10,93%154,67%
% CDI180,48%61,23%52,79%162,00%49,63%35,74%17,77%96,58%48,87%75,32%97,22%73,11%76,31%105,95%
2024Fundo0,62%0,55%0,72%-0,28%1,00%0,34%0,85%0,53%0,33%0,68%0,30%-0,33%5,42%129,57%
% CDI63,72%68,23%86,02%-31,10%119,66%43,05%94,01%60,78%39,87%73,26%38,42%-35,70%49,86%112,51%
2023Fundo1,34%1,37%1,45%0,85%0,53%1,00%0,92%0,55%0,08%-0,37%1,76%1,42%11,43%117,76%
% CDI119,27%148,93%123,81%92,66%46,93%93,07%85,68%48,15%8,12%-36,73%192,05%158,36%87,65%125,20%
2022Fundo0,10%1,02%2,55%1,51%0,73%0,29%-0,03%-0,04%0,37%1,86%-0,39%0,88%9,17%95,43%
% CDI14,24%134,78%275,42%180,60%70,35%28,57%-3,31%-3,35%34,77%181,85%-37,98%78,70%74,04%133,14%
2021Fundo-0,10%-0,80%0,19%0,93%0,64%-0,25%-0,12%0,00%0,90%-1,44%2,44%0,69%3,07%79,01%
% CDI-64,10%-598,21%93,71%446,16%235,51%-80,05%-33,82%0,99%203,58%-296,22%416,41%89,20%69,36%149,78%
2020Fundo0,55%0,53%-2,26%0,61%2,38%1,25%1,09%0,34%-0,22%0,03%1,35%1,94%7,77%73,68%
% CDI145,04%181,39%-668,33%214,58%1.007,89%586,43%560,04%209,55%-137,06%18,06%904,62%1.182,19%281,76%159,21%
2019Fundo1,52%0,48%0,72%1,08%1,33%1,69%0,91%-0,03%1,83%1,74%-0,58%1,23%12,57%61,15%
% CDI280,81%96,82%154,51%208,83%245,78%361,29%159,97%-6,52%393,76%363,34%-152,91%328,07%210,90%144,40%
2018Fundo1,35%0,38%1,60%0,34%-1,77%0,36%1,44%-0,46%0,83%3,20%0,12%1,39%9,05%43,16%
% CDI231,32%81,05%300,30%66,57%-341,40%68,63%264,89%-80,47%177,03%589,34%24,74%281,96%140,95%125,67%
2017Fundo1,28%1,56%1,36%0,65%-0,15%0,49%2,92%1,21%1,06%0,36%0,05%0,93%12,33%31,28%
% CDI118,32%180,67%129,52%82,14%-16,06%60,50%366,42%150,83%165,91%56,69%8,12%173,74%124,26%119,21%
2016Fundo2,81%1,52%0,71%1,54%0,71%0,89%1,18%1,06%1,35%0,40%0,34%1,34%14,75%16,87%
% CDI266,84%151,48%61,34%146,24%63,76%76,47%106,34%87,51%122,10%38,63%33,19%119,48%105,36%113,65%
2015Fundo-----------1,84%1,84%1,84%
% CDI-----------250,09%250,09%250,09%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%5,30%3,87%7,27%11,63%20,87%29,95%41,81%54,36%168,17%
Volatilidade1,28%1,96%2,22%1,96%1,78%2,05%1,96%2,11%2,26%3,35%
Índice de Sharpe8,290,881,260,42-1,77-1,58-1,89-1,84-1,200,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ima B 5 RF LP Cic FIF Resp Limitada
108
85,71%
18
14,29%
3,20%-2,26%

Cotistas

Santander Pb Ima B 5 RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
3,09 mil

Drawdown

Santander Pb Ima B 5 RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Ima B 5 RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 135,57 mi

Volatilidade

Santander Pb Ima B 5 RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1.63%