Caixa Bracyr18 FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

23.361.406/0001-03

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 194,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/01/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

3.81

PL Médio 12M

R$ 190,63 mi

RCVM 175

22/08/2024

Composição da carteira

CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas33.31%R$ 63,90 mi
Títulos Públicos24.83%R$ 47,64 mi
Debêntures4.81%R$ 9,23 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.17%R$ 320.030,78
Valores a pagar0.01%R$ 27.147,29
Disponibilidades0.01%R$ 11.410,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1249

Top 10

+60.11%

Maior posição

+33.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 63,90 mi	100%	33.31%
Títulos Públicos	R$ 47,64 mi	100%	24.83%
Debêntures	R$ 9,23 mi	100%	4.81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 320.030,78	100%	0.17%
Valores a pagar	R$ 27.147,29	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 11.410,05	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2329 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,99%	1,19%	1,11%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	128,16%
2026	% CDI	102,15%	99,42%	98,54%	101,66%	102,70%	-	-	-	-	-	-	-	100,55%	104,42%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,98%	1,07%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,23%	1,25%	1,06%	1,24%	14,55%	117,74%
2025	% CDI	106,20%	102,61%	102,13%	101,36%	101,97%	101,48%	101,61%	100,35%	101,13%	98,29%	100,86%	101,27%	101,61%	104,55%
2024	Fundo	1,05%	0,87%	0,92%	0,95%	0,88%	0,82%	1,00%	0,90%	0,87%	0,94%	0,81%	0,82%	11,38%	90,07%
2024	% CDI	108,23%	108,32%	110,55%	106,89%	105,87%	104,18%	110,19%	103,96%	103,99%	100,82%	102,22%	88,36%	104,59%	104,77%
2023	Fundo	1,11%	0,82%	1,21%	0,94%	1,18%	1,15%	1,21%	1,27%	1,07%	1,03%	1,03%	0,96%	13,77%	70,66%
2023	% CDI	98,63%	89,76%	102,96%	102,84%	105,38%	106,84%	112,53%	111,49%	109,49%	103,66%	111,99%	106,86%	105,59%	104,32%
2022	Fundo	0,85%	0,84%	1,01%	0,85%	1,11%	1,06%	1,06%	1,22%	1,15%	1,05%	1,07%	1,18%	13,19%	50,01%
2022	% CDI	115,83%	111,04%	108,45%	101,86%	107,43%	104,75%	102,77%	104,01%	107,70%	103,13%	104,70%	105,26%	106,45%	103,35%
2021	Fundo	0,17%	0,10%	0,19%	0,24%	0,26%	0,32%	0,44%	0,48%	0,58%	0,49%	0,64%	0,77%	4,79%	32,53%
2021	% CDI	112,78%	72,00%	95,93%	117,47%	96,03%	104,71%	123,90%	112,79%	131,64%	101,24%	109,11%	100,54%	108,39%	101,56%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	0,28%	0,02%	0,34%	0,26%	0,24%	0,16%	0,05%	0,16%	0,18%	0,25%	2,62%	26,46%
2020	% CDI	99,67%	96,60%	82,62%	6,80%	144,34%	120,83%	124,85%	100,19%	29,45%	99,87%	119,79%	150,59%	94,92%	100,11%
2019	Fundo	0,54%	0,50%	0,48%	0,52%	0,55%	0,47%	0,56%	0,51%	0,46%	0,48%	0,34%	0,37%	5,93%	23,24%
2019	% CDI	100,34%	100,31%	102,16%	99,94%	101,11%	100,72%	98,99%	100,92%	98,85%	99,94%	89,42%	99,64%	99,54%	100,85%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,53%	0,52%	0,51%	0,51%	0,54%	0,57%	0,49%	0,55%	0,50%	0,50%	6,42%	16,33%
2018	% CDI	97,80%	96,70%	99,29%	100,10%	98,25%	98,49%	99,25%	101,22%	105,53%	101,23%	100,55%	101,35%	99,94%	101,34%
2017	Fundo	0,29%	0,87%	1,13%	0,83%	0,95%	0,84%	0,81%	0,82%	0,66%	0,65%	0,57%	0,53%	9,32%	9,32%
2017	% CDI	86,32%	100,46%	107,81%	105,59%	103,00%	103,76%	101,09%	101,74%	103,65%	101,27%	99,71%	99,36%	102,26%	102,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,79%	3,21%	6,91%	14,95%	28,53%	45,69%	65,68%	79,07%	128,16%
Volatilidade	0,02%	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,11%	0,11%	0,10%	0,19%	0,28%
Índice de Sharpe	19,17	1,90	-0,19	2,60	3,81	1,96	4,95	4,82	2,84	1,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Bracyr18 FIF RF CP LP Resp Limitada	113 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,02%

Cotistas

Caixa Bracyr18 FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Bracyr18 FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Bracyr18 FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 194,31 mi

Volatilidade

Caixa Bracyr18 FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.05%