Cotistas
15
Patrimônio Líquido
R$ 230,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
06/01/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.95%
Índice de Sharpe 12M
0.14
PL Médio 12M
R$ 243,12 mi
RCVM 175
20/02/2025
BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Índice HHI
0.0787
Top 10
+70.90%
Maior posição
+20.19%
Posições
53
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 114,22 mi | 100% | 45.20% |
Títulos Públicos | R$ 76,84 mi | 100% | 30.41% |
Operações Compromissadas | R$ 17,01 mi | 100% | 6.73% |
Valores a receber | R$ 11,57 mi | 100% | 4.58% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,01 mi | 100% | 4.36% |
Debêntures | R$ 9,78 mi | 100% | 3.87% |
Valores a pagar | R$ 350.404,14 | 100% | 0.14% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 273.026,43 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 57.542,46 | 100% | 0.02% |
Ações | R$ 25.661,72 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 8.552,18 | 100% | 0.00% |
2338 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,93% | 1,38% | -0,68% | 1,04% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,55% | 194,85% |
| % CDI | 251,36% | 138,65% | -55,76% | 95,29% | -154,74% | - | - | - | - | - | - | - | 97,79% | 157,51% | |
| 2025 | Fundo | 1,19% | -0,52% | 0,60% | -0,06% | 1,25% | 0,59% | 0,65% | 1,57% | 1,13% | 1,53% | 2,44% | 1,29% | 12,27% | 182,03% |
| % CDI | 117,19% | -53,06% | 62,74% | -5,27% | 109,56% | 53,78% | 51,06% | 134,51% | 92,62% | 120,24% | 231,39% | 105,98% | 85,64% | 160,00% | |
| 2024 | Fundo | -0,00% | 1,55% | 0,23% | 1,56% | 0,11% | 1,96% | 2,20% | 2,61% | -0,22% | 0,94% | 1,32% | 0,04% | 12,97% | 151,21% |
| % CDI | -0,16% | 194,15% | 27,35% | 176,18% | 13,23% | 248,31% | 242,56% | 300,59% | -26,42% | 101,75% | 166,74% | 4,76% | 119,25% | 173,84% | |
| 2023 | Fundo | 0,91% | -1,16% | 0,37% | 1,06% | 1,06% | 2,55% | 1,93% | 0,30% | 1,49% | -0,05% | 3,85% | 2,37% | 15,59% | 122,37% |
| % CDI | 81,07% | -126,51% | 31,24% | 115,46% | 94,44% | 237,83% | 179,61% | 26,79% | 152,90% | -4,89% | 420,01% | 264,54% | 119,53% | 178,27% | |
| 2022 | Fundo | -0,58% | 0,06% | 0,81% | -0,33% | 0,13% | -0,03% | 1,85% | 2,00% | 0,35% | 1,96% | 1,32% | 0,17% | 7,95% | 92,38% |
| % CDI | -79,14% | 8,07% | 87,43% | -39,05% | 12,77% | -3,13% | 178,61% | 171,45% | 32,57% | 192,14% | 129,40% | 15,48% | 64,20% | 187,82% | |
| 2021 | Fundo | 0,34% | -1,06% | 2,93% | 1,87% | 1,64% | -0,19% | -0,19% | -0,55% | -0,64% | -0,23% | -0,36% | 2,83% | 6,47% | 78,21% |
| % CDI | 224,75% | -784,83% | 1.457,26% | 897,95% | 608,11% | -63,07% | -54,48% | -128,01% | -144,33% | -46,95% | -61,02% | 368,26% | 146,26% | 238,87% | |
| 2020 | Fundo | 1,36% | -2,45% | -9,16% | 6,70% | 4,43% | 3,99% | 4,62% | 0,77% | -2,11% | 0,01% | 7,55% | 4,48% | 20,73% | 67,38% |
| % CDI | 362,21% | -834,86% | -2.707,71% | 2.351,33% | 1.880,70% | 1.881,13% | 2.379,66% | 484,66% | -1.345,42% | 4,62% | 5.050,97% | 2.727,03% | 751,53% | 248,47% | |
| 2019 | Fundo | 2,80% | 1,15% | 1,35% | 0,84% | 0,79% | 1,92% | 0,63% | 1,28% | 1,71% | 1,38% | 1,14% | 1,24% | 17,47% | 38,64% |
| % CDI | 516,41% | 232,41% | 288,39% | 162,98% | 144,73% | 410,39% | 110,25% | 254,72% | 368,66% | 287,66% | 299,72% | 330,75% | 293,16% | 163,01% | |
| 2018 | Fundo | 1,26% | 0,28% | 0,34% | 1,47% | -0,85% | -0,27% | 1,79% | 0,19% | 0,86% | 0,68% | 1,28% | -0,21% | 6,99% | 18,02% |
| % CDI | 215,83% | 60,07% | 63,78% | 284,30% | -164,49% | -52,60% | 330,70% | 33,89% | 182,80% | 125,03% | 258,58% | -42,09% | 108,91% | 107,61% | |
| 2017 | Fundo | 0,85% | 0,96% | 0,86% | 0,48% | 0,22% | 0,78% | 1,34% | 1,07% | 1,02% | 0,93% | 0,29% | 1,04% | 10,31% | 10,31% |
| % CDI | 96,72% | 111,62% | 82,16% | 61,44% | 23,71% | 96,50% | 168,25% | 133,39% | 160,13% | 145,28% | 51,01% | 193,68% | 106,23% | 106,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 4,55% | 1,60% | 7,96% | 15,95% | 27,98% | 51,87% | 65,70% | 69,54% | 194,85% |
| Volatilidade | 5,25% | 5,33% | 5,72% | 4,89% | 3,86% | 3,68% | 3,72% | 3,97% | 4,48% | 6,77% |
| Índice de Sharpe | -6,33 | 0,07 | -1,36 | 0,59 | 0,14 | 0,01 | 0,62 | 0,12 | -0,12 | 0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Adelino FIF Multimercado CP LP | 89 78,76% | 24 21,24% | 7,55% | -9,16% |
Bb Adelino FIF Multimercado CP LP
Bb Adelino FIF Multimercado CP LP
Bb Adelino FIF Multimercado CP LP
Bb Adelino FIF Multimercado CP LP