Caixa Basco FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

23.361.088/0001-72

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 91,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/03/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.93

PL Médio 12M

R$ 85,42 mi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos20.49%R$ 18,51 mi
Debêntures6.15%R$ 5,55 mi
Operações Compromissadas4.39%R$ 3,97 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.36%R$ 324.581,32
Valores a pagar0.02%R$ 21.739,39
Disponibilidades0.01%R$ 10.469,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0128

Top 10

+26.62%

Maior posição

+6.21%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 18,51 mi	100%	20.49%
Debêntures	R$ 5,55 mi	100%	6.15%
Operações Compromissadas	R$ 3,97 mi	100%	4.39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 324.581,32	100%	0.36%
Valores a pagar	R$ 21.739,39	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.469,77	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2294 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,17%	1,10%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	121,30%
2026	% CDI	100,23%	101,56%	96,14%	100,56%	103,68%	-	-	-	-	-	-	-	99,69%	101,86%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,99%	1,06%	1,16%	1,11%	1,31%	1,15%	1,23%	1,27%	1,04%	1,22%	14,52%	111,27%
2025	% CDI	106,37%	102,53%	103,02%	100,32%	101,48%	101,48%	102,39%	98,67%	101,16%	99,42%	99,19%	100,17%	101,35%	101,96%
2024	Fundo	1,01%	0,82%	0,89%	0,93%	0,87%	0,84%	1,01%	0,90%	0,87%	0,94%	0,81%	0,85%	11,27%	84,49%
2024	% CDI	104,47%	102,26%	107,06%	104,83%	103,91%	107,05%	111,08%	103,19%	104,57%	101,04%	101,94%	90,91%	103,62%	101,88%
2023	Fundo	1,12%	0,89%	1,13%	0,90%	1,19%	1,11%	1,12%	1,22%	1,01%	1,00%	0,96%	0,94%	13,34%	65,81%
2023	% CDI	99,54%	96,73%	96,31%	97,79%	106,25%	103,55%	104,74%	107,60%	103,64%	99,97%	105,34%	104,59%	102,33%	101,26%
2022	Fundo	0,89%	0,84%	1,03%	0,85%	1,10%	1,06%	1,04%	1,23%	1,10%	1,07%	1,04%	1,17%	13,15%	46,29%
2022	% CDI	120,91%	111,84%	110,95%	101,71%	106,12%	104,43%	100,88%	104,88%	102,21%	105,20%	102,03%	104,13%	106,10%	100,72%
2021	Fundo	0,17%	0,10%	0,17%	0,25%	0,27%	0,33%	0,42%	0,60%	0,52%	0,40%	0,67%	0,80%	4,80%	29,29%
2021	% CDI	115,94%	76,09%	84,75%	118,23%	100,95%	107,65%	117,73%	140,47%	118,21%	82,38%	113,42%	103,98%	108,59%	98,07%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	0,21%	-0,15%	0,38%	0,28%	0,31%	0,16%	0,14%	0,14%	0,18%	0,26%	2,59%	23,36%
2020	% CDI	100,31%	97,56%	61,69%	-54,37%	160,33%	131,59%	160,63%	97,12%	86,50%	87,99%	121,57%	157,95%	93,83%	95,90%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,46%	0,51%	0,54%	0,45%	0,55%	0,50%	0,44%	0,47%	0,30%	0,37%	5,72%	20,25%
2019	% CDI	95,91%	95,52%	98,56%	99,09%	98,71%	95,57%	96,36%	100,32%	95,89%	97,10%	78,88%	97,47%	96,01%	96,32%
2018	Fundo	0,57%	0,44%	0,51%	0,50%	0,50%	0,51%	0,52%	0,54%	0,45%	0,52%	0,47%	0,47%	6,15%	13,74%
2018	% CDI	97,25%	94,91%	96,57%	95,88%	95,90%	97,64%	95,40%	95,44%	95,25%	95,08%	95,61%	95,68%	95,79%	96,66%
2017	Fundo	-	-	0,53%	0,77%	0,90%	0,82%	0,79%	0,78%	0,63%	0,63%	0,56%	0,52%	7,15%	7,15%
2017	% CDI	-	-	89,52%	97,65%	97,72%	101,95%	98,68%	96,96%	98,64%	98,51%	98,29%	97,15%	97,62%	97,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,75%	3,20%	6,84%	14,87%	28,49%	44,96%	64,65%	78,09%	121,30%
Volatilidade	0,03%	0,06%	0,07%	0,05%	0,04%	0,11%	0,10%	0,09%	0,20%	0,31%
Índice de Sharpe	18,69	-0,73	-1,44	-0,68	0,93	1,79	3,25	3,27	2,04	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Basco FIF RF CP LP Resp Limitada	110 99,10%	1 0,90%	1,31%	-0,15%

Cotistas

Caixa Basco FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Basco FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Basco FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 91,49 mi

Volatilidade

Caixa Basco FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.08%