Travessia FI Financeiro Cia Resp Limitada

Ativo

23.352.186/0001-43

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 283,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+31.08%

Índice de Sharpe 12M

1.27

PL Médio 12M

R$ 254,51 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

Ações57.85%R$ 139,69 mi
Títulos Públicos23.05%R$ 55,65 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11.64%R$ 28,10 mi
Operações Compromissadas6.29%R$ 15,20 mi
Valores a receber1.14%R$ 2,75 mi
Valores a pagar0.03%R$ 70.677,64
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0672

Top 10

+70.55%

Maior posição

+13.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 139,69 mi	100%	57.85%
Títulos Públicos	R$ 55,65 mi	100%	23.05%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 28,10 mi	100%	11.64%
Operações Compromissadas	R$ 15,20 mi	100%	6.29%
Valores a receber	R$ 2,75 mi	100%	1.14%
Valores a pagar	R$ 70.677,64	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2612 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	10,29%	3,11%	-1,20%	-0,19%	-0,68%	-	-	-	-	-	-	-	11,37%	181,35%
2026	% CDI	883,72%	311,87%	-98,96%	-17,87%	-637,84%	-	-	-	-	-	-	-	244,52%	114,70%
2025	Fundo	3,74%	-0,63%	2,36%	1,02%	1,95%	3,22%	-2,22%	2,81%	3,00%	0,30%	4,71%	1,85%	24,28%	152,62%
2025	% CDI	369,40%	-63,48%	244,43%	97,02%	171,59%	293,79%	-173,75%	241,43%	246,27%	23,86%	447,37%	151,85%	169,48%	104,08%
2024	Fundo	-1,64%	0,99%	0,28%	-1,22%	-1,71%	0,24%	2,67%	2,95%	-1,71%	-1,30%	2,35%	-2,99%	-1,30%	103,27%
2024	% CDI	-170,15%	123,23%	33,66%	-137,19%	-205,76%	30,47%	294,44%	340,06%	-205,19%	-139,82%	296,85%	-321,11%	-11,98%	89,24%
2023	Fundo	5,91%	-6,64%	-0,42%	2,21%	4,87%	4,81%	4,06%	-3,11%	-0,50%	-3,65%	9,92%	6,57%	25,24%	105,96%
2023	% CDI	526,11%	-723,52%	-35,95%	240,66%	433,88%	449,04%	378,56%	-273,41%	-51,71%	-366,20%	1.082,62%	734,79%	193,55%	112,04%
2022	Fundo	5,03%	-1,19%	3,83%	-3,19%	4,46%	-8,45%	3,49%	2,16%	-0,86%	4,93%	-1,28%	-0,42%	7,86%	64,45%
2022	% CDI	687,09%	-157,79%	413,26%	-381,78%	430,75%	-832,11%	336,84%	184,55%	-80,01%	482,58%	-125,51%	-37,08%	63,44%	89,36%
2021	Fundo	-1,08%	1,06%	3,56%	2,73%	0,07%	-0,31%	-1,28%	-0,71%	-2,15%	-2,90%	-0,45%	2,75%	1,05%	52,47%
2021	% CDI	-722,71%	791,19%	1.768,72%	1.312,17%	24,12%	-101,16%	-360,82%	-166,39%	-486,50%	-597,10%	-77,29%	357,89%	23,78%	98,72%
2020	Fundo	0,53%	-0,10%	-1,96%	0,69%	0,57%	0,69%	0,49%	0,08%	-0,47%	0,01%	0,40%	1,55%	2,48%	50,88%
2020	% CDI	141,55%	-34,79%	-578,95%	241,89%	240,08%	326,68%	249,70%	52,30%	-296,85%	8,90%	264,71%	945,29%	89,78%	109,04%
2019	Fundo	0,97%	0,38%	0,39%	0,51%	0,60%	0,66%	0,70%	0,49%	0,46%	0,59%	0,37%	0,92%	7,25%	47,23%
2019	% CDI	177,76%	76,01%	83,08%	97,60%	109,84%	140,55%	123,02%	97,73%	99,84%	123,54%	97,97%	245,15%	121,73%	110,55%
2018	Fundo	0,81%	0,50%	0,64%	0,47%	-0,00%	0,31%	0,81%	0,27%	0,36%	1,22%	0,58%	0,49%	6,66%	37,28%
2018	% CDI	138,80%	108,36%	120,30%	91,63%	-0,59%	60,55%	150,17%	48,14%	76,21%	225,28%	117,26%	99,15%	103,76%	107,43%
2017	Fundo	1,26%	1,08%	1,24%	0,75%	0,93%	0,80%	1,12%	0,93%	0,79%	0,54%	0,43%	0,65%	11,04%	28,70%
2017	% CDI	115,74%	125,12%	118,45%	95,90%	100,26%	99,38%	139,89%	115,97%	124,02%	83,94%	75,04%	121,41%	111,19%	108,02%
2016	Fundo	1,03%	0,96%	1,23%	1,30%	1,18%	1,09%	1,31%	1,29%	1,26%	1,11%	1,01%	1,22%	14,91%	15,91%
2016	% CDI	97,28%	95,99%	105,69%	123,30%	106,14%	93,76%	118,43%	105,99%	114,12%	105,56%	97,64%	109,10%	106,52%	105,06%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87%	0,87%	0,87%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,47%	86,47%	86,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,68%	11,37%	1,29%	16,66%	31,08%	36,55%	68,27%	77,76%	75,26%	181,35%
Volatilidade	7,51%	13,51%	13,54%	13,41%	11,77%	11,40%	11,33%	12,21%	12,08%	18,59%
Índice de Sharpe	-9,61	2,04	-0,81	1,91	1,27	0,32	0,62	0,17	0,02	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Travessia FI Financeiro Cia Resp Limitada	93 73,81%	33 26,19%	10,29%	-8,45%

Cotistas

Travessia FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

Drawdown

Travessia FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

-5.28%

Patrimônio

Travessia FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

R$ 283,44 mi

Volatilidade

Travessia FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

11.77%