Rocha Petersen FIF Multimercado CP RL

Ativo

23.352.171/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.19%

Índice de Sharpe 12M

-1.30

PL Médio 12M

R$ 18,42 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos79.33%R$ 15,10 mi
Cotas de Fundos15.40%R$ 2,93 mi
Debêntures1.37%R$ 260.696,26
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.36%R$ 259.642,60
Valores a receber0.29%R$ 54.774,83
Valores a pagar0.24%R$ 46.197,52
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Sob sigilo1.98%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6599

Top 10

+98.72%

Maior posição

+80.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 15,10 mi	100%	80.93%
Cotas de Fundos	R$ 2,93 mi	100%	15.71%
Debêntures	R$ 260.696,26	100%	1.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 259.642,60	100%	1.39%
Valores a receber	R$ 54.774,83	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 46.197,52	100%	0.25%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2609 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	1,00%	0,75%	1,18%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	155,33%
2026	% CDI	92,14%	100,06%	61,48%	108,21%	120,05%	-	-	-	-	-	-	-	90,42%	98,50%
2025	Fundo	0,97%	0,51%	1,32%	1,84%	1,14%	1,12%	0,32%	1,07%	0,64%	1,10%	1,45%	0,73%	12,90%	144,90%
2025	% CDI	96,11%	51,71%	136,67%	174,02%	100,30%	102,18%	25,29%	91,49%	52,46%	85,84%	137,91%	59,79%	90,06%	99,17%
2024	Fundo	-0,46%	0,91%	0,89%	-0,80%	0,36%	0,62%	1,55%	2,64%	-0,03%	0,01%	0,22%	-0,79%	5,18%	116,92%
2024	% CDI	-47,18%	113,18%	106,53%	-90,35%	43,42%	78,40%	170,86%	304,28%	-3,18%	1,58%	27,98%	-85,32%	47,66%	101,42%
2023	Fundo	1,06%	-0,43%	-3,56%	1,23%	2,01%	2,50%	1,26%	-0,34%	0,20%	-0,51%	3,00%	2,33%	8,90%	106,23%
2023	% CDI	94,67%	-47,21%	-303,40%	133,81%	178,70%	233,09%	117,24%	-29,70%	20,31%	-51,44%	327,76%	260,15%	68,23%	112,82%
2022	Fundo	0,88%	0,61%	2,86%	-0,78%	1,13%	-1,10%	0,97%	2,18%	1,25%	1,77%	-0,76%	0,27%	9,59%	89,38%
2022	% CDI	120,36%	80,56%	308,05%	-93,41%	109,43%	-108,25%	93,63%	186,76%	116,14%	173,28%	-74,80%	24,09%	77,39%	124,55%
2021	Fundo	-0,61%	-0,23%	1,52%	1,01%	1,25%	0,45%	-0,63%	-0,38%	-0,74%	-1,19%	0,57%	1,50%	2,52%	72,81%
2021	% CDI	-405,74%	-171,90%	756,80%	487,71%	460,72%	146,88%	-176,28%	-88,16%	-166,69%	-244,43%	97,90%	194,61%	56,87%	137,82%
2020	Fundo	0,06%	-1,31%	-6,66%	2,36%	1,60%	1,98%	2,71%	-0,06%	-1,24%	-0,09%	3,37%	3,24%	5,66%	68,57%
2020	% CDI	16,95%	-446,38%	-1.967,65%	827,15%	677,50%	933,79%	1.396,12%	-37,77%	-790,38%	-59,93%	2.252,00%	1.971,07%	205,29%	147,92%
2019	Fundo	2,96%	0,14%	0,13%	0,82%	1,02%	1,84%	0,65%	0,27%	1,18%	1,32%	-0,34%	1,78%	12,38%	59,54%
2019	% CDI	545,40%	28,39%	27,92%	157,50%	188,14%	393,41%	114,37%	53,45%	253,57%	275,68%	-88,91%	476,24%	207,76%	140,33%
2018	Fundo	2,40%	0,37%	0,48%	0,57%	-0,40%	0,48%	0,80%	0,85%	0,40%	1,38%	0,56%	-0,15%	7,98%	41,96%
2018	% CDI	410,71%	79,66%	90,02%	110,85%	-77,41%	91,89%	147,61%	149,25%	86,40%	253,68%	113,16%	-30,14%	124,31%	121,92%
2017	Fundo	1,40%	2,19%	0,91%	0,34%	-0,03%	0,81%	1,71%	1,42%	1,66%	0,34%	0,11%	0,95%	12,44%	31,47%
2017	% CDI	129,14%	252,96%	86,52%	43,74%	-3,16%	100,51%	215,07%	176,81%	260,37%	53,10%	18,55%	177,00%	125,36%	119,62%
2016	Fundo	1,17%	1,16%	1,46%	1,98%	0,47%	1,40%	1,71%	1,43%	1,34%	1,85%	-0,30%	1,39%	16,13%	16,92%
2016	% CDI	111,24%	115,76%	125,42%	188,18%	42,67%	120,79%	154,63%	117,50%	121,22%	176,44%	-29,05%	124,29%	115,22%	113,54%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68%	0,68%	0,68%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,85%	85,85%	85,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,25%	3,15%	6,44%	12,19%	22,51%	36,57%	42,82%	49,12%	155,33%
Volatilidade	1,10%	1,13%	0,96%	1,97%	1,86%	2,54%	2,75%	3,79%	3,93%	4,39%
Índice de Sharpe	2,83	-1,49	-0,59	-0,46	-1,30	-0,99	-0,68	-0,98	-0,89	-0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rocha Petersen FIF Multimercado CP RL	99 78,57%	27 21,43%	3,37%	-6,66%

Cotistas

Rocha Petersen FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Rocha Petersen FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Rocha Petersen FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 19,04 mi

Volatilidade

Rocha Petersen FIF Multimercado CP RL

Atual

0.47%