Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

23.339.924/0001-12

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 908,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.06%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 1,11 bi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos54.13%R$ 497,73 mi
Cotas de Fundos20.17%R$ 185,43 mi
Ações11.98%R$ 110,20 mi
Operações Compromissadas6.64%R$ 61,05 mi
Debêntures2.06%R$ 18,93 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR1.33%R$ 12,25 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.00%R$ 9,23 mi
Outras aplicações0.82%R$ 7,55 mi
Valores a pagar0.35%R$ 3,18 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.34%R$ 3,10 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.23%R$ 2,12 mi
Valores a receber0.20%R$ 1,82 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.19%R$ 1,70 mi
Opções - Posições lançadas0.14%R$ 1,26 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.12%R$ 1,09 mi
Opções - Posições titulares0.06%R$ 577.076,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.227,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1149

Top 10

+73.64%

Maior posição

+24.89%

Posições

100

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 497,73 mi	100%	54.13%
Cotas de Fundos	R$ 185,43 mi	100%	20.17%
Ações	R$ 110,20 mi	100%	11.98%
Operações Compromissadas	R$ 61,05 mi	100%	6.64%
Debêntures	R$ 18,93 mi	100%	2.06%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 12,25 mi	100%	1.33%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 9,23 mi	100%	1.00%
Outras aplicações	R$ 7,55 mi	100%	0.82%
Valores a pagar	R$ 3,18 mi	100%	0.35%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,10 mi	100%	0.34%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,12 mi	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 1,82 mi	100%	0.20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,70 mi	100%	0.19%
Opções - Posições lançadas	R$ 1,26 mi	100%	0.14%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1,09 mi	100%	0.12%
Opções - Posições titulares	R$ 577.076,00	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.227,59	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2608 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,60%	0,56%	-0,99%	2,27%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	2,67%	201,46%
2026	% CDI	51,96%	55,97%	-81,76%	208,34%	207,72%	-	-	-	-	-	-	-	57,33%	127,86%
2025	Fundo	1,62%	1,54%	0,00%	2,01%	1,19%	1,17%	0,85%	1,76%	1,86%	1,30%	1,05%	0,68%	16,07%	193,64%
2025	% CDI	159,80%	155,99%	0,03%	189,93%	104,73%	106,58%	66,59%	151,23%	152,19%	102,10%	99,36%	55,53%	112,21%	132,52%
2024	Fundo	0,58%	0,67%	1,01%	-1,90%	0,94%	-0,30%	1,12%	0,13%	1,25%	0,86%	1,17%	0,45%	6,08%	152,97%
2024	% CDI	59,90%	83,48%	121,16%	-214,60%	112,99%	-37,98%	123,56%	14,60%	149,38%	92,95%	146,91%	48,08%	55,92%	132,70%
2023	Fundo	0,85%	1,18%	1,31%	1,01%	1,73%	2,15%	1,67%	0,45%	0,53%	-0,79%	2,06%	1,67%	14,69%	138,47%
2023	% CDI	75,76%	128,37%	111,79%	109,98%	153,72%	200,85%	156,10%	39,19%	54,06%	-78,69%	224,74%	186,53%	112,64%	147,05%
2022	Fundo	-0,45%	0,20%	2,83%	-1,78%	0,40%	-2,23%	1,75%	2,12%	-0,08%	2,87%	-1,79%	-0,03%	3,69%	107,93%
2022	% CDI	-61,25%	26,45%	305,48%	-213,87%	38,86%	-219,39%	169,22%	181,09%	-7,54%	281,34%	-175,82%	-3,03%	29,81%	150,39%
2021	Fundo	-0,19%	-1,11%	0,77%	1,34%	0,92%	0,22%	-0,31%	0,06%	-0,59%	-1,95%	0,09%	1,76%	0,94%	100,52%
2021	% CDI	-130,16%	-827,93%	380,99%	642,51%	342,04%	70,77%	-86,31%	14,68%	-133,67%	-402,24%	14,99%	229,44%	21,31%	190,28%
2020	Fundo	0,74%	-0,63%	-6,51%	3,73%	3,02%	2,34%	2,65%	0,44%	-1,19%	-0,44%	3,38%	3,34%	10,90%	98,65%
2020	% CDI	195,99%	-215,05%	-1.923,48%	1.309,86%	1.281,00%	1.100,48%	1.363,10%	277,01%	-757,14%	-282,00%	2.258,69%	2.033,73%	395,39%	212,82%
2019	Fundo	3,57%	0,32%	0,31%	1,34%	1,55%	2,11%	1,13%	0,89%	1,94%	1,80%	-0,28%	1,97%	17,92%	79,12%
2019	% CDI	657,20%	64,46%	66,85%	257,67%	284,73%	449,09%	199,67%	177,98%	418,61%	376,36%	-73,98%	527,02%	300,65%	186,49%
2018	Fundo	2,14%	0,34%	1,31%	0,08%	-1,68%	0,33%	2,12%	-0,25%	0,53%	4,23%	1,48%	0,40%	11,48%	51,90%
2018	% CDI	367,34%	73,00%	246,75%	15,06%	-323,77%	63,65%	390,86%	-43,70%	113,74%	778,37%	300,33%	80,71%	178,79%	150,81%
2017	Fundo	1,77%	2,67%	1,40%	0,64%	-0,22%	0,85%	2,91%	1,42%	1,19%	0,49%	0,33%	0,91%	15,29%	36,26%
2017	% CDI	163,58%	309,06%	133,61%	81,99%	-24,00%	104,68%	364,51%	177,26%	186,38%	76,08%	57,57%	169,86%	154,06%	137,84%
2016	Fundo	1,71%	1,52%	1,02%	1,84%	1,27%	0,17%	2,79%	0,97%	1,12%	0,90%	0,56%	1,60%	16,58%	18,19%
2016	% CDI	161,77%	151,95%	87,77%	174,24%	114,61%	14,58%	251,97%	79,91%	101,50%	85,51%	54,48%	142,41%	118,45%	122,05%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38%	1,38%	1,38%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,12%	174,12%	174,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	2,67%	2,55%	4,39%	13,06%	24,97%	38,39%	49,74%	51,05%	201,46%
Volatilidade	2,76%	4,26%	4,72%	3,73%	2,82%	2,60%	2,76%	3,63%	4,06%	5,52%
Índice de Sharpe	6,45	-1,72	-0,89	-1,47	-0,63	-0,53	-0,48	-0,72	-0,79	0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado Resp Limitada	103 81,75%	23 18,25%	4,23%	-6,51%

Cotistas

Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 908,71 mi

Volatilidade

Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

4.22%