Elliot Foster

Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado RL

Ativo
23.339.873/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 50,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/02/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 52,09 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.53%R$ 49,45 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 89.786,43
  • Operações Compromissadas0.15%R$ 76.159,35
  • Valores a receber0.12%R$ 61.240,40
  • Disponibilidades0.01%R$ 6.197,38

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9906

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.53%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 49,45 mi100%99.53%
Valores a pagar
R$ 89.786,43100%0.18%
Operações Compromissadas
R$ 76.159,35100%0.15%
Valores a receber
R$ 61.240,40100%0.12%
Disponibilidades
R$ 6.197,38100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2551 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,46%0,43%-1,14%2,13%0,21%-------2,09%141,36%
% CDI39,78%43,43%-93,87%195,34%194,74%-------44,86%92,47%
2025Fundo1,47%1,40%-0,13%1,87%1,05%1,03%0,69%1,61%1,70%1,14%0,91%0,53%14,09%136,43%
% CDI144,65%141,85%-13,31%176,65%91,99%93,96%54,27%138,65%139,66%89,72%86,87%43,16%98,39%96,32%
2024Fundo0,43%0,54%0,87%-2,05%0,80%-0,44%0,96%-0,02%1,10%0,70%1,03%0,30%4,27%107,22%
% CDI44,43%67,34%104,58%-230,96%95,63%-55,25%106,04%-2,71%131,88%75,89%130,15%32,57%39,23%96,28%
2023Fundo0,70%1,05%1,15%0,88%1,57%2,01%1,53%0,29%0,39%-0,93%1,92%1,53%12,75%98,74%
% CDI62,43%114,65%98,31%96,35%140,12%187,18%142,50%25,44%39,96%-92,88%209,48%171,03%97,82%108,95%
2022Fundo-0,59%0,07%2,68%-1,91%0,25%-2,36%1,61%1,96%-0,22%2,73%-1,93%-0,18%1,95%76,26%
% CDI-80,43%9,57%289,17%-229,42%24,45%-232,91%155,21%167,58%-20,63%267,64%-188,63%-16,18%15,77%111,10%
2021Fundo-0,33%-1,24%0,61%1,20%0,78%0,08%-0,45%-0,09%-0,73%-2,09%-0,05%1,61%-0,76%72,88%
% CDI-220,57%-918,21%302,21%576,10%288,86%24,51%-127,85%-19,97%-165,61%-429,58%-8,03%209,11%-17,15%145,63%
2020Fundo0,58%-0,75%-6,64%3,59%2,88%2,19%2,49%0,30%-1,33%-0,59%3,23%3,19%9,00%74,20%
% CDI153,58%-256,77%-1.963,28%1.258,83%1.220,18%1.030,54%1.279,72%186,49%-847,65%-373,73%2.163,35%1.940,15%326,46%169,84%
2019Fundo3,40%0,17%0,17%1,18%1,36%1,96%0,96%0,73%1,79%1,63%-0,43%1,82%15,72%59,81%
% CDI626,97%35,36%36,97%228,36%249,69%417,19%169,78%145,64%385,01%339,79%-112,47%485,41%263,80%150,16%
2018Fundo1,97%0,20%1,15%-0,08%-1,83%0,18%1,95%-0,41%0,39%4,06%1,33%0,25%9,45%38,10%
% CDI338,07%43,89%217,25%-14,74%-352,98%33,91%360,52%-72,98%83,42%747,70%270,44%50,98%147,15%119,19%
2017Fundo1,59%2,52%1,23%0,50%-0,39%0,68%2,74%1,25%1,03%0,33%0,17%0,76%13,08%26,18%
% CDI146,20%291,94%116,71%63,84%-42,28%84,51%343,65%155,35%162,01%51,06%30,53%141,23%131,82%109,05%
2016Fundo-0,78%0,80%1,64%1,07%-0,03%2,59%0,76%0,93%0,71%0,38%1,40%11,58%11,58%
% CDI-77,60%69,05%155,26%96,80%-2,43%234,10%62,87%83,64%67,81%36,84%124,97%90,41%90,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%2,09%2,14%3,54%11,13%20,76%31,47%39,86%38,70%141,36%
Volatilidade2,76%4,26%4,71%3,77%2,83%2,60%2,77%3,63%4,06%5,53%
Índice de Sharpe5,63-2,15-1,29-1,90-1,26-1,24-1,15-1,23-1,24-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado RL
95
76,61%
29
23,39%
4,06%-6,64%

Cotistas

Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado RL

Atual
-0.03%

Patrimônio

Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado RL

Atual
R$ 50,66 mi

Volatilidade

Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado RL

Atual
4.22%