Elliot Foster

Vermelho FIC de Fim CP IE RL

Ativo
23.318.282/0001-75

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 139,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

07/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.27%

Índice de Sharpe 12M

-3.42

PL Médio 12M

R$ 204,74 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

VERMELHO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 140,32 mi
  • Valores a pagar0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 454,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 264,02
  • Outras aplicações0.00%R$ 38,24

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4533

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.49%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 140,32 mi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 454,59100%0.00%
Disponibilidades
R$ 264,02100%0.00%
Outras aplicações
R$ 38,24100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2610 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,21%0,27%0,27%-0,51%0,00%--------1,19%116,76%
% CDI-103,99%27,03%22,06%-46,96%0,00%--------25,86%73,98%
2025Fundo0,02%0,68%0,41%2,48%-0,17%0,00%-0,01%1,23%0,67%1,21%-0,52%0,89%7,08%119,37%
% CDI2,46%68,76%42,83%235,32%-15,03%0,05%-1,07%105,83%55,14%94,80%-49,48%73,09%49,46%81,48%
2024Fundo0,72%0,69%0,95%-0,08%0,53%1,87%1,73%1,30%-0,61%1,38%0,82%-0,28%9,37%104,86%
% CDI73,97%86,10%114,33%-8,88%64,12%237,55%191,17%150,36%-73,42%148,27%103,00%-30,05%86,13%90,69%
2023Fundo1,03%0,58%0,92%0,81%1,26%1,29%1,24%0,89%0,76%0,17%2,09%-2,45%8,86%87,31%
% CDI91,74%63,58%78,24%88,47%111,74%119,95%116,07%78,23%77,92%17,01%227,85%-273,94%67,94%92,42%
2022Fundo0,87%0,77%1,41%0,52%1,06%0,47%1,20%1,33%0,95%1,40%0,47%0,94%12,01%72,07%
% CDI119,36%101,53%152,39%62,87%102,07%46,39%115,97%113,90%88,87%137,46%45,83%83,84%96,93%100,04%
2021Fundo0,07%-0,03%0,17%0,37%0,60%0,21%0,14%0,44%0,39%-0,27%0,62%0,96%3,72%53,62%
% CDI47,89%-23,94%84,24%178,92%220,14%69,26%40,71%103,75%87,84%-56,04%105,02%124,26%84,13%101,03%
2020Fundo0,42%0,31%-0,36%0,60%0,62%0,29%0,56%0,30%-0,08%0,16%0,54%0,53%3,93%48,11%
% CDI110,34%104,32%-107,31%210,79%261,17%135,27%288,29%185,23%-52,40%102,36%359,83%322,09%142,47%103,27%
2019Fundo0,62%0,46%0,47%0,53%0,61%0,58%0,53%0,46%0,57%0,57%0,23%0,45%6,25%42,51%
% CDI113,30%93,69%100,26%102,74%112,34%124,15%92,96%91,16%121,97%119,34%61,17%119,96%104,85%99,66%
2018Fundo0,63%0,46%0,60%0,46%0,26%0,47%0,63%0,45%0,45%0,79%0,43%0,56%6,36%34,13%
% CDI108,83%99,54%113,17%88,12%50,09%90,58%116,17%79,04%95,43%145,25%87,19%112,63%99,05%98,55%
2017Fundo1,19%0,98%1,10%0,75%0,82%0,79%1,03%0,84%0,65%0,59%0,47%0,52%10,17%26,10%
% CDI109,31%113,82%104,48%95,64%88,76%98,15%129,04%104,39%102,25%91,22%82,61%97,51%102,48%98,50%
2016Fundo1,02%0,96%1,08%1,02%1,05%1,05%1,11%1,20%1,15%1,01%0,97%1,11%13,49%14,46%
% CDI96,50%96,23%92,94%96,40%94,77%90,70%100,65%98,49%103,56%96,11%93,35%98,74%96,33%95,89%
2015Fundo-----------0,86%0,86%0,86%
% CDI-----------90,62%90,62%90,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%-1,19%0,17%-0,88%2,27%12,92%21,70%35,77%45,56%116,76%
VolatilidadeNaN%3,08%3,10%4,15%3,67%3,25%3,54%3,17%2,89%17,23%
Índice de SharpeNaN-5,14-4,48-3,94-3,42-2,12-1,72-1,57-1,39-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vermelho FIC de Fim CP IE RL
112
88,89%
14
11,11%
2,48%-2,45%

Cotistas

Vermelho FIC de Fim CP IE RL

Atual
4

Drawdown

Vermelho FIC de Fim CP IE RL

Atual
-2.21%

Patrimônio

Vermelho FIC de Fim CP IE RL

Atual
R$ 139,15 mi

Volatilidade

Vermelho FIC de Fim CP IE RL

Atual
2.58%