Elliot Foster

Adriático FIC de Fim CP RL

Ativo
23.318.245/0001-67

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 27.045,41

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

07/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

-33.39%

Índice de Sharpe 12M

-0.16

PL Médio 12M

R$ 158,46 mi

RCVM 175

06/12/2024

Composição da carteira

ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 119,71 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 15.645,85
  • Valores a receber0.00%R$ 494,74
  • Outras aplicações0.00%R$ 380,66
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5402

Top 10

+100.00%

Maior posição

+70.52%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 119,71 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 15.645,85100%0.01%
Valores a receber
R$ 494,74100%0.00%
Outras aplicações
R$ 380,66100%0.00%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2609 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-40,65%2,83%-0,14%2,23%---------37,70%36,52%
% CDI-3.491,70%284,10%-11,68%204,35%---------830,61%23,16%
2025Fundo1,62%0,24%1,72%3,42%0,49%1,43%-1,35%2,37%1,36%1,13%1,21%0,10%14,56%119,12%
% CDI159,75%24,17%178,30%323,69%43,33%130,41%-105,46%203,78%111,73%88,95%114,93%8,08%101,66%81,31%
2024Fundo0,35%0,77%0,84%-0,95%0,39%0,16%1,67%1,44%-0,33%-0,05%-0,59%-1,89%1,78%91,27%
% CDI35,90%96,69%101,34%-107,00%46,83%20,25%184,00%166,45%-39,00%-5,58%-74,61%-202,39%16,38%78,94%
2023Fundo1,03%0,58%0,92%0,81%1,26%1,24%1,27%0,83%0,70%0,05%2,43%-2,15%9,27%87,92%
% CDI91,74%63,56%78,23%88,46%111,74%115,45%118,25%72,75%72,19%5,14%265,35%-240,83%71,10%93,07%
2022Fundo0,87%0,77%1,41%0,52%1,05%0,47%1,20%1,33%0,95%1,40%0,47%0,94%12,01%71,98%
% CDI119,37%101,80%152,42%62,92%101,88%46,07%116,31%113,95%88,86%137,48%45,81%83,83%96,94%99,92%
2021Fundo0,07%-0,03%0,17%0,37%0,60%0,21%0,14%0,44%0,39%-0,27%0,62%0,96%3,72%53,54%
% CDI47,88%-25,60%84,86%178,42%220,20%69,40%40,68%103,76%87,84%-56,12%105,02%124,28%84,08%100,88%
2020Fundo0,42%0,31%-0,36%0,60%0,62%0,29%0,56%0,30%-0,08%0,16%0,54%0,53%3,93%48,03%
% CDI110,34%104,32%-107,41%210,86%261,26%135,36%288,31%185,28%-52,36%102,52%359,98%322,18%142,51%103,10%
2019Fundo0,62%0,46%0,47%0,53%0,61%0,58%0,53%0,46%0,57%0,57%0,23%0,45%6,25%42,43%
% CDI113,31%93,69%100,27%102,75%112,35%124,17%92,96%91,16%121,99%119,36%61,15%119,98%104,86%99,49%
2018Fundo0,63%0,46%0,60%0,46%0,26%0,47%0,63%0,45%0,45%0,79%0,43%0,56%6,36%34,05%
% CDI108,84%99,54%113,18%88,11%50,15%90,53%116,18%79,03%95,43%145,27%87,18%112,64%99,05%98,35%
2017Fundo1,19%0,98%1,10%0,75%0,82%0,79%1,03%0,84%0,65%0,59%0,47%0,52%10,17%26,04%
% CDI109,31%113,83%104,48%95,64%88,76%98,15%129,05%104,39%102,25%91,19%82,60%97,51%102,48%98,24%
2016Fundo1,02%0,96%1,08%1,02%1,05%1,05%1,11%1,20%1,15%1,01%0,97%1,11%13,49%14,40%
% CDI96,49%96,23%92,93%96,40%94,76%90,70%100,65%98,49%103,57%96,11%93,34%98,74%96,33%95,49%
2015Fundo-----------0,81%0,81%0,81%
% CDI-----------85,04%85,04%85,04%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,23%-37,70%4,97%-36,74%-33,39%-28,08%-23,26%-14,17%-8,31%36,52%
Volatilidade4,19%10,05%7,97%308,64%306,75%243,10%205,46%180,85%163,23%116,76%
Índice de Sharpe4,140,780,94-0,24-0,16-0,12-0,10-0,09-0,08-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adriático FIC de Fim CP RL
112
89,60%
13
10,40%
3,42%-40,65%

Cotistas

Adriático FIC de Fim CP RL

Atual
2

Drawdown

Adriático FIC de Fim CP RL

Atual
-38.32%

Patrimônio

Adriático FIC de Fim CP RL

Atual
R$ 27.045,41

Volatilidade

Adriático FIC de Fim CP RL

Atual
6.93%