Elliot Foster

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF RF RL

Ativo
23.215.097/0001-55

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

501

Patrimônio Líquido

R$ 3,75 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/11/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.61

PL Médio 12M

R$ 3,42 bi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 3,68 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 141.330,57
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 3,68 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 141.330,57100%0.00%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2384 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,97%0,94%-0,57%1,24%0,32%-------3,95%139,40%
% CDI169,50%94,71%-46,96%113,72%149,04%-------82,93%108,03%
2025Fundo1,52%0,77%0,69%1,64%0,81%1,02%0,80%1,56%1,08%1,43%1,55%0,26%13,95%130,30%
% CDI150,50%78,37%71,62%155,22%70,78%93,32%63,04%133,79%88,18%112,25%147,20%21,57%97,37%109,85%
2024Fundo0,66%0,55%0,58%-0,32%0,70%0,17%0,96%0,68%0,52%0,86%0,53%0,20%6,26%102,11%
% CDI67,76%69,33%69,48%-36,13%84,43%21,62%106,28%78,01%62,81%92,46%67,21%21,15%57,56%111,93%
2023Fundo1,04%0,97%1,21%0,87%1,81%2,10%0,89%0,63%0,40%0,26%1,43%1,21%13,59%90,21%
% CDI92,21%105,10%103,21%95,08%160,69%196,34%83,31%55,45%41,51%25,73%156,65%134,98%104,19%124,47%
2022Fundo0,67%0,81%0,82%0,91%1,07%0,23%0,79%1,47%1,24%0,99%0,09%1,14%10,70%67,46%
% CDI91,17%106,72%88,90%109,19%102,94%22,69%75,96%125,93%115,81%96,60%8,54%101,42%86,35%128,30%
2021Fundo0,03%-0,51%0,30%0,66%0,24%-0,00%-0,78%-1,45%0,35%-0,66%0,91%0,83%-0,11%51,27%
% CDI16,92%-377,28%149,72%319,82%88,30%-0,98%-218,11%-338,73%80,31%-136,06%154,40%107,36%-2,46%143,39%
2020Fundo0,82%0,62%-0,13%1,11%1,38%0,75%0,98%-0,56%-0,50%-0,11%0,82%1,32%6,66%51,44%
% CDI217,53%210,09%-38,62%390,03%584,68%353,04%502,87%-348,46%-320,55%-68,68%548,53%803,09%241,66%171,43%
2019Fundo2,88%0,50%0,54%1,11%2,72%2,73%1,11%-0,13%2,12%1,71%-0,51%0,59%16,43%41,97%
% CDI530,51%101,57%116,16%214,07%500,38%583,34%194,92%-25,81%456,77%356,87%-132,79%158,36%275,72%158,30%
2018Fundo1,01%0,64%1,18%0,33%-1,17%0,45%0,95%0,14%0,66%1,69%0,37%1,33%7,82%21,94%
% CDI172,48%138,73%221,40%63,75%-225,96%86,93%174,88%24,70%140,20%311,88%75,95%268,66%121,71%113,08%
2017Fundo1,15%1,56%1,44%0,41%0,28%0,43%2,05%1,08%0,81%0,41%0,27%0,80%11,22%13,10%
% CDI106,30%180,18%137,02%52,49%30,51%52,93%257,71%134,88%126,80%64,28%48,16%147,92%113,02%107,40%
2016Fundo----------0,39%1,30%1,69%1,69%
% CDI----------41,51%115,81%81,91%81,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,32%3,95%1,65%5,56%13,13%23,68%36,74%52,76%57,80%139,40%
Volatilidade3,91%3,96%4,53%3,82%2,86%2,27%2,04%1,98%2,00%3,17%
Índice de Sharpe1,99-0,88-1,50-0,73-0,61-0,85-0,91-0,91-1,140,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF RF RL
101
87,83%
14
12,17%
2,88%-1,45%

Cotistas

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF RF RL

Atual
501

Drawdown

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF RF RL

Atual
-0.04%

Patrimônio

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF RF RL

Atual
R$ 3,75 bi

Volatilidade

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF RF RL

Atual
4.02%