Caixa Brasil Matriz FIF RF RL

Ativo

23.215.008/0001-70

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

598

Patrimônio Líquido

R$ 9,20 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.12

PL Médio 12M

R$ 9,22 bi

RCVM 175

26/02/2025

Composição da carteira

CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos19.02%R$ 1,85 bi
Debêntures7.63%R$ 742,80 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.66%R$ 161,30 mi
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.53%R$ 51,64 mi
Outras aplicações0.35%R$ 34,15 mi
Valores a pagar0.06%R$ 6,15 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.03%R$ 3,36 mi
Disponibilidades0.01%R$ 750.824,48

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0049

Top 10

+19.45%

Maior posição

+3.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,85 bi	100%	19.02%
Debêntures	R$ 742,80 mi	100%	7.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 161,30 mi	100%	1.66%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 51,64 mi	100%	0.53%
Outras aplicações	R$ 34,15 mi	100%	0.35%
Valores a pagar	R$ 6,15 mi	100%	0.06%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 3,36 mi	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 750.824,48	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,00%	1,13%	1,11%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	157,97%
2026	% CDI	103,09%	100,21%	93,09%	101,91%	107,07%	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	100,52%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,14%	1,11%	1,27%	1,17%	1,23%	1,26%	1,07%	1,20%	14,44%	146,27%
2025	% CDI	106,67%	102,39%	101,76%	99,87%	99,96%	101,46%	99,23%	100,09%	100,72%	98,45%	101,90%	98,12%	100,79%	100,55%
2024	Fundo	1,01%	0,82%	0,85%	0,83%	0,83%	0,79%	0,96%	0,86%	0,85%	0,92%	0,81%	0,83%	10,86%	115,20%
2024	% CDI	104,14%	102,35%	102,07%	93,12%	99,45%	100,83%	105,97%	99,69%	102,14%	98,98%	102,42%	88,61%	99,90%	100,43%
2023	Fundo	1,10%	0,79%	1,16%	0,88%	1,24%	1,16%	1,15%	1,22%	1,02%	0,99%	0,99%	0,93%	13,39%	94,11%
2023	% CDI	97,92%	86,35%	98,75%	96,22%	110,50%	107,93%	106,99%	107,04%	104,69%	99,35%	107,63%	104,50%	102,65%	100,49%
2022	Fundo	0,85%	0,87%	0,93%	0,79%	1,09%	1,04%	1,03%	1,20%	1,11%	1,02%	1,01%	1,13%	12,76%	71,20%
2022	% CDI	115,63%	115,53%	99,86%	94,17%	105,55%	102,20%	99,06%	102,59%	103,99%	100,25%	99,29%	100,57%	102,94%	99,84%
2021	Fundo	0,17%	0,07%	0,13%	0,18%	0,27%	0,31%	0,45%	0,48%	0,51%	0,46%	0,64%	0,75%	4,52%	51,83%
2021	% CDI	113,05%	48,78%	62,94%	86,62%	101,66%	101,40%	126,44%	111,53%	116,13%	95,22%	109,42%	98,14%	102,09%	98,86%
2020	Fundo	0,40%	0,32%	0,16%	-0,09%	0,44%	0,28%	0,31%	0,15%	-0,03%	0,12%	0,17%	0,40%	2,67%	45,27%
2020	% CDI	106,17%	109,57%	47,32%	-32,80%	186,35%	133,55%	159,79%	90,71%	-15,94%	78,43%	111,38%	245,74%	96,67%	98,48%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,51%	0,56%	0,46%	0,56%	0,50%	0,48%	0,51%	0,26%	0,37%	5,87%	41,50%
2019	% CDI	99,78%	99,09%	101,16%	98,58%	103,84%	98,88%	98,36%	100,12%	102,49%	106,40%	67,31%	99,60%	98,50%	98,68%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,51%	0,50%	0,50%	0,50%	0,52%	0,56%	0,47%	0,52%	0,48%	0,48%	6,25%	33,65%
2018	% CDI	98,27%	96,02%	96,44%	97,31%	97,00%	96,83%	96,47%	98,18%	100,60%	96,53%	98,11%	97,53%	97,36%	98,79%
2017	Fundo	1,05%	0,91%	1,06%	0,78%	0,91%	0,83%	0,82%	0,79%	0,64%	0,64%	0,57%	0,53%	9,96%	25,79%
2017	% CDI	96,66%	105,65%	100,83%	99,70%	97,87%	102,89%	102,84%	98,89%	100,48%	99,67%	99,63%	98,93%	100,32%	99,29%
2016	Fundo	1,01%	0,97%	1,12%	1,07%	1,10%	1,16%	1,11%	1,20%	1,10%	1,04%	1,05%	1,13%	13,87%	14,40%
2016	% CDI	95,83%	96,69%	96,79%	101,55%	98,90%	99,68%	100,16%	99,28%	99,13%	99,59%	101,06%	100,68%	99,06%	98,62%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,46%	0,46%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,31%	88,31%	88,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,75%	3,17%	6,84%	14,82%	28,13%	44,49%	63,71%	76,56%	157,97%
Volatilidade	0,09%	0,13%	0,14%	0,13%	0,10%	0,14%	0,13%	0,12%	0,19%	0,31%
Índice de Sharpe	12,35	-0,49	-1,42	-0,25	-0,12	0,29	1,59	1,23	1,18	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Brasil Matriz FIF RF RL	124 98,41%	2 1,59%	1,27%	-0,09%

Cotistas

Caixa Brasil Matriz FIF RF RL

Atual

598

Drawdown

Caixa Brasil Matriz FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Brasil Matriz FIF RF RL

Atual

R$ 9,20 bi

Volatilidade

Caixa Brasil Matriz FIF RF RL

Atual

0.11%