Elliot Foster

Santander Pb Esquilo Mult FIF

Ativo
23.120.257/0001-82

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 33,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/01/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.12%

Índice de Sharpe 12M

0.28

PL Médio 12M

R$ 21,61 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF

  • Cotas de Fundos89.76%R$ 31,95 mi
  • Títulos Públicos10.19%R$ 3,63 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 11.415,53
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.966,40
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0806

Top 10

+77.33%

Maior posição

+16.46%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 31,95 mi100%89.76%
Títulos Públicos
R$ 3,63 mi100%10.19%
Valores a pagar
R$ 11.415,53100%0.03%
Disponibilidades
R$ 4.966,40100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2590 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,95%0,79%-3,14%2,05%0,67%-------3,25%39,23%
% CDI253,73%78,89%-258,65%187,61%418,53%-------69,15%25,22%
2025Fundo1,18%-0,12%0,78%4,23%3,02%1,88%-0,69%2,83%2,00%1,18%1,48%0,38%19,60%34,84%
% CDI116,48%-12,48%81,11%400,38%264,81%171,34%-54,17%243,10%163,86%92,21%140,49%31,56%136,86%24,18%
2024Fundo-0,24%0,44%0,84%-1,41%-11,28%0,36%1,53%1,18%0,62%0,47%0,60%0,09%-7,24%12,74%
% CDI-24,40%55,26%100,70%-159,07%-1.355,45%46,18%168,74%136,28%74,42%51,15%75,64%9,41%-66,59%11,22%
2023Fundo1,08%0,25%0,81%1,12%1,24%1,58%1,21%-0,11%0,05%-0,01%2,15%2,20%12,17%21,54%
% CDI95,81%27,07%69,03%122,38%110,51%147,27%112,57%-9,42%5,23%-0,81%234,20%246,33%93,30%23,28%
2022Fundo0,20%0,23%1,01%0,19%0,31%-0,13%1,41%2,40%-19,90%1,20%-0,28%0,10%-14,45%8,36%
% CDI27,80%30,79%108,44%22,70%29,89%-12,70%136,15%205,23%-1.856,67%117,18%-27,86%9,20%-116,64%11,88%
2021Fundo-0,16%0,35%0,20%1,00%0,44%-10,37%-0,24%0,03%0,01%-0,81%0,14%0,93%-8,69%26,66%
% CDI-110,29%258,12%98,61%479,38%161,38%-3.369,02%-68,69%8,01%2,34%-167,57%24,51%120,48%-196,48%51,72%
2020Fundo0,33%-0,76%-4,61%2,55%1,43%-4,02%1,59%0,49%-0,75%-0,21%2,06%2,14%-0,06%38,72%
% CDI86,63%-257,71%-1.363,04%895,54%605,14%-1.891,14%816,85%304,72%-475,38%-135,37%1.376,75%1.302,98%-2,22%85,80%
2019Fundo1,08%0,35%0,19%-4,71%0,65%1,13%0,72%0,54%0,38%0,88%-0,01%1,51%2,61%38,81%
% CDI199,09%71,15%41,58%-908,87%119,79%242,01%126,58%108,42%82,67%183,17%-2,11%401,82%43,74%94,11%
2018Fundo0,96%0,60%0,63%0,58%0,07%0,55%0,56%0,32%0,47%0,89%0,29%0,37%6,47%35,28%
% CDI165,07%128,69%118,43%111,52%13,57%105,75%104,11%56,85%100,73%163,58%59,01%74,76%100,81%105,97%
2017Fundo1,36%1,16%1,09%0,71%0,57%0,96%1,28%1,04%1,04%0,51%0,48%0,60%11,37%27,05%
% CDI125,79%134,49%104,19%90,87%61,48%118,75%160,72%129,45%163,36%79,95%84,81%112,21%114,55%107,15%
2016Fundo1,01%0,86%0,81%1,25%1,05%1,18%1,13%1,30%1,16%1,33%0,79%1,38%14,08%14,08%
% CDI100,90%86,21%69,64%118,19%95,18%102,07%101,91%107,08%104,85%127,29%75,71%122,61%101,03%101,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,67%3,25%0,35%5,08%16,12%14,49%24,21%8,22%-0,47%39,23%
Volatilidade7,11%6,31%6,96%6,04%4,98%9,54%7,95%12,76%12,45%9,23%
Índice de Sharpe8,57-0,79-1,66-0,750,28-0,64-0,68-0,87-0,96-0,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Esquilo Mult FIF
103
82,40%
22
17,60%
4,23%-19,90%

Cotistas

Santander Pb Esquilo Mult FIF

Atual
4

Drawdown

Santander Pb Esquilo Mult FIF

Atual
-1.44%

Patrimônio

Santander Pb Esquilo Mult FIF

Atual
R$ 33,23 mi

Volatilidade

Santander Pb Esquilo Mult FIF

Atual
6.35%