Elliot Foster

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP RL

Ativo
23.066.701/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Lakewood

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 31,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/01/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.34%

Índice de Sharpe 12M

-0.47

PL Médio 12M

R$ 138,41 mi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

ROUX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.27%R$ 30,77 mi
  • Valores a pagar0.64%R$ 198.533,96
  • Valores a receber0.09%R$ 27.797,65
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,05

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9690

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.43%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 30,77 mi100%99.27%
Valores a pagar
R$ 198.533,96100%0.64%
Valores a receber
R$ 27.797,65100%0.09%
Disponibilidades
R$ 1.000,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2593 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,93%1,29%-0,53%1,84%0,15%-------4,75%191,53%
% CDI165,69%129,29%-43,41%168,70%70,46%-------99,66%122,92%
2025Fundo0,90%1,24%1,37%1,98%1,18%0,76%-0,44%1,50%1,19%1,09%1,70%1,17%14,52%178,32%
% CDI89,01%126,09%142,27%187,69%103,25%69,36%-34,20%129,00%97,59%85,57%161,65%96,05%101,38%123,68%
2024Fundo0,31%1,29%1,29%0,01%0,68%1,24%1,03%1,76%0,33%0,99%0,71%1,11%11,29%143,03%
% CDI32,00%161,39%155,44%1,07%81,67%156,75%113,85%202,98%39,59%106,66%89,96%119,24%103,79%125,92%
2023Fundo1,00%0,24%0,05%0,52%1,83%1,17%1,33%0,37%1,07%0,02%1,96%1,65%11,77%118,38%
% CDI89,42%25,83%3,88%56,62%162,69%109,30%124,07%32,17%110,09%2,39%213,85%184,22%90,26%127,79%
2022Fundo0,82%1,66%1,46%0,06%0,55%0,16%1,42%1,80%0,44%1,55%-0,48%0,48%10,33%95,39%
% CDI111,44%219,41%157,03%7,10%53,26%15,28%137,15%153,68%40,63%151,50%-47,04%43,12%83,33%135,46%
2021Fundo0,16%0,05%0,58%1,12%0,87%0,82%0,44%0,49%0,58%-0,73%-0,14%2,23%6,63%77,10%
% CDI105,51%37,06%290,89%539,32%320,91%266,64%124,71%115,42%130,44%-150,42%-24,63%289,98%149,98%149,33%
2020Fundo0,55%-0,29%-3,49%2,09%1,19%1,30%1,60%0,59%-0,26%0,24%1,65%1,77%7,03%66,08%
% CDI145,61%-98,81%-1.031,84%734,21%503,35%611,63%822,59%370,20%-166,25%155,98%1.105,05%1.077,67%255,05%146,18%
2019Fundo1,60%0,25%0,48%0,59%1,25%1,27%0,89%0,84%0,57%0,92%0,55%1,47%11,22%55,17%
% CDI294,89%50,77%102,45%113,16%231,00%270,09%156,37%167,96%123,05%192,73%145,65%393,15%188,26%133,55%
2018Fundo1,97%0,63%0,62%0,70%0,21%0,79%0,79%0,77%0,65%0,97%0,37%0,27%9,08%39,51%
% CDI337,41%135,17%117,34%134,70%40,18%152,78%146,57%135,24%138,79%178,38%75,56%54,31%141,46%118,44%
2017Fundo2,06%1,29%1,01%0,50%-0,22%0,88%2,04%0,91%1,02%0,40%0,25%0,69%11,37%27,90%
% CDI189,67%149,21%96,26%64,10%-23,24%109,27%256,02%112,94%160,38%62,05%44,88%128,60%114,56%110,20%
2016Fundo1,08%0,74%0,10%2,01%0,72%1,05%1,95%1,22%1,28%1,84%0,42%1,53%14,84%14,84%
% CDI102,34%73,66%8,93%190,27%64,75%90,14%175,83%100,68%115,20%175,99%40,94%136,55%105,99%105,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,75%2,46%7,19%13,34%29,15%46,01%59,50%71,68%191,53%
Volatilidade3,49%4,16%4,83%3,68%2,86%2,38%2,21%2,24%2,40%2,62%
Índice de Sharpe-1,280,08-0,770,28-0,470,220,31-0,33-0,140,54

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP RL
116
92,80%
9
7,20%
2,23%-3,49%

Cotistas

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP RL

Atual
-0.11%

Patrimônio

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP RL

Atual
R$ 31,47 mi

Volatilidade

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP RL

Atual
3.93%