Elliot Foster

Bvp II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
23.045.031/0001-64

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 143,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

29/06/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.75%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 134,86 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BVP II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 141,51 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 70.680,57
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.022,63
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9990

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 141,51 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 70.680,57100%0.05%
Disponibilidades
R$ 3.022,63100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2473 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,25%1,03%0,43%1,23%0,38%-------4,40%129,42%
% CDI107,80%103,26%35,22%112,91%179,53%-------92,35%92,47%
2025Fundo1,07%0,91%0,84%1,13%1,12%0,97%1,11%1,09%1,12%1,21%1,21%0,98%13,54%119,75%
% CDI105,25%92,80%87,44%107,04%98,44%88,55%87,27%93,44%92,09%94,89%114,66%80,08%94,52%92,80%
2024Fundo0,88%0,70%0,81%0,65%0,69%0,61%0,72%0,69%0,72%0,79%0,64%0,58%8,83%93,55%
% CDI90,89%87,95%97,49%73,73%83,38%77,92%79,62%79,71%86,32%85,34%80,15%61,88%81,21%93,22%
2023Fundo0,95%0,95%1,25%0,94%1,27%1,19%1,06%1,03%0,56%0,67%1,14%1,04%12,74%77,84%
% CDI84,55%103,48%106,38%102,28%113,19%111,39%98,70%90,70%57,67%67,22%124,30%116,41%97,72%96,46%
2022Fundo0,61%0,87%1,12%0,70%0,92%0,87%0,90%1,19%1,10%1,02%0,68%1,10%11,66%57,74%
% CDI82,76%114,64%120,32%84,31%89,24%86,01%86,75%101,93%102,97%99,60%66,99%98,14%94,11%96,47%
2021Fundo-0,08%-0,19%-0,15%0,21%0,34%0,21%0,36%0,18%0,40%0,02%1,09%0,70%3,12%41,27%
% CDI-51,71%-143,46%-72,22%100,67%125,14%69,51%100,36%42,96%89,64%4,10%185,22%90,59%70,60%97,72%
2020Fundo0,36%0,28%-0,25%0,41%0,60%0,37%0,51%0,04%-0,47%0,08%0,29%0,83%3,07%36,99%
% CDI94,78%95,19%-74,33%143,58%254,19%172,70%264,29%24,20%-300,57%51,78%192,83%503,40%111,45%102,17%
2019Fundo0,76%0,53%0,41%0,56%0,74%0,67%0,69%0,25%0,78%0,75%0,08%0,48%6,92%32,90%
% CDI140,11%107,49%88,31%107,45%136,90%143,63%121,11%49,37%169,18%156,83%21,97%128,03%116,14%101,09%
2018Fundo0,65%0,39%0,62%0,46%-0,19%0,20%0,59%0,34%0,49%0,85%0,42%0,62%5,56%24,30%
% CDI111,41%84,02%116,07%88,02%-36,12%37,95%109,43%60,08%104,27%155,83%84,79%125,26%86,60%96,84%
2017Fundo1,13%1,14%1,09%0,72%0,66%0,86%1,12%0,87%0,80%0,59%0,45%0,58%10,48%17,75%
% CDI104,63%132,08%103,71%92,15%71,08%106,16%140,83%107,98%124,78%91,16%79,09%108,69%105,55%101,18%
2016Fundo-----0,05%1,05%1,08%1,22%0,92%0,77%1,33%6,59%6,59%
% CDI-----47,67%94,87%89,31%110,04%87,51%73,99%118,27%95,01%95,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%4,40%2,83%6,35%13,75%25,00%39,23%56,83%67,98%129,42%
Volatilidade1,54%1,39%1,62%1,24%0,89%0,77%0,71%0,68%0,68%0,90%
Índice de Sharpe8,39-0,85-1,16-0,89-1,19-1,78-1,67-1,60-1,30-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bvp II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
114
95,00%
6
5,00%
1,33%-0,47%

Cotistas

Bvp II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bvp II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bvp II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 143,73 mi

Volatilidade

Bvp II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1.36%