Elliot Foster

Spectra Private Equity III FIF

Ativo
23.034.933/0001-03

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Spectra Investimentos

Cotistas

30

Patrimônio Líquido

R$ 28,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

25/09/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-10.47%

Índice de Sharpe 12M

-1.56

PL Médio 12M

R$ 30,67 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos99.16%R$ 28,76 mi
  • Valores a pagar0.84%R$ 242.353,73
  • Valores a receber0.00%R$ 61,61
  • Disponibilidades0.00%R$ 57,85

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9449

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.18%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 28,76 mi100%99.16%
Valores a pagar
R$ 242.353,73100%0.84%
Valores a receber
R$ 61,61100%0.00%
Disponibilidades
R$ 57,85100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

662 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,00%-7,38%-0,50%0,01%-0,19%--------7,08%107,90%
% CDI86,19%-739,93%-40,88%1,04%-117,72%--------150,37%99,96%
2025Fundo-0,32%0,76%-1,43%1,30%-2,21%-1,38%1,46%-2,31%3,05%-0,10%-0,52%-1,60%-3,39%123,73%
% CDI-31,61%76,91%-148,46%123,32%-193,93%-125,56%114,50%-198,43%250,40%-7,91%-49,12%-131,39%-23,65%125,50%
2024Fundo-0,21%0,85%-0,65%-1,96%-4,36%-0,53%4,24%0,17%-0,20%-0,26%-1,79%4,68%-0,36%131,58%
% CDI-21,68%106,29%-77,80%-221,21%-524,04%-67,63%467,44%19,39%-23,61%-27,67%-225,98%502,22%-3,30%178,51%
2023Fundo-3,38%0,67%-1,63%-2,95%-3,08%-1,53%-0,05%-2,75%-1,94%-0,39%0,61%10,89%-6,14%132,42%
% CDI-301,03%73,32%-138,86%-321,33%-274,47%-142,36%-5,07%-242,08%-199,68%-39,50%66,73%1.217,68%-47,06%233,66%
2022Fundo0,66%-7,92%3,41%-3,60%-7,44%-5,95%-4,62%-0,03%-2,46%0,08%-0,71%6,90%-20,52%147,61%
% CDI90,81%-1.049,09%367,34%-431,11%-719,00%-585,73%-446,13%-2,24%-229,49%7,63%-69,87%614,51%-165,64%382,42%
2021Fundo-1,47%3,22%0,89%-7,08%14,97%4,96%7,51%1,17%-7,18%-2,54%6,68%12,07%35,34%211,55%
% CDI-984,86%2.395,60%440,98%-3.405,78%5.535,90%1.611,41%2.112,73%272,67%-1.623,39%-521,68%1.137,67%1.568,87%798,91%907,23%
2020Fundo-2,33%3,89%5,47%0,66%1,28%-0,24%4,68%0,84%-0,79%2,33%4,26%20,64%46,71%130,20%
% CDI-618,29%1.324,16%1.615,46%231,98%542,23%-114,47%2.410,34%524,64%-500,61%1.481,87%2.848,09%12.553,21%1.693,67%719,55%
2019Fundo0,15%1,60%1,37%1,67%-0,12%5,43%-0,08%5,03%1,74%-2,48%-2,94%5,82%18,11%56,91%
% CDI28,07%323,68%291,96%322,24%-21,55%1.157,98%-13,68%1.003,35%375,75%-518,40%-773,00%1.554,34%303,86%381,30%
2018Fundo0,31%-0,23%0,24%1,19%0,87%18,84%0,20%0,74%0,12%0,23%2,20%0,72%26,86%32,85%
% CDI52,41%-50,22%44,54%229,15%168,48%3.640,21%37,32%129,89%25,77%41,87%445,02%146,33%418,27%388,26%
2017Fundo---------0,30%2,96%0,29%1,73%4,72%4,72%
% CDI---------195,81%460,42%50,62%321,73%246,45%246,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,19%-7,08%-3,72%-9,02%-10,47%-4,58%-6,70%-21,98%-17,61%107,90%
Volatilidade1,62%24,07%28,35%20,31%16,20%14,49%14,49%15,49%15,49%16,89%
Índice de Sharpe-17,97-1,44-1,61-1,60-1,56-1,33-1,34-2,02-0,971,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spectra Private Equity III FIF
56
53,33%
49
46,67%
20,64%-7,92%

Cotistas

Spectra Private Equity III FIF

Atual
30

Drawdown

Spectra Private Equity III FIF

Atual
-33.71%

Patrimônio

Spectra Private Equity III FIF

Atual
R$ 28,72 mi

Volatilidade

Spectra Private Equity III FIF

Atual
0.77%