Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 45,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/02/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.20%
Índice de Sharpe 12M
0.04
PL Médio 12M
R$ 45,51 mi
RCVM 175
30/06/2025
ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9950
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.75%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 45,47 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 11.097,60 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.852,83 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 167,20 | 100% | 0.00% |
2560 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,69% | 1,06% | 0,58% | 1,26% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,73% | 155,48% |
| % CDI | 145,60% | 106,62% | 47,49% | 115,23% | 56,25% | - | - | - | - | - | - | - | 101,69% | 102,86% | |
| 2025 | Fundo | 3,01% | 1,07% | 1,48% | 2,52% | 1,11% | 1,12% | 0,74% | 1,68% | 1,16% | 1,27% | 1,33% | 1,06% | 19,00% | 143,94% |
| % CDI | 296,68% | 108,09% | 153,39% | 238,48% | 97,78% | 102,23% | 58,17% | 144,46% | 95,02% | 99,61% | 126,71% | 86,71% | 132,67% | 102,82% | |
| 2024 | Fundo | 0,54% | 0,91% | 0,85% | 0,05% | 0,76% | 0,72% | 1,20% | 1,29% | 0,63% | 0,61% | 0,58% | -1,01% | 7,34% | 104,99% |
| % CDI | 55,48% | 113,16% | 101,94% | 5,62% | 91,76% | 91,54% | 131,80% | 148,62% | 75,98% | 65,30% | 73,29% | -108,57% | 67,45% | 95,51% | |
| 2023 | Fundo | 1,28% | -0,03% | 0,79% | 1,07% | 1,51% | 1,65% | 1,31% | 1,05% | 0,87% | 0,76% | 1,73% | 1,59% | 14,45% | 90,98% |
| % CDI | 113,64% | -3,55% | 67,51% | 117,02% | 134,62% | 154,08% | 122,20% | 92,47% | 89,56% | 76,05% | 188,32% | 177,86% | 110,79% | 101,84% | |
| 2022 | Fundo | 0,47% | 0,01% | 3,02% | -0,92% | 1,03% | -2,27% | 1,44% | 2,12% | 0,91% | 1,78% | -0,87% | 0,46% | 7,32% | 66,87% |
| % CDI | 64,42% | 1,45% | 325,63% | -109,77% | 99,81% | -223,12% | 139,56% | 181,28% | 84,53% | 174,70% | -85,05% | 41,12% | 59,05% | 99,08% | |
| 2021 | Fundo | -0,20% | 0,06% | 0,48% | 0,97% | 1,80% | 0,96% | -0,35% | -0,13% | -1,36% | -2,29% | 0,32% | 1,80% | 2,01% | 55,49% |
| % CDI | -133,90% | 44,59% | 239,70% | 466,98% | 667,59% | 313,37% | -99,07% | -30,63% | -308,47% | -471,41% | 54,64% | 234,39% | 45,36% | 113,19% | |
| 2020 | Fundo | 0,44% | -1,88% | -5,41% | 0,69% | 0,31% | 0,76% | 2,40% | -0,40% | -1,16% | 0,29% | 1,11% | 1,59% | -1,48% | 52,43% |
| % CDI | 116,24% | -639,73% | -1.598,38% | 242,23% | 131,86% | 358,76% | 1.235,30% | -250,88% | -740,66% | 183,21% | 743,54% | 966,89% | -53,70% | 122,76% | |
| 2019 | Fundo | 2,10% | 0,21% | 0,32% | 0,78% | 0,98% | 1,35% | 1,09% | 0,62% | 0,86% | 1,44% | 0,22% | 1,89% | 12,51% | 54,73% |
| % CDI | 386,10% | 42,59% | 69,17% | 150,63% | 181,07% | 288,60% | 192,24% | 122,97% | 184,72% | 300,46% | 57,95% | 505,69% | 209,95% | 140,74% | |
| 2018 | Fundo | 1,84% | 0,60% | 0,58% | 0,53% | -1,12% | -0,16% | 1,17% | -0,03% | 0,74% | 1,47% | 0,32% | 0,42% | 6,52% | 37,52% |
| % CDI | 315,78% | 128,26% | 108,23% | 102,35% | -215,78% | -30,12% | 216,67% | -5,73% | 158,37% | 270,30% | 64,81% | 85,69% | 101,53% | 120,75% | |
| 2017 | Fundo | 1,60% | 1,87% | 1,38% | 0,60% | -0,44% | 1,03% | 2,02% | 1,05% | 1,34% | 0,30% | 0,40% | 0,95% | 12,75% | 29,10% |
| % CDI | 147,12% | 216,48% | 131,22% | 76,16% | -47,66% | 126,93% | 253,44% | 130,71% | 209,92% | 47,26% | 70,47% | 176,76% | 128,45% | 125,64% | |
| 2016 | Fundo | - | 0,31% | 0,85% | 4,46% | -0,49% | 1,63% | 1,53% | 1,10% | 1,78% | 1,03% | -0,04% | 1,56% | 14,50% | 14,50% |
| % CDI | - | 98,59% | 73,44% | 422,54% | -44,53% | 140,06% | 138,09% | 90,44% | 160,62% | 98,56% | -3,98% | 139,13% | 120,43% | 120,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 4,73% | 2,75% | 7,06% | 15,20% | 30,31% | 47,82% | 60,89% | 65,79% | 155,48% |
| Volatilidade | 0,67% | 3,57% | 4,15% | 3,84% | 4,53% | 3,85% | 3,23% | 3,42% | 3,99% | 4,34% |
| Índice de Sharpe | -9,69 | 0,06 | -0,51 | 0,12 | 0,04 | 0,25 | 0,35 | -0,18 | -0,28 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 104 83,87% | 20 16,13% | 4,46% | -5,41% |
Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
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