Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

22.918.586/0001-00

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 122,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+17.17%

Índice de Sharpe 12M

0.32

PL Médio 12M

R$ 72,92 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos54.52%R$ 39,83 mi
Ações9.64%R$ 7,04 mi
Debêntures5.01%R$ 3,66 mi
Operações Compromissadas4.80%R$ 3,50 mi
Valores a receber2.00%R$ 1,46 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.75%R$ 1,28 mi
Valores a pagar1.32%R$ 965.345,18
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.35%R$ 256.952,84
Cotas de Fundos0.04%R$ 30.806,10
Disponibilidades0.04%R$ 30.285,94
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 7.717,80
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 6.198,73
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 5.555,55

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0771

Top 10

+66.95%

Maior posição

+22.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 39,83 mi	100%	54.52%
Ações	R$ 7,04 mi	100%	9.64%
Debêntures	R$ 3,66 mi	100%	5.01%
Operações Compromissadas	R$ 3,50 mi	100%	4.80%
Valores a receber	R$ 1,46 mi	100%	2.00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,28 mi	100%	1.75%
Valores a pagar	R$ 965.345,18	100%	1.32%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 256.952,84	100%	0.35%
Cotas de Fundos	R$ 30.806,10	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 30.285,94	100%	0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 7.717,80	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 6.198,73	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5.555,55	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2601 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,00%	1,97%	-1,67%	0,71%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	1,93%	168,71%
2026	% CDI	85,82%	197,32%	-137,53%	65,09%	-53,33%	-	-	-	-	-	-	-	41,50%	107,72%
2025	Fundo	2,43%	-0,61%	0,75%	4,59%	1,75%	1,52%	-0,39%	1,79%	2,10%	4,73%	2,26%	-0,48%	22,25%	163,62%
2025	% CDI	239,77%	-62,16%	77,51%	434,34%	153,31%	138,39%	-30,44%	153,69%	172,10%	370,67%	214,49%	-39,07%	155,33%	112,68%
2024	Fundo	0,68%	2,02%	2,34%	-2,51%	0,94%	0,43%	4,67%	-2,32%	1,46%	-1,45%	-2,11%	1,52%	5,55%	115,64%
2024	% CDI	70,68%	252,51%	281,76%	-282,53%	112,37%	54,49%	514,88%	-267,19%	174,90%	-156,59%	-265,82%	163,09%	51,03%	101,01%
2023	Fundo	0,80%	-0,41%	2,60%	2,07%	2,56%	3,03%	0,36%	-1,65%	0,44%	0,04%	0,74%	2,39%	13,63%	104,30%
2023	% CDI	71,07%	-45,12%	220,92%	225,34%	228,10%	282,69%	33,59%	-144,87%	45,14%	3,75%	80,76%	267,31%	104,54%	111,61%
2022	Fundo	-0,27%	0,76%	3,06%	2,58%	0,29%	0,27%	2,04%	1,17%	2,87%	1,92%	0,12%	-0,15%	15,60%	79,79%
2022	% CDI	-36,84%	101,16%	330,00%	309,24%	27,86%	26,30%	197,17%	100,04%	268,19%	187,91%	12,21%	-13,10%	125,93%	112,17%
2021	Fundo	-0,10%	0,42%	-0,21%	1,47%	1,85%	-0,67%	1,56%	-2,45%	-0,78%	-2,39%	0,07%	1,57%	0,25%	55,53%
2021	% CDI	-64,41%	315,28%	-102,06%	709,39%	683,49%	-217,77%	439,35%	-572,95%	-175,75%	-491,24%	12,64%	204,50%	5,64%	106,23%
2020	Fundo	0,50%	-2,54%	-4,12%	1,91%	1,66%	1,62%	0,71%	0,69%	-0,69%	-0,15%	1,69%	1,57%	2,69%	55,14%
2020	% CDI	133,91%	-864,24%	-1.217,81%	669,69%	702,92%	762,76%	367,42%	430,40%	-437,62%	-94,48%	1.129,91%	952,21%	97,48%	120,35%
2019	Fundo	1,18%	0,41%	0,36%	0,71%	0,19%	1,45%	1,43%	-0,05%	0,89%	0,62%	-0,09%	2,39%	9,89%	51,08%
2019	% CDI	217,37%	83,35%	76,45%	136,99%	35,55%	308,51%	251,77%	-9,24%	191,49%	129,80%	-23,02%	637,71%	165,91%	121,89%
2018	Fundo	0,71%	0,65%	0,68%	0,49%	0,62%	0,53%	0,77%	0,47%	0,48%	0,36%	0,58%	0,26%	6,79%	37,48%
2018	% CDI	122,33%	140,10%	127,02%	94,14%	119,13%	102,41%	142,63%	82,48%	101,79%	65,84%	117,00%	53,29%	105,75%	110,50%
2017	Fundo	1,16%	1,27%	1,16%	0,75%	0,46%	0,91%	1,11%	0,95%	0,78%	0,43%	0,82%	0,90%	11,23%	28,74%
2017	% CDI	106,87%	147,13%	109,99%	95,83%	49,77%	112,66%	139,05%	117,96%	123,07%	67,37%	144,05%	166,51%	113,14%	111,22%
2016	Fundo	1,05%	1,28%	1,40%	1,08%	1,14%	1,36%	1,19%	1,24%	1,27%	1,09%	1,06%	1,17%	15,32%	15,74%
2016	% CDI	99,52%	128,00%	120,39%	102,65%	103,25%	117,30%	107,55%	102,48%	114,52%	104,46%	102,35%	104,10%	109,46%	108,73%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36%	0,36%	0,36%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,50%	86,50%	86,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,06%	1,93%	0,55%	3,67%	17,17%	26,49%	41,28%	62,27%	70,88%	168,71%
Volatilidade	3,58%	7,24%	7,57%	6,68%	5,99%	6,87%	6,43%	5,92%	5,61%	4,65%
Índice de Sharpe	-5,96	-1,27	-1,63	-1,02	0,32	-0,10	-0,08	-0,02	-0,08	0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado CP RL	101 80,16%	25 19,84%	4,73%	-4,12%

Cotistas

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

-1.82%

Patrimônio

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 122,55 mi

Volatilidade

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

6.81%