Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 45,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
29/09/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.41%
Índice de Sharpe 12M
1.20
PL Médio 12M
R$ 43,23 mi
RCVM 175
20/05/2024
WHG DFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1458
Top 10
+89.39%
Maior posição
+29.81%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 33,26 mi | 100% | 79.05% |
Títulos Públicos | R$ 6,31 mi | 100% | 14.99% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,46 mi | 100% | 3.47% |
Ações | R$ 492.613,00 | 100% | 1.17% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 426.597,00 | 100% | 1.01% |
Opções - Posições lançadas | R$ 45.734,35 | 100% | 0.11% |
Opções - Posições titulares | R$ 42.782,56 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 27.025,18 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 8.639,40 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
2657 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,51% | 1,64% | -1,50% | 3,94% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 9,79% | 171,08% |
| % CDI | 473,14% | 164,88% | -124,00% | 361,59% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 213,18% | 104,15% | |
| 2025 | Fundo | 1,12% | 0,12% | 0,44% | 2,66% | 2,24% | 2,05% | -0,60% | 3,03% | 2,64% | 1,89% | 0,02% | 0,65% | 17,44% | 146,90% |
| % CDI | 110,68% | 12,14% | 45,13% | 252,04% | 196,82% | 186,93% | -46,79% | 260,64% | 216,49% | 148,30% | 2,09% | 52,89% | 121,77% | 96,23% | |
| 2024 | Fundo | 0,05% | 0,85% | 1,05% | -1,32% | 0,76% | 0,13% | 1,23% | 1,77% | 0,42% | 0,24% | 2,66% | -0,16% | 7,90% | 110,23% |
| % CDI | 5,54% | 106,23% | 126,74% | -149,11% | 90,83% | 16,78% | 135,33% | 203,61% | 50,59% | 25,55% | 335,30% | -16,72% | 72,60% | 91,10% | |
| 2023 | Fundo | 1,29% | 0,11% | 1,11% | 0,76% | 1,28% | 1,26% | 1,63% | -0,25% | -0,23% | -0,98% | 3,20% | 2,16% | 11,86% | 94,84% |
| % CDI | 114,48% | 12,48% | 94,26% | 83,04% | 114,03% | 117,70% | 151,82% | -22,26% | -23,50% | -98,29% | 348,98% | 241,53% | 90,98% | 95,49% | |
| 2022 | Fundo | 0,21% | 0,56% | 1,79% | 0,91% | 1,01% | -0,18% | 0,54% | 1,87% | 1,31% | 1,28% | -0,72% | 0,68% | 9,61% | 74,18% |
| % CDI | 28,16% | 73,52% | 192,97% | 108,97% | 97,47% | -17,96% | 52,23% | 159,76% | 122,61% | 124,97% | -70,57% | 60,32% | 77,54% | 97,18% | |
| 2021 | Fundo | -0,28% | -0,06% | 0,05% | 1,02% | 0,65% | 0,25% | -0,89% | -0,10% | -0,40% | -0,97% | 0,60% | 1,10% | 0,94% | 58,91% |
| % CDI | -190,51% | -41,04% | 22,43% | 488,81% | 241,15% | 80,81% | -250,03% | -23,88% | -89,54% | -199,57% | 101,59% | 142,94% | 21,22% | 103,55% | |
| 2020 | Fundo | 0,44% | -0,99% | -5,63% | 1,92% | 1,09% | 1,20% | 1,99% | 0,41% | -1,02% | -0,06% | 1,74% | 1,90% | 2,78% | 57,43% |
| % CDI | 117,12% | -336,34% | -1.663,03% | 672,89% | 461,67% | 567,23% | 1.026,10% | 255,09% | -650,15% | -35,52% | 1.162,28% | 1.154,56% | 100,66% | 114,31% | |
| 2019 | Fundo | 2,33% | -0,03% | -0,16% | 0,76% | 1,40% | 1,66% | 0,52% | 0,73% | 0,91% | 1,41% | -0,29% | 1,62% | 11,39% | 53,18% |
| % CDI | 428,59% | -5,09% | -33,74% | 147,03% | 258,49% | 354,45% | 91,14% | 145,84% | 196,92% | 294,67% | -76,65% | 432,05% | 191,16% | 115,08% | |
| 2018 | Fundo | 2,61% | 0,52% | 0,46% | 0,31% | -1,34% | 0,28% | 0,99% | -0,04% | 0,46% | 2,10% | 0,37% | 0,36% | 7,25% | 37,51% |
| % CDI | 447,79% | 112,24% | 85,73% | 60,34% | -258,08% | 53,17% | 181,90% | -7,20% | 98,33% | 387,39% | 75,11% | 72,24% | 112,98% | 98,75% | |
| 2017 | Fundo | 1,31% | 1,83% | 1,15% | 0,39% | -0,54% | 0,84% | 2,03% | 1,18% | 1,57% | 0,29% | 0,10% | 1,18% | 11,90% | 28,21% |
| % CDI | 121,09% | 212,26% | 109,16% | 49,75% | -58,36% | 103,83% | 255,05% | 147,10% | 245,93% | 44,42% | 17,89% | 218,55% | 119,87% | 95,12% | |
| 2016 | Fundo | 1,02% | 0,42% | -1,13% | 1,39% | 1,34% | -0,03% | 1,41% | 1,34% | 1,26% | 1,47% | 0,50% | 1,47% | 10,94% | 14,58% |
| % CDI | 97,16% | 41,67% | -97,05% | 131,84% | 121,37% | -2,54% | 127,06% | 110,31% | 113,58% | 140,31% | 48,67% | 130,69% | 78,17% | 81,21% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | 1,10% | 0,92% | 1,11% | 3,28% | 3,28% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,91% | 99,25% | 86,98% | 95,78% | 94,50% | 94,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 9,79% | 4,40% | 10,96% | 23,41% | 37,22% | 50,42% | 64,10% | 71,49% | 171,08% |
| Volatilidade | NaN% | 9,24% | 9,80% | 8,93% | 7,11% | 5,66% | 4,99% | 4,56% | 4,34% | 4,16% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,69 | 0,09 | 0,83 | 1,20 | 0,72 | 0,36 | 0,07 | -0,11 | 0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg Dfb FI Multimercado CP | 101 78,29% | 28 21,71% | 5,51% | -5,63% |
Whg Dfb FI Multimercado CP
Whg Dfb FI Multimercado CP
Whg Dfb FI Multimercado CP
Whg Dfb FI Multimercado CP