Elliot Foster

Santander Prev Ultra RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo
22.918.315/0001-55

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/11/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.33%

Índice de Sharpe 12M

-6.01

PL Médio 12M

R$ 1,09 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.90%R$ 1,08 bi
  • Valores a pagar0.08%R$ 830.017,98
  • Valores a receber0.02%R$ 252.600,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 1,08 bi100%99.90%
Valores a pagar
R$ 830.017,98100%0.08%
Valores a receber
R$ 252.600,00100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2628 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,96%1,22%1,03%0,15%-------4,58%229,25%
% CDI97,34%96,54%100,58%94,70%94,83%-------97,26%143,03%
2025Fundo1,05%0,95%0,91%0,99%1,11%1,06%1,24%1,12%1,17%1,23%1,02%1,17%13,83%214,84%
% CDI103,69%96,03%94,84%94,13%97,16%96,61%97,57%96,01%95,97%96,23%97,17%95,66%96,53%144,59%
2024Fundo0,94%0,77%0,81%0,85%0,78%0,75%0,88%0,84%0,81%0,91%0,78%0,82%10,40%176,59%
% CDI97,03%96,29%97,81%95,24%93,74%95,52%96,66%96,49%97,42%98,15%98,17%87,55%95,60%150,37%
2023Fundo1,48%0,91%1,13%0,88%1,22%1,07%1,02%1,15%0,96%0,92%0,86%0,87%13,19%150,54%
% CDI131,35%98,71%96,28%95,92%108,26%100,20%95,01%100,72%98,46%91,77%93,79%97,40%101,12%156,64%
2022Fundo0,06%1,36%2,37%2,17%0,49%0,30%0,04%-0,18%0,09%2,22%0,71%0,90%10,98%121,36%
% CDI7,56%179,60%255,49%259,58%46,92%29,86%3,96%-15,18%8,60%217,23%69,32%80,10%88,65%165,14%
2021Fundo-0,01%-0,62%0,34%0,93%0,85%-0,29%-0,05%0,26%1,10%-1,13%2,06%0,51%3,98%99,45%
% CDI-9,54%-458,98%166,64%449,01%314,65%-92,75%-13,78%60,32%248,62%-232,51%350,55%66,95%90,03%182,95%
2020Fundo0,63%0,74%-1,93%0,78%2,46%1,10%1,08%0,62%-0,34%-0,41%1,27%1,92%8,14%91,81%
% CDI166,34%251,11%-569,60%273,80%1.044,20%520,32%553,20%388,35%-217,82%-258,02%847,79%1.169,34%295,17%191,99%
2019Fundo2,09%0,29%0,97%1,08%1,93%2,33%1,03%-0,10%2,07%1,93%-0,79%1,41%15,17%77,37%
% CDI385,09%58,73%206,51%207,69%356,05%498,05%182,26%-19,56%445,48%403,65%-207,57%377,62%254,48%176,43%
2018Fundo2,14%0,53%1,97%-0,06%-3,17%0,31%2,06%-0,44%0,32%4,95%0,10%1,88%10,89%54,01%
% CDI366,70%114,58%371,29%-12,54%-611,99%59,65%380,40%-77,60%68,39%910,78%20,50%380,17%169,56%151,03%
2017Fundo1,36%2,66%1,58%0,13%-0,46%0,13%3,76%1,63%1,26%-0,06%-0,51%0,94%13,03%38,89%
% CDI125,07%308,35%150,88%16,28%-49,95%15,66%471,06%203,19%197,22%-9,90%-90,24%174,16%131,25%141,06%
2016Fundo1,86%2,95%3,74%3,55%0,41%0,47%2,25%1,32%1,25%0,39%-0,21%1,71%21,45%22,88%
% CDI176,23%294,43%322,01%336,65%36,77%40,51%202,93%108,51%112,48%37,59%-20,54%152,87%153,19%142,55%
2015Fundo-----------1,45%2,67%1,18%1,18%
% CDI-----------229,59%230,05%65,67%65,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,58%3,13%6,65%14,33%26,94%42,02%54,86%70,79%229,25%
Volatilidade0,02%0,03%0,04%0,03%0,08%0,13%0,13%0,81%1,26%4,07%
Índice de Sharpe-51,88-12,67-11,17-15,91-6,01-3,71-3,24-1,75-0,380,61

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Ultra RF Cic FIF Resp Limitada
108
85,04%
19
14,96%
4,95%-3,17%

Cotistas

Santander Prev Ultra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Ultra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Ultra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 1,09 bi

Volatilidade

Santander Prev Ultra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.01%