Elliot Foster

Santander Natal RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Ativo
22.918.282/0001-43

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 1,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/11/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-6.07

PL Médio 12M

R$ 931,32 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER NATAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

  • Operações Compromissadas100.00%R$ 1,15 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 45.410,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.479,01
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5087

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.63%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 1,15 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 45.410,78100%0.00%
Disponibilidades
R$ 10.479,01100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2622 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,21%1,09%0,16%-------4,69%158,92%
% CDI99,68%99,70%99,80%99,79%99,67%-------99,74%99,66%
2025Fundo1,01%0,98%0,96%1,05%1,13%1,09%1,27%1,16%1,21%1,27%1,05%1,22%14,26%147,31%
% CDI99,24%99,62%99,26%99,70%99,44%99,51%99,61%99,63%99,56%99,64%99,64%99,69%99,52%99,67%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,83%0,78%0,90%0,86%0,83%0,92%0,79%0,92%10,82%116,45%
% CDI99,53%99,77%99,74%99,51%99,67%99,49%99,50%99,47%99,39%99,43%99,26%99,17%99,47%99,74%
2023Fundo1,12%0,91%1,17%0,91%1,12%1,07%1,07%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,98%95,32%
% CDI99,57%99,57%99,48%99,58%99,63%99,56%99,56%99,74%99,78%99,50%99,61%99,69%99,58%99,82%
2022Fundo0,73%0,75%0,92%0,83%1,03%1,01%1,03%1,16%1,07%1,02%1,02%1,12%12,32%72,87%
% CDI99,62%98,83%99,14%99,36%99,38%99,41%99,64%99,58%99,63%99,67%99,58%99,57%99,44%99,91%
2021Fundo0,14%0,13%0,20%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,48%0,58%0,76%4,34%53,91%
% CDI96,17%97,02%97,36%96,83%96,60%97,60%99,14%97,97%98,37%98,24%98,98%98,67%98,08%100,07%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,28%0,23%0,21%0,19%0,16%0,15%0,15%0,14%0,16%2,69%47,51%
% CDI97,64%98,18%98,30%97,40%98,56%98,57%97,06%97,56%97,16%97,30%96,93%96,68%97,69%100,33%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,47%0,37%0,37%5,88%43,64%
% CDI98,60%98,62%98,28%98,61%98,59%98,44%98,54%99,06%99,04%98,97%98,47%98,77%98,63%100,55%
2018Fundo0,57%0,46%0,53%0,51%0,51%0,51%0,54%0,56%0,46%0,54%0,49%0,49%6,34%35,67%
% CDI98,29%98,71%99,02%98,85%98,84%98,90%98,80%98,81%98,84%98,71%98,69%98,68%98,72%100,94%
2017Fundo1,11%0,88%1,09%0,80%0,95%0,87%0,81%0,82%0,66%0,64%0,56%0,53%10,16%27,58%
% CDI102,42%102,25%104,09%101,53%102,28%108,09%101,53%102,25%103,05%99,04%98,37%98,31%102,33%101,51%
2016Fundo1,06%0,99%1,11%1,10%1,13%1,19%1,14%1,24%1,11%1,06%1,05%1,12%14,15%15,82%
% CDI100,68%99,27%96,07%104,22%101,67%102,43%103,07%101,93%100,09%100,99%101,38%100,28%101,06%100,82%
2015Fundo----------0,28%1,18%1,46%1,46%
% CDI----------88,75%101,44%98,71%98,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,69%3,21%6,84%14,77%27,90%43,40%62,55%74,28%158,92%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-107,88-5,44-4,90-6,62-6,07-0,51-0,59-0,65-0,34-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Natal RF Curto Prazo FIF Resp Limitada
127
100,00%
0
0,00%
1,27%0,13%

Cotistas

Santander Natal RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
10

Drawdown

Santander Natal RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Natal RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
R$ 1,19 bi

Volatilidade

Santander Natal RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
0.01%