Santander Simples RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

22.918.245/0001-35

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

6,62 mil

Patrimônio Líquido

R$ 62,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.60%

Índice de Sharpe 12M

-6.74

PL Médio 12M

R$ 60,37 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER SIMPLES RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 62,11 mi
Valores a pagar0.04%R$ 24.713,49
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9990

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 62,11 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 24.713,49	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2607 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,23%	1,05%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	124,48%
2026	% CDI	99,19%	98,14%	101,82%	96,65%	97,59%	-	-	-	-	-	-	-	98,98%	79,07%
2025	Fundo	1,05%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,07%	1,27%	1,14%	1,20%	1,26%	1,03%	1,19%	14,07%	114,49%
2025	% CDI	103,37%	97,67%	96,55%	96,10%	98,44%	97,97%	99,30%	98,07%	98,30%	98,40%	97,97%	97,62%	98,22%	78,49%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,80%	0,86%	0,80%	0,77%	0,88%	0,85%	0,82%	0,91%	0,79%	0,85%	10,54%	88,03%
2024	% CDI	97,79%	97,88%	96,78%	96,85%	96,52%	97,71%	97,03%	98,05%	97,62%	98,10%	99,58%	91,74%	96,95%	76,51%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,13%	0,87%	1,12%	1,07%	1,04%	1,12%	0,96%	0,96%	0,88%	0,88%	12,74%	70,10%
2023	% CDI	98,44%	99,98%	96,09%	95,11%	99,99%	99,41%	96,77%	98,85%	98,33%	95,91%	96,41%	98,26%	97,70%	74,60%
2022	Fundo	0,75%	0,79%	0,89%	0,74%	1,03%	1,00%	1,01%	1,16%	1,07%	1,02%	0,99%	1,08%	12,15%	50,87%
2022	% CDI	101,93%	104,04%	96,13%	88,92%	99,84%	98,84%	97,52%	98,93%	99,63%	100,23%	96,57%	96,29%	98,08%	71,07%
2021	Fundo	0,08%	-0,01%	0,04%	0,03%	0,16%	0,20%	0,27%	0,30%	0,33%	0,40%	0,50%	0,73%	3,06%	34,53%
2021	% CDI	51,96%	-10,98%	20,95%	14,28%	60,90%	63,59%	74,61%	70,63%	75,55%	81,90%	84,81%	94,36%	69,12%	65,55%
2020	Fundo	0,17%	0,12%	0,12%	0,09%	0,06%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,19%	-0,06%	-0,02%	0,14%	0,46%	30,53%
2020	% CDI	45,01%	41,74%	34,94%	30,31%	25,45%	11,73%	3,50%	2,65%	-119,41%	-36,73%	-14,80%	83,39%	16,79%	66,09%
2019	Fundo	0,35%	0,31%	0,28%	0,32%	0,34%	0,29%	0,36%	0,31%	0,28%	0,28%	0,20%	0,19%	3,55%	29,93%
2019	% CDI	63,97%	62,68%	59,07%	61,54%	62,12%	61,19%	63,85%	61,50%	60,01%	57,60%	52,97%	50,25%	59,54%	70,80%
2018	Fundo	0,39%	0,29%	0,33%	0,33%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,30%	0,35%	0,32%	0,32%	4,03%	25,48%
2018	% CDI	66,45%	62,70%	61,81%	63,43%	58,98%	63,72%	63,61%	64,00%	63,98%	63,70%	63,98%	64,06%	62,74%	74,34%
2017	Fundo	0,89%	0,71%	0,85%	0,63%	0,74%	0,70%	0,63%	0,60%	0,47%	0,47%	0,39%	0,36%	7,71%	20,62%
2017	% CDI	82,36%	82,53%	80,47%	80,77%	79,80%	86,30%	79,09%	74,83%	74,09%	73,32%	68,97%	67,48%	77,66%	78,79%
2016	Fundo	0,88%	0,82%	0,93%	0,86%	0,92%	0,96%	0,92%	1,01%	0,91%	0,87%	0,86%	0,92%	11,40%	11,99%
2016	% CDI	83,59%	81,71%	79,88%	81,72%	82,79%	83,11%	82,95%	82,85%	81,87%	83,38%	82,61%	81,69%	81,46%	81,12%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	0,53%	0,53%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,78%	76,78%	76,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,66%	3,18%	6,76%	14,60%	27,44%	42,59%	61,33%	71,71%	124,48%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,13%	0,11%	0,10%	0,19%	0,30%
Índice de Sharpe	-77,59	-5,31	-4,71	-7,99	-6,74	-2,08	-2,43	-2,73	-2,04	-4,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Simples RF Cic FIF Resp Limitada	122 96,83%	4 3,17%	1,27%	-0,19%

Cotistas

Santander Simples RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

6,62 mil

Drawdown

Santander Simples RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Simples RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 62,08 mi

Volatilidade

Santander Simples RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.03%