Elliot Foster

Santander Top RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo
22.918.180/0001-28

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

8,58 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/09/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.33%

Índice de Sharpe 12M

-13.65

PL Médio 12M

R$ 3,13 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 3,01 bi
  • Valores a pagar0.06%R$ 1,84 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 3,01 bi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 1,84 mi100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2674 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,97%1,16%1,04%0,16%-------4,55%157,71%
% CDI97,53%97,68%95,56%95,48%101,78%-------96,66%94,64%
2025Fundo1,02%0,96%0,95%1,01%1,10%1,08%1,24%1,12%1,18%1,23%1,01%1,18%13,90%146,50%
% CDI100,90%97,60%98,04%95,46%97,03%98,06%97,44%96,49%97,05%96,42%96,14%96,46%97,04%94,73%
2024Fundo1,02%0,83%0,83%0,91%0,81%0,79%0,88%0,88%0,83%0,87%0,76%0,81%10,70%116,42%
% CDI105,18%103,66%99,94%102,36%96,90%99,96%97,39%100,88%99,47%93,83%95,51%87,48%98,42%94,84%
2023Fundo1,07%0,78%1,10%0,85%1,14%1,11%1,10%1,24%0,98%0,99%0,91%0,91%12,87%95,49%
% CDI95,10%84,94%93,94%92,82%101,11%103,92%102,23%109,18%100,22%99,31%99,11%101,39%98,73%94,64%
2022Fundo0,75%0,80%0,91%0,80%1,06%1,02%1,01%1,16%1,07%1,03%1,01%1,10%12,35%73,19%
% CDI101,99%105,35%98,43%96,22%102,00%100,09%97,52%99,10%100,24%100,45%98,71%97,49%99,64%94,17%
2021Fundo0,14%0,12%0,23%0,22%0,30%0,31%0,38%0,44%0,46%0,53%0,59%0,75%4,58%54,16%
% CDI93,52%91,00%114,50%107,00%111,72%101,85%106,59%103,42%104,67%109,51%100,91%97,82%103,60%93,17%
2020Fundo0,33%0,25%-0,21%0,05%0,16%0,15%0,23%0,21%0,15%0,20%0,21%0,20%1,94%47,40%
% CDI88,36%83,57%-61,71%17,35%67,80%69,53%120,27%134,24%95,81%124,95%141,68%118,85%70,51%92,17%
2019Fundo0,50%0,46%0,43%0,47%0,49%0,43%0,52%0,45%0,42%0,37%0,28%0,31%5,25%44,59%
% CDI92,31%94,06%91,29%91,05%90,49%91,12%90,79%89,66%90,56%77,42%72,70%82,14%88,03%94,14%
2018Fundo0,54%0,42%0,49%0,47%0,46%0,47%0,49%0,51%0,43%0,50%0,45%0,46%5,84%37,38%
% CDI92,99%90,39%92,90%90,66%88,82%90,80%90,54%89,77%91,16%91,63%91,23%92,94%90,93%95,67%
2017Fundo1,07%0,85%1,06%0,77%0,91%0,82%0,76%0,82%0,63%0,61%0,53%0,50%9,72%29,81%
% CDI98,49%98,00%100,74%97,58%97,83%101,06%95,38%102,49%98,87%95,27%93,31%92,32%97,91%97,13%
2016Fundo1,02%0,95%1,10%1,05%1,09%1,14%1,09%1,19%1,07%1,03%1,04%1,09%13,65%18,31%
% CDI96,60%94,92%94,95%99,71%98,12%98,44%98,42%97,91%96,79%97,99%100,23%97,39%97,48%96,94%
2015Fundo--------0,81%1,07%1,04%1,12%4,10%4,10%
% CDI--------90,42%96,31%98,72%96,70%95,70%95,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,55%3,10%6,62%14,33%27,05%42,92%61,47%73,53%157,71%
Volatilidade0,01%0,04%0,04%0,04%0,04%0,12%0,12%0,11%0,17%0,27%
Índice de Sharpe37,32-11,75-13,23-13,23-13,65-3,49-1,57-2,30-0,90-1,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Top RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
128
99,22%
1
0,78%
1,24%-0,21%

Cotistas

Santander Top RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
8,58 mil

Drawdown

Santander Top RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Top RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 3,07 bi

Volatilidade

Santander Top RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.05%