Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária RF Créd Privado Resp Limitada

Ativo

22.809.036/0001-53

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Primeira cota

22/06/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.73%

Índice de Sharpe 12M

-3.75

PL Médio 12M

R$ 14,11 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos61.06%R$ 8,56 mi
Operações Compromissadas2.68%R$ 375.515,81
Debêntures1.56%R$ 219.196,33
Cotas de Fundos0.46%R$ 65.030,15
Disponibilidades0.22%R$ 31.128,99
Valores a pagar0.13%R$ 17.743,20
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 2.194,30
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 2.054,70
Valores a receber0.00%R$ 622,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0323

Top 10

+50.14%

Maior posição

+9.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 8,56 mi	100%	61.06%
Operações Compromissadas	R$ 375.515,81	100%	2.68%
Debêntures	R$ 219.196,33	100%	1.56%
Cotas de Fundos	R$ 65.030,15	100%	0.46%
Disponibilidades	R$ 31.128,99	100%	0.22%
Valores a pagar	R$ 17.743,20	100%	0.13%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.194,30	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.054,70	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 622,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2067 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,96%	0,98%	1,04%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	126,77%
2026	% CDI	97,93%	96,77%	80,46%	95,01%	108,32%	-	-	-	-	-	-	-	92,66%	90,25%
2025	Fundo	1,07%	0,93%	0,88%	1,10%	1,04%	1,00%	1,09%	1,13%	1,11%	1,22%	1,08%	1,08%	13,53%	117,29%
2025	% CDI	105,60%	94,88%	91,54%	104,30%	91,61%	91,36%	85,81%	97,15%	91,12%	95,40%	102,92%	88,66%	94,42%	90,47%
2024	Fundo	0,92%	0,75%	0,80%	0,69%	0,79%	0,71%	0,82%	0,83%	0,81%	0,87%	0,76%	0,74%	9,91%	91,40%
2024	% CDI	94,86%	93,55%	96,32%	77,55%	95,30%	90,36%	90,25%	96,11%	96,77%	94,13%	95,27%	78,95%	91,11%	90,61%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	21,73%	0,86%	0,72%	1,05%	0,96%	26,16%	74,15%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	1.910,42%	88,61%	71,92%	114,59%	107,17%	200,60%	91,35%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	0,01%	-0,10%	0,14%	0,22%	0,38%	0,33%	0,30%	0,46%	0,53%	0,16%	0,88%	0,45%	3,80%	38,04%
2021	% CDI	8,76%	-75,34%	67,27%	103,93%	139,65%	106,76%	83,15%	106,66%	119,03%	32,17%	150,14%	59,04%	85,89%	89,29%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	-1,68%	0,21%	0,57%	0,48%	0,42%	0,16%	-0,14%	0,17%	0,29%	0,54%	1,65%	32,99%
2020	% CDI	99,02%	93,00%	-495,06%	73,19%	240,08%	225,98%	214,44%	102,69%	-91,48%	106,19%	197,16%	326,14%	59,93%	90,22%
2019	Fundo	0,68%	0,46%	0,45%	0,57%	0,68%	0,65%	0,52%	0,36%	0,53%	0,36%	-0,03%	0,39%	5,76%	30,83%
2019	% CDI	125,09%	92,61%	96,02%	110,28%	124,61%	137,60%	92,44%	71,00%	114,40%	76,13%	-8,03%	104,00%	96,65%	93,70%
2018	Fundo	0,61%	0,39%	0,73%	0,58%	-0,09%	0,45%	0,43%	0,63%	0,63%	0,37%	0,42%	0,67%	5,97%	23,70%
2018	% CDI	103,97%	84,42%	136,87%	111,22%	-17,14%	87,21%	79,00%	111,21%	134,89%	68,60%	84,45%	135,56%	92,94%	93,23%
2017	Fundo	0,97%	0,78%	1,12%	0,78%	0,70%	0,81%	1,03%	0,88%	0,77%	0,55%	0,28%	0,68%	9,74%	16,73%
2017	% CDI	89,13%	90,33%	106,28%	98,70%	75,62%	99,96%	128,70%	110,38%	120,92%	84,93%	48,71%	126,73%	98,12%	93,72%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	0,24%	0,95%	1,04%	0,97%	0,88%	1,13%	1,01%	6,37%	6,37%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	64,58%	86,20%	85,96%	87,22%	83,55%	108,79%	89,61%	88,37%	88,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,36%	2,92%	6,41%	13,73%	26,04%	36,39%	36,39%	70,08%	126,77%
Volatilidade	0,43%	0,40%	0,46%	0,37%	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%	0,41%	0,65%
Índice de Sharpe	3,01	-2,92	-3,12	-2,74	-3,75	-3,23	25,12	25,12	12,98	1,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária RF Créd Privado Resp Limitada	96 95,05%	5 4,95%	21,73%	-1,68%

Cotistas

Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária RF Créd Privado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária RF Créd Privado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária RF Créd Privado Resp Limitada

Atual

R$ 12,03 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária RF Créd Privado Resp Limitada

Atual

0.40%