Elliot Foster

Caixa e Simples FIF RF LP RL

Ativo
22.791.329/0001-50

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

205,09 mil

Patrimônio Líquido

R$ 408,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

-

Primeira cota

15/10/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.89%

Índice de Sharpe 12M

-151.42

PL Médio 12M

R$ 425,53 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos66.49%R$ 274,31 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.73%R$ 3,00 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 113.245,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 261,79
  • Valores a receber0.00%R$ 0,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1269

Top 10

+67.24%

Maior posição

+31.28%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 274,31 mi100%66.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,00 mi100%0.73%
Valores a pagar
R$ 113.245,64100%0.03%
Disponibilidades
R$ 261,79100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2649 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,02%0,88%1,07%0,95%0,19%-------4,17%123,83%
% CDI87,84%87,83%88,40%86,78%86,70%-------87,49%75,89%
2025Fundo0,90%0,85%0,83%0,91%1,00%0,96%1,12%1,02%1,06%1,12%0,92%1,07%12,40%114,88%
% CDI88,94%86,04%85,82%85,74%87,66%87,77%87,83%87,53%87,13%87,49%87,05%87,63%86,56%75,98%
2024Fundo0,83%0,69%0,70%0,75%0,69%0,68%0,76%0,74%0,69%0,78%0,68%0,74%9,09%91,17%
% CDI85,72%85,72%84,41%84,39%83,01%85,67%83,35%85,51%83,00%84,32%85,91%79,56%83,53%76,15%
2023Fundo0,98%0,82%1,00%0,78%1,01%0,95%0,93%1,01%0,85%0,84%0,77%0,77%11,26%75,25%
% CDI87,41%89,19%85,34%84,86%90,23%88,75%86,29%88,81%87,83%84,34%84,23%85,74%86,34%76,65%
2022Fundo0,71%0,77%0,76%0,63%0,95%0,91%0,90%1,04%0,95%0,91%0,88%0,97%10,90%57,52%
% CDI97,33%102,40%82,44%75,36%92,16%89,49%87,29%89,05%88,53%88,99%85,98%86,50%87,97%76,37%
2021Fundo0,10%-0,02%0,06%0,04%0,18%0,20%0,27%0,33%0,34%0,43%0,48%0,64%3,08%42,03%
% CDI68,99%-15,14%28,45%17,93%65,69%66,47%74,58%76,18%77,85%88,42%82,61%82,59%69,74%75,08%
2020Fundo0,25%0,18%0,17%0,08%0,16%0,11%0,07%0,03%-0,32%-0,05%0,02%0,17%0,88%37,78%
% CDI65,90%61,09%49,06%29,78%68,92%49,61%38,32%19,58%-201,98%-33,34%11,67%105,97%31,79%76,52%
2019Fundo0,41%0,37%0,36%0,40%0,41%0,36%0,43%0,38%0,34%0,34%0,25%0,24%4,37%36,59%
% CDI75,89%75,92%76,62%76,33%76,13%75,99%75,96%74,84%73,20%70,04%64,87%65,20%73,31%80,64%
2018Fundo0,45%0,35%0,41%0,39%0,38%0,40%0,41%0,43%0,35%0,41%0,37%0,38%4,84%30,87%
% CDI77,32%75,87%76,70%75,59%73,08%76,60%76,00%76,38%75,47%76,39%75,96%76,01%75,45%82,99%
2017Fundo0,96%0,78%0,93%0,69%0,81%0,72%0,68%0,66%0,53%0,53%0,45%0,42%8,45%24,82%
% CDI88,27%89,77%88,21%87,69%87,66%88,61%85,15%82,90%82,56%82,83%79,04%77,90%85,18%85,84%
2016Fundo0,94%0,87%1,00%0,94%1,00%1,03%0,99%1,07%0,97%0,93%0,93%0,98%12,28%15,09%
% CDI88,74%86,51%86,09%88,76%89,86%88,97%89,28%88,16%87,96%88,61%89,58%87,80%87,73%87,35%
2015Fundo---------0,51%0,93%1,04%2,50%2,50%
% CDI---------80,62%88,27%89,70%87,05%87,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,17%2,81%5,99%12,89%23,83%36,81%52,72%62,13%123,83%
Volatilidade0,00%0,01%0,02%0,01%0,01%0,11%0,10%0,09%0,16%0,27%
Índice de Sharpe-609,61-129,83-122,33-146,97-151,42-17,66-18,92-20,94-10,18-6,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa e Simples FIF RF LP RL
125
97,66%
3
2,34%
1,12%-0,32%

Cotistas

Caixa e Simples FIF RF LP RL

Atual
205,09 mil

Drawdown

Caixa e Simples FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa e Simples FIF RF LP RL

Atual
R$ 408,72 mi

Volatilidade

Caixa e Simples FIF RF LP RL

Atual
0.01%