Elliot Foster

Alpha FIF RF Referenciado DI CP de RL

Ativo
22.760.051/0001-54

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 12,50 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/05/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.11%

Índice de Sharpe 12M

3.25

PL Médio 12M

R$ 11,65 bi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas7.85%R$ 937,46 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.65%R$ 793,23 mi
  • Títulos Públicos6.06%R$ 722,96 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 613.183,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 505,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0124

Top 10

+20.56%

Maior posição

+7.85%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 937,46 mi100%7.85%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 793,23 mi100%6.65%
Títulos Públicos
R$ 722,96 mi100%6.06%
Valores a pagar
R$ 613.183,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 505,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2240 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,01%1,23%1,09%0,11%-------4,70%122,95%
% CDI101,91%101,12%101,75%99,57%102,32%-------101,17%107,87%
2025Fundo1,04%1,00%0,99%1,08%1,12%1,12%1,31%1,18%1,25%1,29%1,12%1,25%14,66%112,94%
% CDI103,10%101,92%102,53%101,94%98,46%101,80%102,41%101,72%102,44%101,48%106,70%102,09%102,32%108,10%
2024Fundo1,05%1,38%0,89%0,94%1,23%0,84%0,97%0,92%0,88%0,98%0,99%0,96%12,70%85,72%
% CDI109,09%172,65%107,27%105,51%147,60%106,37%106,65%105,61%105,69%105,20%124,29%103,01%116,80%108,70%
2023Fundo1,29%1,01%1,33%1,05%1,28%1,21%1,60%1,26%1,09%1,11%1,23%0,98%15,42%64,79%
% CDI114,64%110,09%113,09%114,56%113,59%112,74%148,82%110,95%112,32%111,31%134,11%109,58%118,29%105,67%
2022Fundo0,75%0,80%0,92%0,89%1,09%1,09%1,08%1,26%1,14%1,08%1,10%1,19%13,10%42,76%
% CDI102,30%105,52%98,75%106,64%104,99%107,10%104,36%107,36%106,72%106,06%107,49%106,31%105,75%100,14%
2021Fundo0,13%0,12%0,18%0,19%0,25%0,29%0,34%0,41%0,42%0,46%0,57%0,75%4,20%26,23%
% CDI89,70%88,95%90,67%92,92%93,91%94,48%95,00%95,38%95,40%95,52%97,30%97,23%94,97%97,23%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,27%0,22%0,20%0,18%0,15%0,14%0,14%0,13%0,15%2,59%21,14%
% CDI98,03%98,12%98,18%96,05%92,93%91,95%91,36%90,88%90,17%89,46%89,54%90,21%94,08%97,88%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,47%0,37%0,37%5,88%18,07%
% CDI98,64%98,62%98,63%98,64%98,65%98,63%98,65%98,90%98,88%98,79%98,23%98,62%98,63%98,60%
2018Fundo0,58%0,46%0,53%0,51%0,51%0,51%0,54%0,56%0,46%0,54%0,49%0,49%6,34%11,52%
% CDI98,87%99,03%98,99%98,79%98,79%98,79%98,79%98,79%98,79%98,64%98,64%98,64%98,76%98,66%
2017Fundo----0,00%0,81%0,80%0,80%0,64%0,64%0,56%0,53%4,87%4,87%
% CDI----0,00%99,86%99,77%99,39%99,62%99,43%98,90%99,27%98,60%98,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,70%3,25%7,02%15,11%29,51%48,73%70,52%82,85%122,95%
Volatilidade0,00%0,04%0,05%0,08%0,09%0,26%0,46%0,40%0,40%0,38%
Índice de Sharpe99,094,332,834,373,252,612,903,282,571,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alpha FIF RF Referenciado DI CP de RL
108
99,08%
1
0,92%
1,60%0,00%

Cotistas

Alpha FIF RF Referenciado DI CP de RL

Atual
3

Drawdown

Alpha FIF RF Referenciado DI CP de RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Alpha FIF RF Referenciado DI CP de RL

Atual
R$ 12,50 bi

Volatilidade

Alpha FIF RF Referenciado DI CP de RL

Atual
0.08%