Az Quest Termo FIF RF LP

Ativo

22.681.798/0001-17

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Az Quest Investimentos

Cotistas

3,76 mil

Patrimônio Líquido

R$ 214,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/08/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.55%

Índice de Sharpe 12M

-3.36

PL Médio 12M

R$ 250,33 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Valores a receber30.89%R$ 188,99 mi
Obrigações por compra a termo a pagar29.58%R$ 180,94 mi
Ações29.58%R$ 180,94 mi
Títulos Públicos6.17%R$ 37,75 mi
Outras operações passivas e exigibilidades2.57%R$ 15,70 mi
Operações Compromissadas0.45%R$ 2,75 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.42%R$ 2,60 mi
Cotas de Fundos0.32%R$ 1,96 mi
Valores a pagar0.01%R$ 86.733,76
Brazilian Depository Receipt - BDR0.01%R$ 57.276,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1353

Top 10

+85.00%

Maior posição

+30.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 188,99 mi	100%	30.89%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 180,94 mi	100%	29.58%
Ações	R$ 180,94 mi	100%	29.58%
Títulos Públicos	R$ 37,75 mi	100%	6.17%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 15,70 mi	100%	2.57%
Operações Compromissadas	R$ 2,75 mi	100%	0.45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,60 mi	100%	0.42%
Cotas de Fundos	R$ 1,96 mi	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 86.733,76	100%	0.01%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 57.276,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2697 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,15%	1,12%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	177,97%
2026	% CDI	99,98%	99,78%	95,13%	102,76%	105,76%	-	-	-	-	-	-	-	99,44%	104,68%
2025	Fundo	1,04%	0,94%	0,96%	1,05%	1,10%	1,04%	1,24%	1,15%	1,16%	1,29%	1,05%	1,18%	14,03%	165,68%
2025	% CDI	102,98%	95,79%	99,11%	99,03%	96,91%	94,36%	97,37%	99,02%	94,96%	101,05%	100,17%	96,83%	97,97%	104,85%
2024	Fundo	0,93%	0,79%	0,80%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%	0,86%	0,96%	0,79%	0,99%	10,91%	132,98%
2024	% CDI	95,69%	99,22%	96,16%	99,02%	98,95%	99,83%	100,12%	101,52%	102,48%	103,60%	99,94%	106,47%	100,30%	105,81%
2023	Fundo	1,13%	0,91%	1,13%	0,87%	1,14%	1,05%	1,04%	1,14%	0,96%	0,96%	0,89%	0,91%	12,83%	110,07%
2023	% CDI	100,70%	99,20%	96,26%	95,19%	101,41%	97,64%	96,94%	100,34%	98,96%	96,05%	96,96%	102,18%	98,42%	106,30%
2022	Fundo	0,78%	0,85%	0,97%	0,76%	1,09%	1,03%	1,05%	1,19%	1,08%	1,04%	1,06%	1,12%	12,69%	86,18%
2022	% CDI	106,42%	112,88%	104,46%	90,80%	105,13%	101,49%	101,31%	101,79%	100,50%	102,00%	103,42%	99,66%	102,41%	107,63%
2021	Fundo	0,22%	0,12%	0,22%	0,19%	0,31%	0,34%	0,39%	0,45%	0,48%	0,52%	0,59%	0,77%	4,67%	65,21%
2021	% CDI	147,13%	85,69%	108,30%	89,14%	113,71%	109,92%	109,57%	104,07%	108,19%	106,30%	101,33%	100,28%	105,68%	108,29%
2020	Fundo	0,39%	0,32%	0,43%	0,31%	0,29%	0,33%	0,25%	0,21%	-0,00%	0,15%	0,16%	0,25%	3,13%	57,83%
2020	% CDI	103,71%	110,21%	127,69%	108,06%	124,72%	155,15%	128,20%	130,68%	-2,77%	93,64%	105,14%	151,95%	113,45%	108,24%
2019	Fundo	0,59%	0,54%	0,52%	0,56%	0,57%	0,51%	0,59%	0,57%	0,51%	0,50%	0,38%	0,40%	6,43%	53,04%
2019	% CDI	108,88%	110,34%	110,41%	107,63%	104,53%	108,52%	104,50%	114,33%	110,07%	104,12%	101,12%	106,38%	107,87%	107,57%
2018	Fundo	0,62%	0,47%	0,57%	0,52%	0,60%	0,58%	0,58%	0,64%	0,53%	0,61%	0,54%	0,51%	6,99%	43,80%
2018	% CDI	106,64%	101,60%	106,34%	101,03%	115,99%	112,96%	107,01%	113,35%	113,54%	112,46%	108,65%	102,80%	108,86%	107,05%
2017	Fundo	1,15%	0,87%	0,99%	0,83%	0,95%	0,89%	0,77%	0,83%	0,67%	0,68%	0,63%	0,65%	10,36%	34,40%
2017	% CDI	106,03%	100,15%	94,58%	105,09%	102,76%	110,00%	96,65%	103,78%	104,85%	105,49%	110,42%	121,28%	104,40%	106,15%
2016	Fundo	1,15%	1,14%	1,29%	1,12%	1,18%	1,21%	1,10%	1,19%	1,09%	1,05%	1,04%	1,15%	14,60%	21,78%
2016	% CDI	109,27%	114,07%	111,40%	106,05%	106,38%	104,68%	99,29%	98,39%	98,01%	99,95%	99,92%	102,13%	104,30%	106,49%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,44%	1,10%	1,11%	1,12%	1,35%	6,27%	6,27%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	130,39%	99,18%	100,27%	105,89%	115,86%	110,66%	110,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,62%	3,19%	6,80%	14,55%	27,76%	43,12%	62,41%	74,78%	177,97%
Volatilidade	0,02%	0,09%	0,10%	0,08%	0,08%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,27%
Índice de Sharpe	36,40	-1,03	-1,29	-1,68	-3,36	-0,67	-1,07	-0,72	0,08	1,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Termo FIF RF LP	129 99,23%	1 0,77%	1,44%	-0,00%

Cotistas

Az Quest Termo FIF RF LP

Atual

3,76 mil

Drawdown

Az Quest Termo FIF RF LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Termo FIF RF LP

Atual

R$ 214,89 mi

Volatilidade

Az Quest Termo FIF RF LP

Atual

0.03%