Elliot Foster

Caas Mult FIF Multimercado CP RL

Ativo
22.426.675/0001-30

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 454,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/03/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.84

PL Médio 12M

R$ 193,12 mi

RCVM 175

18/01/2024

Composição da carteira

CAAS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos94.71%R$ 430,86 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 153.115,23
  • Valores a receber0.01%R$ 40.813,92
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Sob sigilo5.25%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4686

Top 10

+89.93%

Maior posição

+67.98%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 430,86 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 153.115,23100%0.04%
Valores a receber
R$ 40.813,92100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2295 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,52%-0,68%0,09%2,10%0,72%-------4,81%130,12%
% CDI216,74%-67,71%7,54%192,36%448,04%-------102,18%109,09%
2025Fundo-0,03%2,11%-0,49%0,53%0,66%0,19%0,24%1,76%0,59%0,72%0,72%0,42%7,65%119,56%
% CDI-2,85%214,47%-51,26%49,96%58,26%16,90%18,81%151,23%48,73%56,24%68,36%34,51%53,39%109,27%
2024Fundo1,19%0,89%1,59%2,02%0,39%3,70%1,00%0,26%-0,26%1,34%1,55%3,01%17,95%103,96%
% CDI123,22%110,67%191,70%228,00%46,74%469,08%110,57%30,02%-30,65%144,84%195,21%323,07%165,03%124,98%
2023Fundo1,73%-1,64%-1,16%1,52%3,50%1,48%1,59%-0,57%0,95%-0,29%5,56%0,41%13,64%72,93%
% CDI154,14%-178,75%-98,68%165,12%311,20%137,72%148,50%-50,52%97,73%-28,66%606,46%46,29%104,59%111,83%
2022Fundo0,51%-0,76%4,36%-3,04%0,33%-5,33%1,69%4,90%0,98%1,20%-2,72%-1,20%0,45%52,17%
% CDI70,31%-100,86%470,77%-364,32%31,42%-525,16%163,04%419,43%91,82%117,67%-266,72%-106,42%3,65%113,04%
2021Fundo-0,78%-0,78%0,50%2,06%0,97%0,94%-1,55%-0,55%-2,10%-4,08%-0,28%2,45%-3,34%51,49%
% CDI-524,10%-580,90%247,60%990,99%359,07%305,30%-436,65%-127,66%-474,67%-838,62%-47,94%318,14%-75,43%171,39%
2020Fundo0,89%-1,90%-9,49%3,60%2,41%3,20%3,90%0,64%-1,79%-0,12%3,95%4,02%8,77%56,72%
% CDI237,25%-646,76%-2.805,97%1.264,11%1.021,85%1.507,13%2.004,30%401,66%-1.143,42%-74,24%2.641,53%2.442,83%318,15%231,19%
2019Fundo3,93%0,04%0,51%1,13%1,45%2,35%1,46%0,73%1,09%1,58%0,34%2,64%18,60%44,08%
% CDI723,62%8,06%109,00%217,25%267,01%501,73%257,28%145,51%235,15%329,13%89,75%704,55%312,16%208,00%
2018Fundo3,82%0,90%0,40%0,52%-2,29%0,07%1,82%0,19%0,50%3,70%0,48%-0,18%10,23%21,48%
% CDI655,49%193,32%74,81%100,11%-442,04%13,05%335,83%33,99%106,36%681,43%96,27%-35,80%159,30%149,41%
2017Fundo--1,09%0,40%-0,66%0,97%3,18%1,69%2,36%-0,47%-0,46%1,74%10,20%10,20%
% CDI--150,02%50,40%-71,68%120,00%398,71%210,90%370,32%-72,34%-81,08%322,83%136,54%136,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,72%4,81%2,26%5,72%10,32%27,41%48,93%53,03%45,93%130,12%
Volatilidade8,42%8,23%9,52%6,95%5,28%5,10%5,19%6,49%7,16%7,68%
Índice de Sharpe8,080,10-0,52-0,39-0,84-0,050,29-0,29-0,560,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caas Mult FIF Multimercado CP RL
82
73,87%
29
26,13%
5,56%-9,49%

Cotistas

Caas Mult FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Caas Mult FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.88%

Patrimônio

Caas Mult FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 454,95 mi

Volatilidade

Caas Mult FIF Multimercado CP RL

Atual
7.92%