Arx Extra Master FIF Multimercado RL

Ativo

22.118.342/0001-43

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/10/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 32,37 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ARX EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos42.15%R$ 12,74 mi
Ações26.69%R$ 8,07 mi
Cotas de Fundos4.12%R$ 1,24 mi
Valores a receber2.21%R$ 668.504,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.02%R$ 611.700,00
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.58%R$ 478.741,54
Opções - Posições lançadas0.73%R$ 220.891,50
Brazilian Depository Receipt - BDR0.65%R$ 197.465,93
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.61%R$ 183.363,76
Mercado Futuro - Posições vendidas0.28%R$ 84.902,45
Valores a pagar0.21%R$ 64.752,97
Disponibilidades0.00%R$ 1.003,18
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 197,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0574

Top 10

+58.42%

Maior posição

+14.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 12,74 mi	100%	42.15%
Ações	R$ 8,07 mi	100%	26.69%
Cotas de Fundos	R$ 1,24 mi	100%	4.12%
Valores a receber	R$ 668.504,99	100%	2.21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 611.700,00	100%	2.02%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 478.741,54	100%	1.58%
Opções - Posições lançadas	R$ 220.891,50	100%	0.73%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 197.465,93	100%	0.65%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 183.363,76	100%	0.61%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 84.902,45	100%	0.28%
Valores a pagar	R$ 64.752,97	100%	0.21%
Disponibilidades	R$ 1.003,18	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 197,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2648 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,48%	0,92%	-1,05%	0,59%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	2,98%	196,12%
2026	% CDI	212,61%	92,56%	-87,00%	54,46%	38,64%	-	-	-	-	-	-	-	64,09%	120,30%
2025	Fundo	2,88%	1,50%	-0,77%	0,61%	0,90%	0,92%	0,90%	0,93%	1,66%	0,28%	1,92%	-0,03%	12,29%	187,55%
2025	% CDI	284,45%	151,76%	-79,95%	57,39%	79,46%	84,28%	70,28%	79,73%	136,02%	21,76%	182,44%	-2,38%	85,79%	123,93%
2024	Fundo	-2,64%	1,85%	0,94%	-0,80%	3,26%	1,31%	6,59%	-0,19%	-3,40%	1,86%	2,82%	-3,96%	7,38%	156,08%
2024	% CDI	-272,88%	230,62%	112,55%	-89,92%	392,18%	166,17%	726,75%	-21,76%	-407,42%	200,78%	355,93%	-425,31%	67,86%	130,23%
2023	Fundo	1,24%	-5,95%	3,66%	-5,30%	0,21%	1,15%	5,09%	-1,95%	0,15%	-5,58%	3,00%	3,96%	-1,15%	138,48%
2023	% CDI	110,42%	-647,62%	311,74%	-576,75%	18,28%	107,16%	474,37%	-171,63%	15,70%	-559,82%	327,22%	442,89%	-8,85%	140,90%
2022	Fundo	5,16%	0,12%	1,98%	-1,66%	2,82%	-4,06%	0,27%	0,01%	-2,82%	4,74%	-3,77%	-5,02%	-2,83%	141,27%
2022	% CDI	704,61%	16,40%	213,62%	-199,06%	272,30%	-399,60%	26,14%	0,70%	-263,34%	464,22%	-369,15%	-446,82%	-22,82%	187,33%
2021	Fundo	0,62%	3,94%	-0,47%	2,35%	2,96%	0,67%	-0,83%	-0,83%	-0,33%	-1,77%	5,16%	-0,54%	11,21%	148,29%
2021	% CDI	416,37%	2.932,24%	-235,04%	1.130,54%	1.093,35%	216,16%	-234,78%	-193,53%	-74,04%	-363,63%	880,01%	-69,86%	253,49%	264,47%
2020	Fundo	-0,52%	-0,89%	-6,15%	6,40%	-2,36%	7,39%	4,20%	1,68%	1,06%	1,18%	1,95%	2,84%	17,25%	123,25%
2020	% CDI	-137,67%	-301,75%	-1.818,33%	2.244,71%	-999,11%	3.478,74%	2.158,66%	1.049,28%	675,71%	751,53%	1.305,52%	1.727,00%	625,58%	249,21%
2019	Fundo	2,40%	-0,40%	-1,57%	0,04%	1,29%	1,29%	1,36%	1,27%	1,03%	1,16%	1,08%	4,28%	13,94%	90,40%
2019	% CDI	442,84%	-81,05%	-335,56%	7,86%	237,32%	274,67%	239,44%	253,44%	221,37%	242,82%	283,89%	1.142,79%	233,89%	198,92%
2018	Fundo	1,42%	0,19%	0,47%	0,85%	-0,97%	1,18%	0,81%	0,96%	0,42%	1,70%	0,61%	0,22%	8,13%	67,11%
2018	% CDI	243,04%	39,94%	88,66%	163,90%	-187,83%	228,57%	149,89%	169,03%	90,69%	313,54%	124,59%	45,07%	126,63%	180,08%
2017	Fundo	5,98%	2,33%	1,51%	1,54%	-0,41%	1,12%	2,62%	1,74%	0,90%	-1,31%	-0,80%	0,40%	16,56%	54,54%
2017	% CDI	551,53%	269,41%	143,82%	196,00%	-44,67%	138,67%	328,74%	216,95%	141,29%	-203,67%	-140,16%	73,57%	166,83%	188,18%
2016	Fundo	2,28%	-0,42%	1,38%	4,91%	-0,36%	3,79%	3,53%	2,39%	1,97%	3,87%	-0,22%	2,68%	28,88%	32,59%
2016	% CDI	216,05%	-42,34%	119,27%	465,43%	-32,09%	326,62%	319,14%	197,07%	178,15%	369,83%	-21,57%	238,70%	206,28%	187,96%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44%	1,12%	1,30%	2,88%	2,88%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,76%	106,32%	111,61%	98,33%	98,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	2,98%	0,24%	4,87%	10,76%	24,06%	36,55%	14,19%	24,58%	196,12%
Volatilidade	4,92%	6,17%	6,96%	5,35%	4,06%	6,24%	9,25%	11,59%	11,18%	9,81%
Índice de Sharpe	-1,84	-1,02	-1,82	-0,85	-0,98	-0,27	-0,22	-0,88	-0,65	0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Extra Master FIF Multimercado RL	92 71,88%	36 28,13%	7,39%	-6,15%

Cotistas

Arx Extra Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Arx Extra Master FIF Multimercado RL

Atual

-1.61%

Patrimônio

Arx Extra Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 28,01 mi

Volatilidade

Arx Extra Master FIF Multimercado RL

Atual

6.46%