Elliot Foster

Az Quest Altro FIC FIF Multimercado CP

Ativo
22.100.009/0001-07

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

4,94 mil

Patrimônio Líquido

R$ 541,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.80

PL Médio 12M

R$ 618,28 mi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 565,98 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 284.185,38
  • Valores a receber0.01%R$ 39.547,70
  • Disponibilidades0.00%R$ 104,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9966

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.83%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 565,98 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 284.185,38100%0.05%
Valores a receber
R$ 39.547,70100%0.01%
Disponibilidades
R$ 104,87100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,35%0,84%-0,60%0,85%0,18%-------2,63%183,36%
% CDI115,66%84,52%-49,67%77,83%166,97%-------56,55%116,67%
2025Fundo1,14%1,20%1,19%0,93%1,13%1,23%1,50%1,29%1,41%1,17%1,11%1,18%15,48%176,10%
% CDI112,97%121,90%123,02%88,08%98,94%112,34%117,39%110,91%115,94%91,99%105,16%96,71%108,10%120,84%
2024Fundo1,43%1,12%1,23%0,94%0,96%1,02%1,25%1,00%0,93%0,93%1,02%0,71%13,30%139,08%
% CDI148,39%140,01%148,15%105,85%114,83%129,48%137,62%115,75%111,15%100,42%129,12%76,74%122,29%121,00%
2023Fundo-0,26%-0,94%0,02%0,70%1,62%1,58%1,93%2,46%1,33%1,20%1,44%1,23%12,98%111,01%
% CDI-22,91%-102,02%1,76%76,07%143,92%147,78%180,38%216,52%136,70%120,37%156,94%137,41%99,56%118,28%
2022Fundo0,79%0,92%1,07%0,97%1,11%1,10%1,02%1,49%1,08%1,16%1,11%1,27%13,90%86,77%
% CDI107,75%121,53%115,51%115,92%107,24%108,42%98,43%127,06%101,12%113,88%109,02%113,15%112,19%121,36%
2021Fundo0,44%0,78%0,58%0,42%0,60%0,71%0,69%0,68%0,61%0,55%0,31%1,00%7,63%63,97%
% CDI297,15%580,13%287,20%201,07%221,47%232,01%194,14%159,00%138,15%114,02%52,46%130,22%172,49%121,65%
2020Fundo0,52%0,17%-4,85%-0,70%0,68%0,98%2,08%1,05%0,29%0,59%0,76%0,57%1,98%52,35%
% CDI138,60%58,03%-1.434,38%-247,16%287,40%463,06%1.068,10%653,83%185,77%373,25%510,32%344,47%71,68%113,50%
2019Fundo0,66%0,62%0,51%0,58%0,63%0,53%0,63%0,69%0,57%0,33%0,14%0,47%6,56%49,39%
% CDI122,42%126,16%109,32%111,04%116,20%113,96%110,27%136,90%122,87%69,09%38,11%126,12%110,08%117,04%
2018Fundo0,75%0,52%0,69%0,55%0,56%0,56%0,61%0,65%0,54%0,72%0,67%0,65%7,74%40,20%
% CDI128,02%111,05%130,68%106,84%108,39%109,07%113,42%114,63%115,62%132,20%135,07%131,81%120,51%117,52%
2017Fundo1,34%1,11%1,17%0,76%1,06%0,91%0,99%0,84%0,71%0,63%0,51%0,63%11,21%30,13%
% CDI123,77%128,82%111,20%97,27%114,67%113,10%123,72%104,94%111,47%98,68%90,46%117,34%112,98%115,40%
2016Fundo1,33%1,04%1,42%1,14%1,24%1,29%1,35%1,46%1,28%1,23%1,09%1,24%16,20%17,01%
% CDI126,05%103,73%122,21%108,53%111,52%111,47%121,94%120,71%115,29%117,72%105,34%110,20%115,76%115,54%
2015Fundo-----------0,69%0,69%0,69%
% CDI-----------109,14%109,14%109,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%2,63%1,04%4,84%13,28%27,91%52,19%66,10%81,87%183,36%
Volatilidade0,16%1,36%1,54%1,15%0,85%0,72%0,69%0,81%0,75%0,84%
Índice de Sharpe69,09-4,94-6,46-3,87-1,80-0,063,200,681,211,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Altro FIC FIF Multimercado CP
121
96,03%
5
3,97%
2,46%-4,85%

Cotistas

Az Quest Altro FIC FIF Multimercado CP

Atual
4,94 mil

Drawdown

Az Quest Altro FIC FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Altro FIC FIF Multimercado CP

Atual
R$ 541,19 mi

Volatilidade

Az Quest Altro FIC FIF Multimercado CP

Atual
1.03%