Elliot Foster

Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado CP RL

Ativo
22.080.567/0001-58

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 116,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/06/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.59%

Índice de Sharpe 12M

0.77

PL Médio 12M

R$ 108,22 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

BRASILPREV RT DIET1938 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 115,11 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 13.953,35
  • Valores a receber0.00%R$ 22,77
  • Disponibilidades0.00%R$ 3,95

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2895

Top 10

+99.49%

Maior posição

+49.82%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 115,11 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 13.953,35100%0.01%
Valores a receber
R$ 22,77100%0.00%
Disponibilidades
R$ 3,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2731 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,31%1,32%0,27%1,36%0,15%-------5,51%161,69%
% CDI198,67%132,11%21,98%124,98%67,88%-------115,62%92,61%
2025Fundo1,54%0,47%1,21%1,43%1,38%1,28%0,39%1,71%1,35%1,44%1,75%0,95%15,95%148,03%
% CDI151,64%47,58%125,00%135,90%121,46%116,73%30,26%146,57%111,00%113,03%166,53%77,84%111,34%91,31%
2024Fundo0,39%0,83%0,72%-0,13%0,46%0,55%1,21%1,50%0,41%0,23%0,28%-0,38%6,23%113,91%
% CDI39,93%104,05%87,04%-14,21%54,69%70,10%133,53%172,69%49,66%24,25%35,29%-40,47%57,31%88,12%
2023Fundo1,00%0,16%0,95%1,02%1,39%1,31%1,40%0,71%0,33%0,24%2,36%1,65%13,24%101,36%
% CDI89,26%17,65%80,92%111,52%123,89%122,03%131,03%62,01%33,84%23,77%257,26%184,14%101,52%94,92%
2022Fundo0,66%0,69%1,27%-0,27%1,16%-0,50%1,24%1,50%0,79%1,58%0,54%0,64%9,69%77,82%
% CDI89,75%91,15%137,31%-32,66%112,25%-48,84%119,51%128,24%73,89%155,09%53,35%56,61%78,17%93,84%
2021Fundo-0,08%-0,42%0,58%0,54%0,74%0,21%0,02%0,13%-0,27%-0,24%0,55%1,07%2,85%62,12%
% CDI-53,86%-314,48%288,47%259,73%274,92%67,27%5,50%29,30%-61,11%-49,05%94,28%139,36%64,49%98,98%
2020Fundo0,14%-0,83%-4,86%1,58%0,93%0,93%1,12%0,19%-0,76%-0,08%2,01%1,52%1,73%57,62%
% CDI37,94%-281,19%-1.435,25%553,47%396,49%436,69%576,58%118,43%-483,17%-52,15%1.342,72%926,06%62,63%103,14%
2019Fundo1,66%0,22%0,32%0,80%1,04%1,31%0,76%0,24%1,08%1,09%-0,05%1,12%10,01%54,95%
% CDI306,24%45,03%67,75%153,67%192,34%279,41%133,94%48,69%232,46%227,25%-12,66%298,71%168,03%106,31%
2018Fundo0,62%0,26%0,66%0,37%-1,24%-0,17%1,30%0,03%0,69%1,96%0,99%0,60%6,21%40,84%
% CDI106,10%55,16%124,88%71,02%-240,20%-32,72%239,41%6,17%147,69%361,05%201,03%121,62%96,67%94,65%
2017Fundo1,04%0,92%1,06%0,73%0,82%0,84%0,98%0,79%0,69%0,61%0,44%0,57%9,91%32,61%
% CDI96,29%106,89%100,54%92,34%88,60%103,67%122,66%99,03%108,00%94,87%77,32%105,96%99,81%94,48%
2016Fundo1,12%0,94%1,19%1,07%0,95%1,07%1,07%1,11%1,05%0,93%0,94%1,12%13,30%20,66%
% CDI106,26%93,46%102,18%101,22%85,37%92,43%96,98%91,61%94,65%88,91%90,61%99,78%95,00%92,35%
2015Fundo-----0,28%1,06%0,88%0,98%1,08%0,95%1,10%6,49%6,49%
% CDI-----69,04%90,02%79,14%88,32%97,52%89,99%94,48%88,44%88,44%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%5,51%2,73%7,84%16,59%26,95%41,96%57,95%64,70%161,69%
Volatilidade2,14%2,75%2,94%2,79%2,28%2,14%1,98%1,99%2,00%2,66%
Índice de Sharpe-2,250,95-0,380,810,77-0,20-0,18-0,47-0,64-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado CP RL
117
88,64%
15
11,36%
2,36%-4,86%

Cotistas

Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.29%

Patrimônio

Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 116,85 mi

Volatilidade

Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado CP RL

Atual
2.68%