Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vokin Administração de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 839,00 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
06/08/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.14%
Índice de Sharpe 12M
0.34
PL Médio 12M
R$ 874,59 mi
RCVM 175
08/05/2025
VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0526
Top 10
+62.55%
Maior posição
+11.23%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 685,70 mi | 100% | 82.58% |
Cotas de Fundos | R$ 55,84 mi | 100% | 6.72% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 38,42 mi | 100% | 4.63% |
Valores a receber | R$ 16,52 mi | 100% | 1.99% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,78 mi | 100% | 1.30% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 7,24 mi | 100% | 0.87% |
Valores a pagar | R$ 13.296,22 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.014,10 | 100% | 0.00% |
2694 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,79% | 2,11% | -4,76% | -2,71% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,95% | 568,31% |
| % CDI | 754,95% | 212,12% | -392,90% | -248,88% | 41,59% | - | - | - | - | - | - | - | 64,25% | 335,39% | |
| 2025 | Fundo | 4,97% | -4,50% | 6,97% | 5,28% | 7,20% | 0,74% | -0,42% | 5,43% | 1,44% | -0,55% | 0,80% | 3,00% | 34,10% | 549,14% |
| % CDI | 490,24% | -456,39% | 723,42% | 500,02% | 632,14% | 67,39% | -32,69% | 466,80% | 118,37% | -42,72% | 76,26% | 246,11% | 238,04% | 348,42% | |
| 2024 | Fundo | -6,00% | 3,62% | 5,91% | -8,45% | -8,85% | 1,24% | -0,16% | 5,08% | -8,52% | -0,58% | -0,96% | -3,72% | -20,71% | 384,08% |
| % CDI | -620,82% | 452,38% | 710,22% | -951,69% | -1.063,73% | 157,16% | -17,30% | 585,66% | -1.020,32% | -63,01% | -120,57% | -398,91% | -190,37% | 306,45% | |
| 2023 | Fundo | 2,69% | -4,04% | -1,55% | 1,20% | 7,21% | 7,00% | 8,64% | -6,49% | -1,92% | -1,35% | 8,42% | 5,35% | 26,45% | 510,48% |
| % CDI | 239,76% | -440,55% | -131,83% | 130,77% | 641,53% | 653,42% | 805,92% | -570,68% | -197,13% | -135,69% | 919,55% | 598,18% | 202,82% | 494,52% | |
| 2022 | Fundo | 5,10% | -4,81% | 6,71% | -5,49% | 2,73% | -9,37% | 4,33% | 5,85% | 2,62% | 10,20% | -8,82% | -5,07% | 1,57% | 382,80% |
| % CDI | 696,90% | -636,95% | 724,03% | -657,46% | 264,13% | -922,95% | 418,50% | 500,66% | 244,66% | 999,50% | -863,80% | -451,62% | 12,66% | 479,78% | |
| 2021 | Fundo | -0,60% | -2,33% | 9,77% | 5,84% | 6,81% | 4,24% | -6,41% | -1,97% | -1,45% | -7,38% | -0,40% | 3,21% | 8,11% | 375,34% |
| % CDI | -402,56% | -1.731,66% | 4.859,48% | 2.809,58% | 2.517,60% | 1.377,10% | -1.803,39% | -459,90% | -327,64% | -1.519,14% | -67,53% | 417,93% | 183,23% | 625,94% | |
| 2020 | Fundo | 1,38% | -5,27% | -14,29% | 4,41% | 4,97% | 12,25% | 3,28% | -2,04% | -1,83% | -2,77% | 13,69% | 7,71% | 19,75% | 339,70% |
| % CDI | 366,43% | -1.794,14% | -4.222,39% | 1.546,29% | 2.108,08% | 5.771,04% | 1.689,60% | -1.276,79% | -1.166,40% | -1.767,68% | 9.157,10% | 4.687,25% | 716,14% | 638,68% | |
| 2019 | Fundo | 14,10% | -2,77% | 0,21% | 2,40% | 3,12% | 3,65% | 6,58% | -0,63% | -0,99% | 0,99% | 4,56% | 17,47% | 58,28% | 267,19% |
| % CDI | 2.596,73% | -560,92% | 44,27% | 463,66% | 574,46% | 779,54% | 1.158,00% | -124,74% | -212,77% | 205,95% | 1.198,59% | 4.662,26% | 977,82% | 544,42% | |
| 2018 | Fundo | 3,33% | -1,50% | -2,13% | 2,25% | -5,83% | -5,18% | 4,69% | -3,90% | -1,51% | 10,53% | 2,86% | 3,65% | 6,21% | 131,99% |
| % CDI | 571,08% | -322,65% | -401,14% | 434,58% | -1.125,86% | -1.001,59% | 864,76% | -687,28% | -321,91% | 1.939,98% | 580,46% | 739,40% | 96,69% | 324,36% | |
| 2017 | Fundo | 8,01% | 4,17% | 1,44% | 3,36% | 5,18% | 2,00% | 9,77% | 5,07% | 3,77% | 1,69% | -3,25% | 7,26% | 59,85% | 118,43% |
| % CDI | 738,51% | 482,17% | 137,28% | 428,31% | 559,56% | 247,56% | 1.225,03% | 632,06% | 591,77% | 262,21% | -572,05% | 1.351,10% | 602,95% | 367,76% | |
| 2016 | Fundo | -10,51% | 10,53% | 14,11% | 9,14% | -2,39% | 4,35% | 12,70% | 4,52% | 0,18% | 6,77% | 1,40% | 2,08% | 63,65% | 36,65% |
| % CDI | -996,18% | 1.051,59% | 1.216,06% | 866,84% | -215,95% | 375,06% | 1.146,90% | 372,85% | 16,30% | 646,58% | 134,59% | 185,01% | 454,65% | 180,84% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -6,60% | -3,14% | 0,15% | -5,06% | -2,93% | -16,50% | -16,50% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -695,73% | -283,37% | 13,48% | -479,11% | -252,49% | -300,12% | -300,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 2,95% | -4,74% | 6,49% | 22,14% | 14,52% | 43,15% | 38,67% | 34,91% | 568,31% |
| Volatilidade | NaN% | 22,58% | 24,05% | 22,50% | 18,23% | 19,63% | 19,09% | 18,94% | 19,21% | 19,42% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,08 | -1,65 | -0,03 | 0,34 | -0,34 | 0,00 | -0,21 | -0,31 | 0,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 79 60,77% | 51 39,23% | 17,47% | -14,29% |
Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
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