Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Ativo

21.983.042/0001-60

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

1,34 mil

Patrimônio Líquido

R$ 100,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/05/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.85%

Índice de Sharpe 12M

1.02

PL Médio 12M

R$ 77,88 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 88,24 mi
Valores a pagar0.18%R$ 162.337,14
Disponibilidades0.00%R$ 1.006,70
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9943

Top 10

+99.98%

Maior posição

+99.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 88,24 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 162.337,14	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 1.006,70	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2733 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,64%	0,93%	1,45%	1,36%	-0,66%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	219,52%
2026	% CDI	141,00%	93,04%	119,34%	124,44%	-1.228,27%	-	-	-	-	-	-	-	104,22%	124,66%
2025	Fundo	1,29%	1,13%	1,04%	1,07%	1,30%	1,27%	1,00%	1,27%	1,55%	0,93%	2,61%	1,15%	16,78%	204,92%
2025	% CDI	127,51%	115,18%	108,34%	101,15%	114,23%	115,99%	78,17%	109,04%	127,22%	72,81%	248,26%	93,93%	117,11%	124,98%
2024	Fundo	0,38%	0,55%	0,83%	0,33%	0,91%	0,72%	1,41%	0,99%	0,83%	0,84%	0,45%	0,85%	9,46%	161,12%
2024	% CDI	39,60%	68,31%	99,53%	37,47%	108,97%	90,78%	155,73%	114,28%	99,24%	90,33%	56,62%	90,80%	86,98%	123,09%
2023	Fundo	0,77%	0,69%	1,51%	0,32%	0,09%	1,39%	1,36%	0,51%	1,13%	0,36%	1,02%	0,97%	10,58%	138,55%
2023	% CDI	68,30%	75,15%	128,87%	34,53%	8,34%	129,22%	127,13%	44,69%	116,12%	35,63%	111,03%	108,81%	81,16%	128,00%
2022	Fundo	0,86%	0,91%	0,80%	0,36%	0,14%	0,21%	0,89%	2,84%	0,84%	0,94%	0,57%	1,17%	11,03%	115,72%
2022	% CDI	117,28%	120,56%	86,64%	42,81%	13,84%	20,48%	85,74%	242,65%	78,67%	92,29%	56,01%	104,58%	89,04%	137,40%
2021	Fundo	-0,02%	0,19%	0,31%	0,90%	0,29%	0,28%	-0,07%	0,12%	0,44%	0,63%	0,66%	0,79%	4,62%	94,29%
2021	% CDI	-11,76%	142,67%	153,46%	434,21%	107,15%	92,13%	-18,41%	26,97%	100,33%	128,73%	112,67%	103,08%	104,46%	147,53%
2020	Fundo	0,73%	0,02%	0,04%	1,04%	-0,68%	0,08%	0,62%	0,02%	-0,10%	0,11%	0,07%	0,18%	2,13%	85,71%
2020	% CDI	193,00%	7,89%	10,62%	364,82%	-288,25%	36,27%	321,27%	11,92%	-65,78%	70,93%	44,26%	109,24%	77,23%	150,45%
2019	Fundo	0,77%	0,22%	0,83%	0,67%	0,37%	0,69%	1,61%	0,68%	0,13%	0,47%	0,49%	1,46%	8,70%	81,83%
2019	% CDI	142,02%	45,58%	176,37%	129,39%	67,31%	146,91%	283,48%	134,73%	27,16%	97,83%	128,72%	389,84%	145,92%	155,12%
2018	Fundo	0,97%	1,06%	0,32%	0,38%	0,90%	1,06%	1,19%	0,98%	0,53%	0,41%	0,87%	0,43%	9,48%	67,28%
2018	% CDI	165,46%	228,90%	60,94%	72,71%	173,35%	204,72%	218,64%	173,35%	113,79%	75,85%	176,69%	86,50%	147,65%	152,36%
2017	Fundo	2,35%	1,52%	1,39%	1,29%	0,69%	1,16%	0,47%	0,05%	1,82%	0,96%	0,95%	0,38%	13,81%	52,80%
2017	% CDI	216,40%	176,21%	132,13%	163,94%	74,67%	143,96%	58,46%	5,78%	285,61%	149,23%	166,97%	71,58%	139,09%	148,88%
2016	Fundo	2,34%	-2,69%	1,77%	5,38%	2,14%	1,27%	2,07%	2,42%	1,04%	1,30%	1,38%	2,33%	22,62%	34,26%
2016	% CDI	221,39%	-269,04%	152,62%	509,85%	193,60%	109,25%	186,88%	199,28%	94,18%	124,29%	133,36%	207,62%	161,62%	147,47%
2015	Fundo	-	-	-	-	0,00%	1,38%	1,20%	0,43%	1,07%	1,19%	2,49%	1,37%	9,49%	9,49%
2015	% CDI	-	-	-	-	0,00%	129,68%	101,78%	39,08%	96,42%	107,77%	236,25%	117,87%	117,17%	117,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,66%	4,79%	2,95%	7,91%	16,85%	30,89%	43,58%	59,82%	69,69%	219,52%
Volatilidade	NaN%	2,43%	2,57%	2,45%	2,01%	1,67%	1,62%	1,84%	1,77%	2,53%
Índice de Sharpe	NaN	-0,02	-0,27	1,19	1,02	0,78	-0,02	-0,29	-0,37	0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado RL	126 94,74%	7 5,26%	5,38%	-2,69%

Cotistas

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

1,34 mil

Drawdown

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

-0.66%

Patrimônio

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

R$ 100,67 mi

Volatilidade

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

3.95%