Vênus Cash FIF Multimercado CP RL

Ativo

21.888.738/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 50,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.19

PL Médio 12M

R$ 54,55 mi

RCVM 175

07/03/2024

Composição da carteira

VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos62.00%R$ 33,67 mi
Títulos Públicos25.82%R$ 14,02 mi
Debêntures0.77%R$ 418.332,64
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.10%R$ 56.866,43
Disponibilidades0.10%R$ 55.025,11
Valores a pagar0.05%R$ 26.848,18
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Sob sigilo5.06%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1975

Top 10

+93.22%

Maior posição

+28.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 33,67 mi	100%	65.31%
Títulos Públicos	R$ 14,02 mi	100%	27.20%
Debêntures	R$ 418.332,64	100%	0.81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56.866,43	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 55.025,11	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 26.848,18	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2737 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,98%	1,20%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	246,76%
2026	% CDI	100,21%	98,70%	98,97%	98,17%	102,75%	-	-	-	-	-	-	-	99,11%	140,45%
2025	Fundo	1,06%	0,99%	0,95%	1,03%	1,18%	1,11%	1,28%	1,15%	1,22%	1,26%	1,04%	1,23%	14,37%	231,49%
2025	% CDI	104,35%	100,00%	98,97%	97,94%	103,30%	100,92%	100,31%	99,15%	99,98%	98,93%	99,26%	100,63%	100,32%	141,63%
2024	Fundo	-0,82%	0,28%	0,87%	-2,85%	0,65%	0,21%	2,19%	0,90%	0,85%	0,93%	0,80%	0,81%	4,86%	189,84%
2024	% CDI	-84,68%	35,28%	104,45%	-320,99%	78,62%	27,12%	241,92%	103,45%	101,53%	100,24%	101,21%	87,24%	44,67%	145,54%
2023	Fundo	0,84%	0,27%	1,04%	1,24%	1,82%	1,63%	1,18%	-0,77%	-0,51%	-0,87%	3,08%	3,06%	12,59%	176,41%
2023	% CDI	75,13%	29,62%	88,37%	134,68%	162,03%	151,66%	109,80%	-67,27%	-52,60%	-87,43%	336,61%	342,33%	96,53%	163,59%
2022	Fundo	0,83%	1,28%	4,45%	1,44%	1,36%	-0,38%	0,24%	2,48%	2,11%	1,33%	-1,72%	0,01%	14,14%	145,51%
2022	% CDI	112,98%	169,51%	479,99%	172,37%	131,69%	-36,99%	23,65%	212,01%	196,63%	130,73%	-168,97%	0,89%	114,15%	173,51%
2021	Fundo	-1,10%	0,20%	-0,17%	0,87%	0,77%	0,73%	-1,40%	-0,33%	0,49%	-0,97%	1,37%	0,74%	1,16%	115,08%
2021	% CDI	-735,98%	149,04%	-83,98%	418,90%	283,01%	236,00%	-393,16%	-77,56%	111,57%	-199,70%	233,81%	96,71%	26,31%	180,98%
2020	Fundo	0,26%	-0,11%	-4,73%	1,54%	1,23%	1,45%	3,45%	-0,81%	-1,47%	0,06%	2,85%	4,04%	7,71%	112,61%
2020	% CDI	69,70%	-38,36%	-1.398,92%	541,00%	523,57%	680,90%	1.775,18%	-504,34%	-936,39%	36,32%	1.907,96%	2.459,17%	279,58%	198,75%
2019	Fundo	5,58%	0,51%	0,47%	1,64%	4,49%	4,44%	1,38%	-0,63%	3,32%	1,42%	-1,90%	1,89%	24,77%	97,39%
2019	% CDI	1.028,11%	103,35%	100,11%	316,93%	826,20%	947,73%	242,29%	-125,32%	715,41%	295,51%	-500,23%	503,47%	415,59%	185,66%
2018	Fundo	1,20%	1,15%	1,57%	0,50%	-2,93%	-0,33%	2,32%	-1,77%	1,50%	5,94%	1,01%	2,47%	13,08%	58,21%
2018	% CDI	205,07%	246,30%	294,42%	96,13%	-566,01%	-63,53%	428,65%	-311,91%	320,90%	1.094,45%	205,00%	499,70%	203,75%	132,65%
2017	Fundo	1,09%	1,26%	1,33%	0,43%	0,42%	1,36%	2,49%	0,93%	1,54%	-0,01%	0,40%	1,18%	13,11%	39,90%
2017	% CDI	100,52%	145,65%	126,89%	54,18%	45,70%	167,93%	312,08%	115,50%	242,18%	-1,86%	70,74%	218,72%	132,12%	113,36%
2016	Fundo	1,08%	1,01%	1,17%	1,08%	1,15%	1,21%	1,14%	1,23%	1,11%	1,07%	1,06%	1,14%	14,31%	23,68%
2016	% CDI	102,20%	100,55%	100,95%	102,46%	103,97%	104,62%	102,77%	101,50%	100,27%	102,12%	102,25%	101,40%	102,23%	103,00%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	0,92%	1,28%	1,16%	1,18%	1,13%	1,08%	1,18%	8,20%	8,20%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	99,96%	108,41%	105,00%	106,33%	101,93%	102,20%	101,83%	103,92%	103,92%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,61%	3,17%	6,82%	14,82%	27,26%	35,65%	48,79%	64,13%	246,76%
Volatilidade	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,68%	2,57%	3,13%	3,39%	4,40%
Índice de Sharpe	1346,56	-3,55	-5,56	-2,61	-0,19	-0,44	-0,79	-0,84	-0,40	0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vênus Cash FIF Multimercado CP RL	110 83,33%	22 16,67%	5,94%	-4,73%

Cotistas

Vênus Cash FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Vênus Cash FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vênus Cash FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 50,83 mi

Volatilidade

Vênus Cash FIF Multimercado CP RL

Atual

0.04%