Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 54,68 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
29/06/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.44%
Índice de Sharpe 12M
21.93
PL Médio 12M
R$ 46,51 mi
RCVM 175
16/09/2025
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
Índice HHI
0.0688
Top 10
+37.06%
Maior posição
+19.59%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,34 mi | 100% | 19.59% |
Valores a pagar | R$ 12,77 mi | 100% | 17.44% |
Disponibilidades | R$ 14.121,76 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 3.335,78 | 100% | 0.00% |
1812 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,46% | 1,38% | 1,34% | 1,46% | 1,53% | 1,56% | 1,78% | 1,29% | 0,76% | - | - | - | 13,28% | 18,55% |
| % CDI | 143,88% | 140,32% | 138,72% | 138,27% | 134,67% | 142,19% | 139,29% | 110,43% | 125,41% | - | - | - | 136,95% | 22,83% | |
| 2024 | Fundo | 1,38% | 1,13% | 1,20% | 1,31% | 1,23% | 1,16% | 1,36% | 1,30% | 1,24% | 1,39% | 1,15% | 1,35% | 16,30% | 4,65% |
| % CDI | 142,26% | 141,68% | 143,92% | 147,10% | 147,72% | 147,18% | 150,08% | 149,71% | 148,88% | 149,91% | 145,48% | 144,60% | 149,87% | 7,13% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | 0,75% | 1,14% | 1,33% | 1,65% | 1,50% | 2,05% | 1,22% | 1,11% | 1,13% | 1,05% | -57,53% | -51,20% | -10,01% |
| % CDI | 94,74% | 81,48% | 96,65% | 144,57% | 147,06% | 139,90% | 190,99% | 107,18% | 113,97% | 113,51% | 114,10% | -6.431,24% | -392,68% | -20,42% | |
| 2022 | Fundo | 1,34% | 1,30% | 1,57% | 1,38% | 1,68% | 1,63% | 1,65% | 1,85% | 1,68% | 1,52% | 1,58% | 1,75% | 20,69% | 84,41% |
| % CDI | 183,48% | 172,05% | 169,70% | 165,60% | 162,69% | 161,03% | 159,49% | 158,37% | 156,65% | 148,89% | 155,27% | 155,88% | 166,95% | 265,08% | |
| 2021 | Fundo | 0,73% | 0,65% | 0,89% | 0,79% | 0,89% | 0,93% | 0,99% | 1,06% | 1,04% | 1,05% | 1,16% | 1,44% | 12,25% | 52,80% |
| % CDI | 490,31% | 483,51% | 440,60% | 381,71% | 329,69% | 302,58% | 277,74% | 247,09% | 235,65% | 216,08% | 197,11% | 187,17% | 277,02% | 305,08% | |
| 2020 | Fundo | 1,01% | 0,81% | 0,99% | 0,88% | 0,82% | 0,83% | 0,89% | 0,78% | 0,77% | 0,78% | 1,64% | 1,59% | 12,43% | 36,12% |
| % CDI | 268,64% | 274,11% | 291,76% | 307,74% | 346,63% | 392,40% | 455,91% | 490,63% | 489,35% | 494,10% | 1.099,31% | 966,68% | 450,73% | 292,76% | |
| 2019 | Fundo | 1,15% | 1,04% | 0,98% | 1,10% | 1,17% | 0,99% | 1,23% | 1,14% | 1,07% | 1,14% | 0,94% | 0,97% | 13,70% | 21,07% |
| % CDI | 211,19% | 209,83% | 208,05% | 212,72% | 214,70% | 211,46% | 216,06% | 227,44% | 230,34% | 238,76% | 246,58% | 258,67% | 229,81% | 226,00% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,01% | 1,19% | 0,95% | 1,13% | 1,02% | 1,01% | 6,48% | 6,48% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 0,00% | 185,56% | 210,44% | 203,65% | 208,30% | 206,98% | 204,80% | 204,35% | 204,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,76% | 13,28% | 4,60% | 9,45% | 18,44% | -42,51% | -31,95% | -19,11% | -9,01% | 18,55% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,28% | 0,42% | 0,33% | 0,25% | 42,11% | 34,40% | 29,78% | 26,64% | 22,19% |
| Índice de Sharpe | 2824,47 | 19,04 | 10,79 | 15,83 | 21,93 | -0,86 | -0,72 | -0,58 | -0,45 | -0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aspen FIC FI em Direitos Creditórios Responsabili | 86 97,73% | 2 2,27% | 2,05% | -57,53% |
Aspen FIC FI em Direitos Creditórios Responsabili
Aspen FIC FI em Direitos Creditórios Responsabili
Aspen FIC FI em Direitos Creditórios Responsabili
Aspen FIC FI em Direitos Creditórios Responsabili