Zbn Fortuno FIF RF

Ativo

21.646.712/0001-52

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Abradinvest Financeiros

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.45%

Índice de Sharpe 12M

768.15

PL Médio 12M

R$ 160.601,18

RCVM 175

11/12/2024

Composição da carteira

ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos91.09%R$ 18,14 mi
Outras operações passivas e exigibilidades8.82%R$ 1,76 mi
Disponibilidades0.04%R$ 7.442,78
Valores a pagar0.04%R$ 7.018,50
Valores a receber0.02%R$ 3.381,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2860

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 18,14 mi	100%	91.09%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,76 mi	100%	8.82%
Disponibilidades	R$ 7.442,78	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 7.018,50	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 3.381,66	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1973 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	48,44%	0,99%	1,18%	1,06%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	53,36%	172,04%
2026	% CDI	4.161,28%	99,17%	97,69%	97,25%	74,06%	-	-	-	-	-	-	-	1.161,35%	91,71%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	0,76%	0,80%	0,99%	0,72%	1,04%	1,01%	1,01%	0,18%	-	-	-	-	6,71%	77,39%
2022	% CDI	104,34%	105,64%	106,48%	86,61%	100,27%	99,95%	98,00%	15,68%	-	-	-	-	54,13%	84,22%
2021	Fundo	0,11%	0,07%	0,14%	0,14%	0,25%	0,27%	0,36%	0,41%	0,45%	0,52%	0,58%	0,74%	4,12%	66,24%
2021	% CDI	75,12%	48,59%	71,99%	68,18%	93,47%	87,47%	101,95%	94,66%	102,29%	107,03%	98,50%	96,01%	93,03%	93,64%
2020	Fundo	0,33%	0,25%	0,02%	-0,57%	0,14%	0,20%	0,18%	0,11%	0,08%	0,09%	0,12%	0,17%	1,13%	59,67%
2020	% CDI	87,82%	85,68%	4,75%	-200,10%	60,42%	94,05%	93,55%	66,50%	54,08%	57,67%	81,91%	104,27%	41,01%	93,96%
2019	Fundo	0,50%	0,49%	0,46%	0,43%	0,49%	0,44%	0,55%	0,49%	0,39%	0,40%	0,32%	0,22%	5,29%	57,88%
2019	% CDI	92,20%	99,20%	97,63%	82,49%	90,75%	94,78%	96,02%	96,86%	85,17%	82,46%	83,65%	58,24%	88,83%	97,92%
2018	Fundo	0,54%	0,42%	0,47%	0,49%	0,53%	0,49%	0,48%	0,57%	0,42%	0,44%	0,45%	0,44%	5,90%	49,95%
2018	% CDI	93,04%	90,72%	87,75%	94,50%	102,50%	94,27%	89,41%	100,79%	90,20%	80,89%	91,15%	89,07%	91,87%	99,56%
2017	Fundo	0,86%	1,05%	1,08%	0,73%	0,95%	0,81%	0,76%	0,81%	0,63%	0,61%	0,53%	0,50%	9,72%	41,59%
2017	% CDI	79,23%	122,11%	102,79%	92,34%	102,26%	99,85%	95,86%	100,62%	98,88%	95,17%	92,73%	93,67%	97,94%	101,19%
2016	Fundo	1,11%	1,02%	1,17%	1,07%	1,13%	1,15%	1,11%	1,18%	1,09%	1,06%	1,03%	1,11%	14,07%	29,05%
2016	% CDI	105,56%	101,81%	100,77%	101,83%	101,86%	99,12%	100,25%	97,21%	98,80%	101,41%	99,09%	99,05%	100,53%	102,41%
2015	Fundo	0,34%	0,81%	1,04%	0,99%	1,02%	1,12%	1,25%	1,16%	1,16%	1,15%	1,11%	1,23%	13,13%	13,13%
2015	% CDI	95,56%	99,46%	100,46%	104,89%	104,16%	105,30%	106,46%	104,46%	104,62%	103,98%	104,98%	105,99%	104,17%	104,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	53,36%	3,15%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	58,20%	69,57%	172,04%
Volatilidade	NaN%	0,34%	0,37%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,26%	0,29%	0,36%
Índice de Sharpe	NaN	-0,90	-1,07	768,15	768,15	768,15	768,15	410,29	96,24	10,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zbn Fortuno FIF RF	96 98,97%	1 1,03%	48,44%	-0,57%

Cotistas

Zbn Fortuno FIF RF

Atual

Drawdown

Zbn Fortuno FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Zbn Fortuno FIF RF

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Zbn Fortuno FIF RF

Atual

0.28%