Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
52
Patrimônio Líquido
R$ 519,53 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/04/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.29%
Índice de Sharpe 12M
0.52
PL Médio 12M
R$ 477,65 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9870
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.34%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 510,79 mi | 100% | 99.34% |
Operações Compromissadas | R$ 2,98 mi | 100% | 0.58% |
Valores a pagar | R$ 386.725,14 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2776 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,25% | -0,05% | -0,50% | 1,17% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 6,81% | 190,50% |
| % CDI | 537,26% | -5,29% | -41,08% | 107,10% | -83,72% | - | - | - | - | - | - | - | 146,40% | 105,44% | |
| 2025 | Fundo | 6,16% | -2,29% | 1,33% | 11,68% | 4,50% | 0,26% | -6,95% | 9,14% | 3,07% | 1,46% | 5,29% | -0,77% | 36,45% | 171,99% |
| % CDI | 608,10% | -232,71% | 137,60% | 1.105,75% | 395,53% | 23,49% | -544,86% | 785,07% | 251,33% | 114,51% | 502,98% | -63,05% | 254,49% | 102,25% | |
| 2024 | Fundo | -3,04% | 1,93% | 0,73% | -5,38% | -1,35% | 1,34% | 2,14% | 5,92% | -3,27% | -1,07% | -6,32% | -7,46% | -15,49% | 99,32% |
| % CDI | -314,69% | 241,04% | 87,31% | -606,78% | -162,71% | 169,98% | 236,17% | 682,29% | -391,32% | -115,84% | -796,98% | -800,69% | -142,47% | 73,80% | |
| 2023 | Fundo | 4,94% | -6,10% | -3,73% | 1,70% | 8,78% | 8,37% | 4,21% | -4,76% | -1,50% | -4,91% | 12,71% | 4,28% | 24,27% | 135,87% |
| % CDI | 439,89% | -664,89% | -317,25% | 185,49% | 781,70% | 780,46% | 392,48% | -418,24% | -153,77% | -491,74% | 1.387,43% | 478,02% | 186,11% | 121,77% | |
| 2022 | Fundo | 2,04% | -1,09% | 4,25% | -12,33% | -1,73% | -10,60% | 7,22% | 4,46% | 0,23% | 6,56% | -7,62% | -4,13% | -14,13% | 89,81% |
| % CDI | 279,07% | -143,91% | 458,07% | -1.477,59% | -167,13% | -1.043,61% | 697,58% | 381,50% | 21,58% | 642,35% | -746,13% | -367,52% | -114,03% | 103,02% | |
| 2021 | Fundo | -0,60% | -1,94% | 1,20% | 3,04% | 3,29% | 1,17% | -2,48% | -1,37% | -6,69% | -10,00% | -4,60% | 0,80% | -17,49% | 121,04% |
| % CDI | -399,37% | -1.439,77% | 596,46% | 1.463,54% | 1.217,52% | 380,82% | -698,55% | -320,83% | -1.512,61% | -2.058,30% | -783,31% | 104,53% | -395,37% | 181,91% | |
| 2020 | Fundo | 3,05% | -6,53% | -29,12% | 12,90% | 8,51% | 10,88% | 9,73% | 0,44% | -3,63% | -0,86% | 11,00% | 5,67% | 14,55% | 167,90% |
| % CDI | 809,58% | -2.222,75% | -8.604,81% | 4.526,51% | 3.608,07% | 5.125,76% | 5.006,94% | 276,55% | -2.315,71% | -547,17% | 7.358,57% | 3.449,13% | 527,49% | 282,25% | |
| 2019 | Fundo | 8,73% | -0,90% | 0,02% | 0,85% | 0,83% | 4,00% | 3,36% | 1,93% | 1,48% | 1,41% | 3,04% | 7,51% | 36,91% | 133,87% |
| % CDI | 1.607,04% | -181,57% | 3,43% | 164,64% | 153,60% | 854,18% | 591,83% | 384,47% | 320,06% | 293,98% | 798,27% | 2.005,31% | 619,28% | 242,51% | |
| 2018 | Fundo | 8,20% | 1,62% | -0,50% | 0,34% | -8,08% | -4,27% | 6,02% | -2,87% | 2,00% | 13,85% | 2,14% | 0,13% | 18,16% | 70,83% |
| % CDI | 1.405,48% | 349,11% | -93,21% | 66,56% | -1.561,59% | -824,93% | 1.109,44% | -505,87% | 427,25% | 2.551,28% | 434,59% | 25,77% | 282,76% | 152,39% | |
| 2017 | Fundo | 6,22% | 3,48% | -1,24% | 1,01% | -2,96% | 0,39% | 4,00% | 5,80% | 4,40% | 0,72% | -3,83% | 4,62% | 24,35% | 44,57% |
| % CDI | 573,71% | 403,39% | -118,09% | 128,17% | -319,47% | 47,87% | 501,22% | 724,22% | 690,64% | 111,65% | -675,18% | 858,42% | 245,30% | 118,43% | |
| 2016 | Fundo | -2,92% | 3,04% | 7,77% | 4,46% | -3,36% | 3,63% | 9,15% | 1,04% | -0,39% | 8,46% | -5,51% | -0,60% | 26,21% | 16,27% |
| % CDI | -277,14% | 303,93% | 669,58% | 423,38% | -303,81% | 312,40% | 826,62% | 85,33% | -35,43% | 808,16% | -531,75% | -53,08% | 187,20% | 64,53% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | 1,63% | -2,72% | 0,19% | -1,43% | -4,99% | -1,32% | 1,99% | 0,63% | -1,94% | -7,88% | -7,88% |
| % CDI | - | - | - | 245,22% | -276,89% | 18,05% | -121,16% | -450,99% | -118,97% | 179,20% | 60,10% | -166,93% | -80,08% | -80,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,09% | 6,81% | 0,68% | 9,27% | 25,29% | 26,75% | 56,48% | 46,78% | 6,34% | 190,50% |
| Volatilidade | 13,93% | 21,67% | 22,45% | 20,74% | 17,81% | 17,41% | 16,67% | 18,05% | 18,65% | 20,46% |
| Índice de Sharpe | -1,80 | 0,45 | -0,41 | 0,44 | 0,52 | -0,04 | 0,25 | -0,21 | -0,56 | 0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Açoes IV FIF Classe de Investimento em Ações RL | 81 60,45% | 53 39,55% | 13,85% | -29,12% |
Alocc Tna Açoes IV FIF Classe de Investimento em Ações RL
Alocc Tna Açoes IV FIF Classe de Investimento em Ações RL
Alocc Tna Açoes IV FIF Classe de Investimento em Ações RL
Alocc Tna Açoes IV FIF Classe de Investimento em Ações RL